新聞當娛樂就好,別被川普耍得團團轉!美國加速升息,想受惠就買「這類股」

撰文者畢德歐夫
現職為外資券商當沖交易室經理,曾管理超過30位交易員。學生時期開始投資股票,20歲開始國內期貨與選擇權的操作,而後延伸至國際外匯、指數、活牛、農產品與美國公債期貨,22歲賺到了第一個百萬。而後進入外商當沖交易室學習,累積交易筆數超過125萬筆。
新聞當娛樂就好,別被川普耍得團團轉!美國加速升息,想受惠就買「這類股」

「最近幾週真的折磨人,這樣子我是要怎麼作股票?」

寫信來給我的是位老讀者朋友,
雖然已經50多歲,不過事業有成,
算是半退休的狀態...
只是對股票市場情有獨鍾,
即便是穩穩的用ETF搭配少許債券就可以做出很穩定的投資報酬率,
但他就是不肯這樣作。

「畢大你說的我都知道啦!可是真的很無聊啊!
你以為我沒用過這樣的方式嗎?
我覺得還是親身下去體驗市場的溫度比較有趣。」

基本上這位大哥的身價也應該是有9位數以上了,
個性爽朗愛開玩笑,
我覺得短時間的輸贏應該還不用為他擔心太多才是。

在上週一,美股休市一天,美國的國定假日。
所以只有四個交易日。

讓我們看看這四天的漲跌狀況!
週二:-392點,週三:+306點
週四:-252點,週五:+220點

搭配日線圖看一下...

上圖為道瓊工業指數日線圖

打從第二季的來到,
整個股市大致上常常出現這種情況,
也就是所謂的「雙巴盤」。

這種時節也是最容易養成不良習慣的時候...
怎麼說呢?

因為你只要「不停損」,
作多常常過一兩天就解套,
加碼攤平甚至還會獲利不錯。

空單也在這邊蠢蠢欲動,
因為不像去年那樣,幾乎週週漲不停,
空單完全討不到便宜。

S&P500與道瓊指數漲幅走勢越拉越開?

而4月至今,第二季道瓊指數上漲2.2%,
S&P500漲幅倒是有3.97%,
主因是S&P500當中有許多的科技類股,
像是蘋果〈股票代號:AAPL〉已經上漲13.39%,
亞馬遜〈股票代號:AMZN〉上漲13.4%,
微軟〈股票代號:MSFT〉上漲10.43%,
臉書〈股票代號:FB〉上漲21.4%

S&P500這前四大權值股,漲幅如此驚人,
也難怪漲幅跟道瓊工業指數不太相同。
〈只有蘋果與微軟是道瓊30成份股〉

臉書〈股票代號:FB〉之前面臨的洩密事件,
後來不了了之,股價漲幅短短兩個月竟然上漲21.4%
如果你是臉書或IG的重度使用者的話,
這次的危機入市,真的是個好機會。

上圖為臉書週線圖

就業數據公布後升息腳步不變

美國在上週五公布了5月新增就業為22.3萬人,
失業率下降至3.8%,創18年低點。
道瓊一度大漲250點,終場上漲220點。

目前的聯準會利率區間為:1.5~1.75。
六月的升息已經是沒什麼好意外的,

從CME的利率期貨來判斷,
目前大家比較關注的是
能接受升息,但升息速度真的要這麼快嗎?

上圖為CME利率期貨顯示的9月份升息機率

如果升息的速度加快,
對銀行股來說,會有很大的正面效應

像是富國銀行〈股票代號:WFC〉、摩根大通〈股票代號:JPM〉、
美國銀行〈股票代號:BAC〉等銀行股。

而高盛〈股票代號:GS〉跟花旗〈股票代號:C〉,
目前依舊在年線之下,所以我們先不要考慮。

富國銀行〈股票代號:WFC〉則是在年線附近打轉,
外加富國是全美最大的房貸銀行
一旦升息加速,或者如期升息,
都會受益很大,所以可列為投資組合的對象。

上圖為近三個月3家銀行股與大盤走勢比較圖

如果你屬於不知道如何選股的投資人,
那你可以直接買進XLF

上圖為XLF前十大持股

如果看新聞作股票的人,
在第二季以來,一定會被川普的言論搞得昏頭轉向,
一下說要跟中國貿易戰,
一下又說和好了,隔天再說沒這回事。

跟北韓也是如此,
也許政治局勢真的要這樣,
不過看戲的人跟著入戲,
傷荷包的可是你,不是他

【快速結論】
第二季本來就是雙巴盤的節奏,如果凹單的壞習慣養成,反而在之後噴出走勢會受傷嚴重,投資人現階段可以布局的是升息受惠較深的銀行股

本文獲「畢德歐夫」授權轉載,原文:第二季股票交易的折磨與難耐~除了漲漲跌跌、上下洗盤、來回震盪,投資人還可以留意什麼個股?持續升息節奏下受惠銀行首推這三大巨頭銀行


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