商周財富網 股市 台股 台積電遭降評大跌19元,樂活大叔看到一個罕見現象:這是千載難逢的進場時機

台積電遭降評大跌19元,樂活大叔看到一個罕見現象:這是千載難逢的進場時機

撰文者施昇輝
四年級後段班,畢業自台大商學系。退伍後,曾在《天下雜誌》和《商業周刊》擔任行銷企劃,然後在29歲進入證券業,負責協助企業申請股票上市。44歲,決定離開職場,作個全職的股票投資人,並靠著一檔股票養活一家七口。53歲,將投資心得,寫成《只買一支股,勝過18%》一書,成為作家。4年內總共出了8本書,內容涵蓋「投資」、「電影」、「退休」、「旅遊」和「勵志」等多重面向。最新的著作是2017年2月出版的《只買4支股,年賺18%》。

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上周三(11/29)股市開始重挫,導火線應該就是台積電被外資降評為「中立」,然後隔天又碰到那斯達克FANG(臉書Facebook、亞馬遜Amazon、Netflix、谷歌Google)大跌,更加重了台股跌勢。美股發生的事,我沒有能力評論,我只想來談談外資對台股呼風喚雨的能力,因為他們嚴重影響了大家在台股的投資。

大家常說政府對外資和內資是不同的態度,稅負內外有別是其一,對股價的看法是其二,因為也是明顯偏袒外資。這次外資對台積電的降評,難道沒有「意圖影響行情」之嫌嗎?在法律上,外資沒有疑慮,因為降評的報告是寫給他們的客戶,而非他們對外公開的言論。然而,媒體拿到這份報告,又仗著「大眾有知的權利」而公開,結果就造成影響行情的事實。

外資持有台積電的比重高達其總股數的八成,他們的進出當然嚴重影響股價,再加上台積電股價佔大盤比重近三成,因此又牽動大盤指數,約略是它每漲跌一元,就會影響大盤10點。

大家都說台股是淺碟型市場,外資挾其全球龐大資金,對台股可謂予取予求。他們要台股漲,就買台積電,要台股跌,就賣台積電,反正他們多的是台積電的股票!因此外資「項莊舞劍」(買賣台積電),其實「意在沛公」(期貨和選擇權)。買賣股票賺太慢,期貨選擇權才是他們最大的獲利來源。

再來,外資想來台灣炒匯,我們中央銀行會逼他們把錢投入股市,他們當然要買穩定性高的優質股票,這時不買台積電,還能買什麼?就算台積電可能在出場時會賠,但外匯早就賺飽飽了。

如果遇到國際股市大跌,台積電就成了提款機,這時投顧老師一定會說「要避開外資持股比例偏高的股票」。我曾在電視財經節目中,看到一位投顧老師痛責外資利用台積電上漲,造成指數虛增來掩護出貨,因為大盤如果扣掉台積電此波的漲幅,其實是下跌的。

大部分投顧老師都很痛恨台積電,但我們一般投資大眾又何必生氣?反而應該跟著外資腳步,不就可以輕鬆賺到錢?

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