科技型高股息ETF 00930誕生!低碳、ESG、高股息兼具?4表掌握00930核心重點-Smart智富ETF研究室

商周財富網編輯室為讀者嚴選包括國際財經、全球股市、致富者成功心法以及與上班族生活理財的內容。
圖片來源:達志影像
圖片放大
摘要
{DS}

今(2023)年來全球各主要股市喜迎春燕,大多迎來反轉的牛市行情,台股當然也不例外,尤其是台股中的主力——電子科技類股漲勢顯著,帶動大盤逐步走揚。觀察上半年(2023年1月1日~6月30日),台股大盤含息報酬(發行量加權股價報酬指數)已超過20%(21.02%),電子類股指數同期也強漲25.51%!

在這波電子類股強勢反彈的行情下,也促使「科技型高股息ETF」這種新型態的產品相繼問世。而這類ETF顧名思義,即是聚焦於單一(電子)產業,或是該單一產業占比極高,且同時結合「高股息」因子的ETF,旨在追求「高成長」與「高股息收益」兩者兼具的投資目標(延伸閱讀:科技型高股息ETF來了!高成長、高股息兼具?3張表釐清00927、00929差在哪-Smart智富ETF研究室)。

截至本文撰寫時間(2023年7月7日)止,國內ETF中,廣義屬於科技型高股息ETF已來到3檔,除了先前介紹的2檔——群益台灣半導體收益(00927)和復華台灣科技優息(00929)外,還有一檔性質相近的科技型高股息ETF,它就是「永豐台灣ESG低碳高息40(00930)」。

科技型高股息ETF》00930基本資料

先來看看00930的基本資料。


永豐台灣ESG低碳高息40(00930)追蹤的是「臺灣ESG低碳高息40指數」,投資區域為台灣(國內股票),成分股數為40檔。

在主要內扣費用率——經理費和保管費的部分,經理費率非固定,會依基金規模變化而級距調整,費率區間為0.35%~0.40%。保管費率和大多數的國內股票型ETF一樣為0.035%。

在收益分配上,00930為「雙月配」,除息月份落在每年的奇數月(1月、3月、5月、7月、9月、11月);風險報酬等級為RR4。

科技型高股息ETF》00930指數選股邏輯

欲了解一檔ETF,直接從指數邏輯下手最清楚。現在我們來看看「臺灣ESG低碳高息40指數」的選股邏輯為何。


首先,以國內上市櫃之普通股為選股池,並依流動性進行初步篩選;在主要的因子篩選上,大致如下:

1.有永續行動之企業

企業必須發布最近年度的永續報告書,並將資訊上傳至公開資訊觀測站,同時也不能被台灣永續評鑑列為黑名單或是屬於爭議性(如菸酒、軍火等產業)產業的公司才會入選。

2.碳指標篩選

再來是碳排的部分有2項條件(有1項符合即可)
-低碳密度(相對碳排):以「碳排量/年度營收」計,取前50%低。
-低碳排量(絕對碳排):碳排量取前50%低。

3.ESG評鑑(台灣永續評鑑)

接下來則會進入到ESG評鑑,該指數採用台灣本土的評鑑系統——台灣永續評鑑,並依社會(S)、經濟(E)、環境(E)、揭露(D)這4大面向計算「「台灣永續得分率」,並取評等BBB級以上、同時剔除高汙染高耗能(如油電燃氣業、水泥、塑膠、鋼鐵、航運業、造紙產業...)的公司。

此外在台灣永續評鑑結果可分成8個等級,若ESG表現愈好公司評等會有愈多的「A」,以AAA級為最佳、D級表現最差。


4.穩定配息

公司在近3年必須都有配息才行,期間配息中斷者不符合。

5.排序與權重計算

從上述符合資格的個股中,依殖利率與市值排序選出40檔,最後再針對這40檔以股息殖利率加權給予權重,單一個股權重最高上限為10%。有興趣了解更多細節內容的朋友,可至官網參閱基金公開說明書做研究。

科技型高股息ETF》00930產業持股布局

在上述選股邏輯下,00930的產業與持股布局會是什麼情況?


從表4中可發現,00930前3大產業以電子類股為最大宗,占比超過8成(83.03%);其次為金融與傳產,比重各約占11.62%與5.35%。前10大持股清一色皆為電子類股族群,如技嘉、緯創、華碩、仁寶等...。

科技型高股息ETF》00930投資特色

00930最大的特色在於,它除了是以「電子科技類股」為投資核心的ETF外,指數中更納入ESG與高股息因子,是目前3檔科技型高股息ETF中,唯一兼具ESG、低碳與高股息特色於一身的股票型ETF。

不過要注意的是,選股因子愈多、愈複雜的選股系統並非是高報酬的保證;同時它也是一檔布局核心集中在單一產業的ETF,集中在波動度極高的電子類股身上,因此在風險報酬等級上是次高的RR4(RR1~RR5,數字愈大表投資風險愈高)。至於未來表現是否能夠繳出讓投資人滿意的成績單,仍待時間觀察與驗證。

以上資訊僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資時請自行審慎評估、自負盈虧。

延伸閱讀
ETF是什麼?ETF怎麼買?新手如何定期定額ETF?ETF投資入門懶人包
高股息ETF是什麼?高股息ETF有哪些優缺點?配息時間、成分股怎麼看?一文學會怎麼買
0056、00878、00900…11檔高息型ETF空頭下誰最強?怎麼選?3張表掌握-Smart智富ETF研究室

  • 分享: