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00943成分股有哪些?電子股還有月配息?兆豐台灣電子成長高息成分股、配息時間一次看-Smart智富ETF研究室

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摘要

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00943(兆豐台灣電子成長高息)在2024年5月20日掛牌 (編按:4月29日~2024年5月3日公開募集IPO)每股發行價15元,等於一張1萬5,000元,00943是一檔月配息股票型ETF,它追蹤「臺灣電子成長高息等權重指數」,主打投資一籃子電子股,成分股納入台股科技產業「護國群山」類股,並且讓各成分股「等權重」,亦即每檔成分股占比相同,希望同時追求高股息及高成長,同時也有收益平準金機制。

00943兆豐台灣電子成長高息等權重 募集時間

1.掛牌時間:2024年5月20日(募集時間為2024年4月29日~2024年5月3日)
2.掛牌後首次除息時間:2024年9月(預計)

00943基本資料

表1:00943小檔案

名稱(代號)

兆豐台灣電子成長高息等權重(00943)

掛牌時間

2024年5月20日(於2024年4月29日~5月3日募集)

追蹤指數(簡稱)

臺灣電子成長高息等權重指數

成分股數

50檔

每股發行價

15元

最低申購價

1萬5,000元

經理費率(%)

0.25~0.45

保管費率(%)

0.03~0.04

指數調整頻率(調整月份)

每年2次(6月、12月)

收益分配(除息月份)

月配息

收益平準金

風險報酬等級

RR5

註:經理費及保管費依基金規模做調整
資料來源:兆豐投信
整理:連宜玫

00943選股邏輯

00943月配息高股息ETF以台股上市、上櫃且屬電子產業普通股(排除創新板)為選股池,通過流動性篩選後,再依下列3大指標來篩選成分股:

1.財務指標:近4季稅後純益總和為正數者。
2.現金股利指標:近3年都有配發「現金股利」者。
3.市值指標:市值需達新台幣50億元。

接著再以股利率、獲利成長指標計算綜合分數,選取分數排名前50名之股票(綜合分數相同者,取研發費用總額較高者),並將成分股等權重配置,也就是這50檔股票每檔皆占比2%。並在每年的6月及12月再將漲多的成分股賣出,調整為等權重,透過低買高賣,希望提高資本利得。

00943成分股與產業分布

前3大產業(占比%)

半導體(30%)
電腦周邊(16%)
電子零組件(14%)

前10大持股(股號、權重%)

漢唐(2404、2.97%)
鴻海(2317、2.86%)
宏碁(2353、2.63%)
中光電(5371、2.60%)
正崴(2392、2.50%)
崇越科技(5434、2.45%)
瑞儀光電(6176、2.41%)
漢唐(2404、2.33%)
威健(3033、2.24%)
聯茂(6213、2.23%)

註:成分權重會依時間不同而有所差異,最新資訊依官方公告為主
資料時間:2024.05.27
資料來源:兆豐投信
整理:連宜玫

00943看好電子股在未來幾年的爆發力,2025年台灣電子類股價指數獲利年增率預估將達27.81%,優於台股大盤獲利增長率18.28%,同時2030年半導體營收預估也將成長至1兆美元,因此00943將成分股聚焦在電子股。

00943優點及缺點

00943優點

1.月配息:
00943月月配息的機制對於需要每月現金流的投資人來說,很具吸引力。

2.波動小:
00943主打等權重,每檔成分股占比相同,所以即使有成分股大漲或大跌,對整體波動影響也不大,因此具有波動較小的優點。

3.聚焦電子股:
電子類股一向是台股市場中的領頭羊,00943聚焦電子股,對喜愛電子股的投資人來說,免去了選股的困難,直接買入一籃子電子股。

00943缺點

1.漲幅可能較平緩
這也是等權重帶來的影響,單一個股對整體影響較小,成分股中即使有大漲之股票,對整體漲幅影響也沒有那麼大。

2.成分股產業集中
成分股集中在電子業、風險相對較高,有可能受景氣循環影響報酬率。

以上資訊僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資時請自行審慎評估、自負盈虧。

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