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摘要
盤點規模前5大ETF的持股布局，都含有不少比重的電子類股。在Q4是電子股的傳統旺季以及Fed降息下，0050、0056、00878、00929、00679B在年底前，各自還有多少獲利空間？倘若多頭再起，誰有望最具「漲相」？
來更新一下台股ETF規模，根據證交所最新數據顯示，2024年ETF最新規模已經來到2兆6,300億元的新高紀錄，2023年底的時候是1兆4,700億元，規模等於年增近8成，按照目前走勢成長，搞不好有機會挑戰3兆元大關，直接比2023年多成長1倍。
從國內前5大ETF來看，元大台灣50（0050）居然已經默默突破4,000億元大關，真的愈來愈誇張，國安基金合計最多可以動用5,000億元護盤，結果0050現在就已經全年無休、All in 4,000億元在台股！
另外國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）在衝上3,000億元大關之後也是互有領先，目前2檔規模都分別超過3,200億元，元大美債20年（00679B）逼近3000億元，而復華台灣科技優息（00929）來到2,800億元，未來慢慢站上3,000億元大關看來也不是難事，因為大家都還在定期定額買進或崩盤加碼。
圖1：ETF規模Top 5
台股前5大規模的ETF合計就來到1兆6,000億元，遠高於2023年底國內ETF總規模1兆4,700億元，這真的不開玩笑，如果ETF再繼續膨脹下去，那麼國安基金可能也不用忙了，每次進場從幾十億元到百億元不等，這可能不如大家崩盤買ETF的力道，接著ETF再去幫大家買台股護盤，根據一些實際機構統計，當股市在這幾年出現大幅回檔，ETF買盤確實更加踴躍。
所以「深度下殺」這件事，以機率上而言，短期內也並不高，甚至還會出現更多FOMO買盤資金。這件事也不是胡扯，根據最新證交所統計的數據顯示，台股2024年9月、第3季都收跌，但證券總開戶數上升到超過1,300萬人、再創歷史新高，單月持續增加4萬7,900戶。
其中30歲以下族群單月增加3萬700戶，代表年輕小資族愈來愈清楚通膨這件事，如果不想輸在起跑點，還是趕快投資累積資產比較實在，免得工作都只能跟著「通膨」維持最低薪資走。
既然這5檔ETF規模這麼大，那我就利用這次文章，來幫大家看一下ETF產業布局，以及最大部位都買什麼，結合一點總經產業的數據，來看看接下來這些ETF有可能的走勢。
元大台灣50（0050）：完全複製大盤比重
圖2：0050 Q2基金行業比重
看到0050，就要注意「半導體」走勢，通常進入年底都是全球產業旺季，而台積電（2330）在2024年7月營收繳出2,569億5,300萬元，一舉突破單月新高，那你說下半年會太差嗎？這當然不用多想，台股就是看台積電臉色在發展，肯定爛不到哪邊去。
隨著0050愈買愈多台積電，那麼績效除了能跟上指數走勢，搞不好還有機會超越大盤。
國泰永續高股息（00878）：賣AI換金融
圖3：00878 Q3基金行業比重
2023年的00878績效很強，這是因為持有大量AI概念股，不過在那些股票漲到天上後，00878也持續調節出場，目前又轉移到金融族群，變成金融、AI、半導體各2成持股。
其實操盤人也聰明，知道台股有機會受惠降息，轉移到低基期的金融股，尤其是債券型金控，遇到降息行情就能股債雙贏，但也沒有把AI半導體賣光，算是平均押寶，但整體來說，都是降息受惠股。