11年賺近200%,資產每7年翻一倍!這檔ETF最適合拿來存退休金,遇金融海嘯也不怕

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必需性消費品包括了食品、飲料、煙草、藥品、跟日常用品等等,大家每日生活必需品。

VDC成立於2004/01/26,已經成立約12年。基金規模約35億美金,每日成交量約140萬股,在過去12個月配息為2.91%,基金淨值為136.5美金(2016/09/21)。

總開支比率0.10%,類別基金平均0.56%。主要追蹤指數為:MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index。

VDC平均折溢價:

主要國家分布:
美國 99.82%
亞洲 0.185%

市值分布:
巨型股 53.95%
大型股 33.38%
中型股 8.22%
小型股 3.25%
微型股 1.21%

產業分布:
必需消費品 95.07%
醫療保建 4.23%
科技 0.22%
工業 0.28%

前10大持股(約佔%):
1.Procter & Gamble Co. 10.5%
2.Coca-Cola Co. 8.4%
3.Philip Morris International Inc. 7.0%
4.PepsiCo Inc. 6.8%
5.Altria Group Inc. 5.9%
6.Wal-Mart Stores Inc. 5.0%
7.CVS Health Corp. 4.2%
8.Walgreens Boots Alliance Inc. 3.5%
9.Mondelez International Inc. 3.5%
10.Costco Wholesale Corp. 3.3%

完整年度績效:

雖然必需消費品是被歸類在防禦股,但是績效一點可不含糊,在過去11年來說報酬率高達約200%,也就是年化報酬有10.49%,相當於資產每7年就會翻一倍。

而在2008年金融海嘯也有不錯的表現,那年S&P500指數下跌-38.49%,而VDC的確是達到防禦股的效果,防禦股只有下跌-16.95%。

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