00939、00940月配息ETF成立滿3個半月,報酬率大公開,加碼0050、006208報酬率!

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摘要

1.2024年上半年掀起「月配息ETF」旋風,今年初人氣ETF統一台灣高息動能ETF(00939)及元大台灣價值高息ETF(00940),成立滿一季,目前含息報酬率分別為1.98%及5.53%,跟傳統市值型ETF 0050及006208比起來,績效表現如何?

2024年上半年的台股市場掀起一陣「月配息」旋風,誕生2檔超人氣的新募集ETF,分別是:統一台灣高息動能ETF(00939),募集金額約530億元;還有元大台灣價值高息ETF(00940),募集金額更是高達約1,750億元!以比較晚上市的00940來看,上市日是4月1日,截至7月16日止剛好滿3個半月,此期間這2檔主打月配息的策略型ETF報酬表現如何呢?如果拿來跟傳統的市值型ETF相比,績效是超前還是落後呢?請見下表1,說明如後:

表1:2024年新上市月配息ETF與傳統市值型ETF報酬率對照表

ETF名稱(股票代號)

上市日期

2024.07.16
資產規模
(新台幣/億元)

ETF類型

2024.04.01收盤價(元)

2024.07.16收盤價(元)

期間
每股配息(元)

加配息
報酬率(%)

統一台灣高息動能(00939)

2024.03.20

549

月配息策略型

14.66

14.95

0

1.98

元大台灣價值高息(00940)

2024.04.01

1,799

月配息策略型

9.76

10.25

0.05

5.53

元大台灣50(0050)

2003.06.30

4,159

市值型

157.40

196.85

1

25.70

富邦台50(006208)

2012.07.17

1,225

市值型

91.85

115.20

0.783

26.27

資料來源:台灣證交所、統一投信、元大投信、富邦投信、富聯網 
整理:余家榮

期間每股配息說明

00939:統計期間沒有配息。
00940:2024年7月11日配息0.05元。
0050:2024年7月16日配息1元。
006208:2024年7月16日配息0.783元。

2%,6%與26%的差距

根據表1,加上配息的報酬率,四捨五入後00939是約2%,00940是約6%,而0050與006208都是約26%。標榜月配息的2檔策略型ETF,分別落後傳統市值型約24%與20%。

這意思是說,假設你投入100萬元在月配息ETF,跟同期間投入100萬元在市值型ETF的投資人相比,你少賺了24萬元或20萬元。放大到原始募集金額來看,參與00939募集的500億元資金,等於落後市場報酬約120億元;而參與00940募集的1,700億元資金,則落後市場報酬約340億元(500億元×24%=120億元;1,700億元×20%=340億元)。

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