商周財富網編輯室為讀者嚴選包括國際財經、全球股市、致富者成功心法以及與上班族生活理財的內容。
摘要
高股息ETF再添新兵!今(2024)年來的第6檔高股息ETF——FT臺灣永續高息(00961)問世!00961由富蘭克林華美投信所發行,同時這也是它們所發行的第1檔台股高息型ETF,與其他市面上眾多高股息ETF相比,究竟哪裡不同?
● FT臺灣永續高息00961募集
● 00961配息幾次?
● 00961基本資訊
● 00961選股邏輯
● 00961成分股
● 00961特色重點
高股息ETF熱潮未停歇、市場再添新兵!今(2024)年來的第6檔高股息ETF——FT臺灣永續高息(00961)問世!00961由富蘭克林華美投信所發行,同時這也是它們所發行的第1檔台股高息型ETF,與其他市面上眾多高股息ETF相比,究竟哪裡不同?
FT臺灣永續高息 00961募集
1.募集時間:2024年9月25日(三)~9月27日(五)。
2.發行價:每股新台幣10元,每張申購價為1萬元(募集期間需以「張」為申購單位)。
3.上市日期:2024年10月15日(預計)。
00961配息幾次?
00961採月配息(每年配息12次),成立後滿30天才能進行收益分配,有收益平準金。
00961基本資訊
00961經理費率依基金規模級距調整;保管費率為0.035%、與一般台股ETF相同。保管銀行為彰化商業銀行、風險報酬為次高的RR4。
00961選股邏輯
00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」,其選股邏輯略顯複雜,不過可簡單拆成3階段理解,分別是「指標篩選」、「排序篩選」與「成分股決選」。另本篇僅針對選股核心做說明,選股母體與流動性等就不再多做贅述。
指標篩選:ROE、ESG需同時符合
1.股東權益報酬率(ROE)為正
00961著重成分股的ROE表現,過去12個月ROE>0者入選。ROE常被用來評估一間公司為股東賺錢的效率,也被視為公司營運效能強弱的指標。
2.符合ESG評鑑標準
00961採國際上常見的ESG評鑑標準——Sustainalytics ESG風險評分,分數低於30分者入選(分數愈高表ESG風險愈高)。
排序篩選
符合前階段指標篩選的個股,會再進行2階段排序篩選。第1階段會以個股的「股利率x市值」做高低排序基礎,挑出數值前70高者;隨後進到第2階段,從70檔中再依「股利率」高低排序、取最高的36檔。
成分股決選:依除權息淡旺季、雙模式切換
在最終成分股的選定上,配合台股除權息淡旺季進行「雙模式」選動態選換股,會從上面的36檔中選定30檔為最終成分股。
5月:依當年度最新股利率高低排序,且會依ROE成長率做權重加減碼。
11月:依季ROE成長率加權排序。
而這樣設計目的是想在台股除權息旺季卡位高息股、淡季布局成長股,也就是「旺季追股息、淡季追成長」的概念,這做法與部分高息ETF如中信成長高股息(00934)、野村趨勢動能高息(00944)有異曲同工之妙。但略有不同的是,00961更加重視企業的ROE表現(會賺錢的公司),且ROE若能持續成長則更理想。
00961成分股
00961特色重點
1.月配息、含收益平準金。
2.雙模式換股:除權息旺季卡高息股、淡季追成長股。
3.以「高股息+高成長+ESG」為主打特色。
延伸閱讀
ETF是什麼?ETF怎麼買?ETF定期定額怎麼做?ETF優缺點、新手ETF推薦-Smart智富ETF研究室
高股息ETF是什麼?高股息ETF有哪些?和市值型差在哪?優缺點、配息全剖析-Smart智富ETF研究室
股息價差一把抓?00944野村趨勢動能高息成分股、配息、3大特色全掌握-Smart智富ETF研究室