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月配高股息ETF來勢洶洶！尤其是近日元大臺灣價值高息（00940）也展開募集，時間為3月11日～3月15日。而00940 IPO以每股10元創新低的發行價，更成為市場矚目的新焦點！究竟這檔未上市先轟動的00940怎麼買、哪裡買？和其他高股息ETF哪裡不同？（延伸閱讀：00940、00939對決！00940、00939ETF指數邏輯、成分股差在哪？選誰好？-Smart智富ETF研究室）
00940元大臺灣價值高息募集時間
00940（元大臺灣價值高息）募集時間為2024年3月11日（一）00:00～2024年3月15日（五）16:00。
00940募集怎麼買？
00940申購方式
00940申購除了填寫「紙本申購單」之外，有些通路有提供網路線上申購，或是App有提供申購服務，依每家通路不同而有所差異，詳情細節可洽詢相關業者。
00940銷售通路
而00940 IPO期間的申購通路主要有3種：元大證券、其他券商（17家）、銀行（2家）。
表1：00940申購方式與通路
申購通路 | 說明 |
元大證券 | 需開立元大證券戶 |
其他證券商（17家）：
元富、兆豐、統一、凱基、群益金鼎、華南永昌、永豐金、富邦、國泰、台新、國票、玉山、第一金、中信、合庫、台銀、大昌
| 請至各券商洽詢 |
銀行（2家）：
元大、華南
| 請至各銀行洽詢 |
資料來源：投信官方
整理：謝宜孝
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00940基本資料
1.成分檔數：50檔。
2.發行價10元（每張1萬元），創市場發行價新低。
3.經理費率：0.3%。
4.保管費率：0.03%。
5.月配息（月初領息）。
6.有收益平準金。
表2：元大臺灣價值高息（00940）介紹
名稱（代號） | 元大臺灣價值高息（00940） |
募集時間 | 3／11（一）～3／15（五），已結束 |
追蹤指數 | 臺灣價值高息指數 |
成分數（檔） | 50檔 |
每股發行價（元） | 10元 |
最低申購價（元） | 1萬元 |
經理費率（%） | 0.3% |
保管費率（%） | 0.03% |
指數調整頻率（調整月份） | 每年2次（5月、11月） |
收益分配（除息月份） | 月配（1月～12月） |
每月領息時間 | 月初 |
收益平準金 | 有 |
保管銀行 | 華南銀行 |
風險報酬等級 | RR4 |
資料來源：各投信
整理：謝宜孝 |
00940產業布局
表3：00940產業
類股／產業別 | 權重 |
電子類股－半導體 | 29.9% |
電子類股－電腦周邊 | 17.0% |
電子類股－其他電子 | 9.0% |
註：
1.電子類股目前權重合計為75.9%
2.掛牌後產業資訊請依官方公告為主
資料來源：元大投信
整理：謝宜孝
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00940成分股
表4：00940前10大成分股
名稱（股票代號） | 權重 |
長榮（2603） | 9.2% |
聯電（2303） | 3.3% |
中美晶（5483） | 3.2% |
神基（3005 ） | 3.1% |
漢唐（2404） | 3.0% |
群光（2385 ） | 2.8% |
瑞儀（6176 ） | 2.7% |
聯發科（2454 ） | 2.6% |
鈊象（3293） | 2.5% |
新普（6121） | 2.5% |
註：掛牌後成分股資訊請依官方公告為主
資料來源：元大投信
整理：謝宜孝
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00940配息
雖然00940為月配、主打「月初領息」，不過ETF成立後無法馬上配息，必須屆滿一定時間才有配息資格，有些為90天、有些為180天不等。而00940為成立後的90天才能配息，預計在2024年7月除息、8月領息。
00940特色是什麼？優缺點有哪些？
特色1：卡位高殖利率股
00940（元大臺灣價值高息）以上市櫃個股為選股池，經市值（前300大）、流動性與周轉率篩選後，再透過EPS、ROE等財指標等進行篩選。每年換股2次，在台股除權息旺季前換股、卡位高殖利率股的除權息行情。
特色2：本益比挑價值股
00940主打遵循「巴菲特價值投資哲學」，指的就是「用合理價買進價格被低估的好公司」，指數中的EPS、ROE等指標就是用來挑出好公司，後續再用「本益比」從中再篩出被低估的好股票。
特色3：月配息（月初領息）
00940配息上，和其他月配高股息ETF多在月中領息不同，00940領息時間為每月「月初」，相當於投資人可同時持有「月中」、「月底」領息的ETF，自組雙週配息或週週配息的組合（延伸閱讀：ETF配息怎麼算？竟不是每檔ETF都會配息？月配息、季配息、年配息差在哪？ETF配息疑問懶人包-Smart智富ETF研究室）。
特色4：發行價10元
00940以每股10元的價格，創下ETF募集價的新低紀錄。不過申購期間購買只能以「張」為單位，無法以零股方式申購，每張金額為新台幣1萬元。
特色5：集中電子股
00940雖不鎖定特定產業，但從主要產業和成分股可看到，有超過7成比重都配置在股性活潑、波動較高的電子類股，單一產業集中度高。
另外因為目前尚未掛牌、僅公告前10大成分股，實際掛牌後的成分資訊有異動可能，可再留意。
延伸閱讀
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