月配高股息ETF來勢洶洶!尤其是近日元大臺灣價值高息(00940)也展開募集,時間為3月11日~3月15日。而00940 IPO以每股10元創新低的發行價,更成為市場矚目的新焦點!究竟這檔未上市先轟動的00940怎麼買、哪裡買?和其他高股息ETF哪裡不同?(延伸閱讀:00940、00939對決!00940、00939ETF指數邏輯、成分股差在哪?選誰好?-Smart智富ETF研究室)
00940元大臺灣價值高息募集時間
00940(元大臺灣價值高息)募集時間為2024年3月11日(一)00:00~2024年3月15日(五)16:00。
00940募集怎麼買?
00940申購方式
00940申購除了填寫「紙本申購單」之外,有些通路有提供網路線上申購,或是App有提供申購服務,依每家通路不同而有所差異,詳情細節可洽詢相關業者。
00940銷售通路
而00940 IPO期間的申購通路主要有3種:元大證券、其他券商(17家)、銀行(2家)。
表1:00940申購方式與通路
申購通路 | 說明 |
元大證券 | 需開立元大證券戶 |
其他證券商(17家): 元富、兆豐、統一、凱基、群益金鼎、華南永昌、永豐金、富邦、國泰、台新、國票、玉山、第一金、中信、合庫、台銀、大昌
| 請至各券商洽詢 |
銀行(2家): 元大、華南
| 請至各銀行洽詢 |
資料來源:投信官方 整理:謝宜孝
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00940基本資料
1.成分檔數:50檔。
2.發行價10元(每張1萬元),創市場發行價新低。
3.經理費率:0.3%。
4.保管費率:0.03%。
5.月配息(月初領息)。
6.有收益平準金。
表2:元大臺灣價值高息(00940)介紹
名稱(代號) | 元大臺灣價值高息(00940) |
募集時間 | 3/11(一)~3/15(五),已結束 |
追蹤指數 | 臺灣價值高息指數 |
成分數(檔) | 50檔 |
每股發行價(元) | 10元 |
最低申購價(元) | 1萬元 |
經理費率(%) | 0.3% |
保管費率(%) | 0.03% |
指數調整頻率(調整月份) | 每年2次(5月、11月) |
收益分配(除息月份) | 月配(1月~12月) |
每月領息時間 | 月初 |
收益平準金 | 有 |
保管銀行 | 華南銀行 |
風險報酬等級 | RR4 |
資料來源:各投信 整理:謝宜孝 |
00940產業布局
表3:00940產業
類股/產業別 | 權重 |
電子類股-半導體 | 29.9% |
電子類股-電腦周邊 | 17.0% |
電子類股-其他電子 | 9.0% |
註: 1.電子類股目前權重合計為75.9% 2.掛牌後產業資訊請依官方公告為主 資料來源:元大投信 整理:謝宜孝
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00940成分股
表4:00940前10大成分股
名稱(股票代號) | 權重 |
長榮(2603) | 9.2% |
聯電(2303) | 3.3% |
中美晶(5483) | 3.2% |
神基(3005 ) | 3.1% |
漢唐(2404) | 3.0% |
群光(2385 ) | 2.8% |
瑞儀(6176 ) | 2.7% |
聯發科(2454 ) | 2.6% |
鈊象(3293) | 2.5% |
新普(6121) | 2.5% |
註:掛牌後成分股資訊請依官方公告為主 資料來源:元大投信 整理:謝宜孝
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00940配息
雖然00940為月配、主打「月初領息」,不過ETF成立後無法馬上配息,必須屆滿一定時間才有配息資格,有些為90天、有些為180天不等。而00940為成立後的90天才能配息,預計在2024年7月除息、8月領息。
00940特色是什麼?優缺點有哪些?
特色1:卡位高殖利率股
00940(元大臺灣價值高息)以上市櫃個股為選股池,經市值(前300大)、流動性與周轉率篩選後,再透過EPS、ROE等財指標等進行篩選。每年換股2次,在台股除權息旺季前換股、卡位高殖利率股的除權息行情。
特色2:本益比挑價值股
00940主打遵循「巴菲特價值投資哲學」,指的就是「用合理價買進價格被低估的好公司」,指數中的EPS、ROE等指標就是用來挑出好公司,後續再用「本益比」從中再篩出被低估的好股票。
特色3:月配息(月初領息)
00940配息上,和其他月配高股息ETF多在月中領息不同,00940領息時間為每月「月初」,相當於投資人可同時持有「月中」、「月底」領息的ETF,自組雙週配息或週週配息的組合(延伸閱讀:ETF配息怎麼算?竟不是每檔ETF都會配息?月配息、季配息、年配息差在哪?ETF配息疑問懶人包-Smart智富ETF研究室)。
特色4:發行價10元
00940以每股10元的價格,創下ETF募集價的新低紀錄。不過申購期間購買只能以「張」為單位,無法以零股方式申購,每張金額為新台幣1萬元。
特色5:集中電子股
00940雖不鎖定特定產業,但從主要產業和成分股可看到,有超過7成比重都配置在股性活潑、波動較高的電子類股,單一產業集中度高。
另外因為目前尚未掛牌、僅公告前10大成分股,實際掛牌後的成分資訊有異動可能,可再留意。
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