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00940配息0.04元、縮水20%!高股息ETF大吹降息風?00940配息、特色解析

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摘要

1.元大臺灣價值高息(00940),2024年募集當時以每股10元創的發行價、以及月配的設計,成為市場矚目的新焦點,甚至引起未上市先轟動、投資人搶著申購的「00940之亂」!究竟00940和其他高股息ETF哪裡不同?

2.又有高股息ETF配息縮水!00940最新配息出爐,每股由0.05元縮水至0.04元,配息額縮水20%。本次為自2024年配息以來,首次出現縮水的情況。

3.最新(2024年11月)換股名單出爐!本次00940新增刪減各15檔、換股率約30%。

月配高股息ETF來勢洶洶!極具人氣的高股息ETF——元大臺灣價值高息(00940),首次募集時間為2024年3月11日~3月15日 ,並以在2024年4月1日掛牌。而00940當時以每股10元創新低的發行價,更成為市場矚目的新焦點!究竟這檔ETF在當時未上市就先轟動ETF是投資什麼?和其他高股息ETF哪裡不同?(延伸閱讀:00940、00939對決!00940、00939ETF指數邏輯、成分股差在哪?選誰好?-Smart智富ETF研究室

● 00940最新配息
● 00940 最新成分股調整資訊
● 00940基本資料
● 00940產業布局
● 00940最新成分股
● 00940配息
● 00940特色是什麼?優缺點有哪些?

00940最新配息

1.預估每單位配息額:0.04元(前次配息額0.05元,縮水幅度達20%)
2.除息時間:2024年11月7日
3.發息時間:2024年12月2日

本次配息為00940掛牌以來第5次除息。

00940 最新成分股調整資訊

1.本次換股時間:2024年5月。
2.本次成分股異動檔數:新增/刪除各21檔,換股率:42%(換掉約42%的成分股)

表1:00940最新換股資訊

ETF成分檔數(檔)50檔
新增成分股(21檔)

三陽工業(2206)、華碩(2357)、國產(2504)、冠德(2520)、華固(2548)、長榮航(2618 )、漢翔(2634)、京城銀(2809 )、玉山金(2884 )、永豐金(2890 )、第一金(2892 )、華立(3010 )、健鼎(3044 )、新日興(3376 )、玉晶光(3406 )、京鼎(3413 )、欣陸(3703 )、南寶(4766)、天鈺(4961)、長虹(5534 )、台表科(6278 )

刪除成分股(21檔)

統一(1216)、中碳(1723)、光洋科(1785)、光寶科(2301)、佳世達(2352 )、漢唐(2404 )、可成(2474 )、神基(3005 )、聯陽(3014 )、智易(3596 )、合勤控(3704 )、神達(3706 )、中磊(5388)、瀚宇博(5469 )、上海商銀(5876 )、亞翔(6139 )、耕興(6146 )、矽創(8016 )、南茂(8150 )、寶成(9904 )、巨大(9921 )

資料來源:臺灣指數公司
整理:謝宜孝

00940基本資料

1.成分檔數:50檔。
2.發行價10元(每張1萬元),創市場發行價新低。
3.經理費率:0.3%。
4.保管費率:0.03%。
5.月配息(月初領息)。
6.有收益平準金

表2:元大臺灣價值高息(00940)介紹

名稱(代號)

元大臺灣價值高息(00940)

掛牌時間

2024.04.01

追蹤指數

臺灣價值高息指數

成分數(檔)

50檔

每股發行價(元)

10元

最低申購價(元)

1萬元

經理費率(%)

0.3%

保管費率(%)

0.03%

指數調整頻率(調整月份)

每年2次(5月、11月)

收益分配(除息月份)

月配(1月~12月)

每月領息時間

月初

收益平準金

保管銀行

華南銀行

風險報酬等級

RR4

資料來源:元大投信
整理:謝宜孝

00940產業布局

表3:00940產業

類股/產業別

權重

電子-半導體

29.76%

金融保險

15.50%

電子-電腦周邊

13.82%

註:最新資訊請依官方公告為主
資料來源:元大投信
整理:謝宜孝

00940最新成分股

表4:00940前10大成分股

名稱(股票代號)/權重(%)

聯電(2303)/5.61
鈊象(3293)/5.55
華碩(2357)/5.12
中信金(2891)/5.10
長榮(2603)/5.06
長榮航(2618)/4.20
聯詠(3034)/4.11
玉山金(2884)/4.03
和碩(4938)/3.98
聯發科(2454)/3.73

註:成分股比重資訊會因時間不同而有所差異,最新資訊請依官方公告為主。
資料時間:2024.10.23
資料來源:XQ全球贏家
整理:謝宜孝

00940配息

雖然00940為月配、主打「月初領息」,不過ETF成立後無法馬上配息,必須屆滿一定時間才有配息資格,有些為90天、有些為180天不等。

股利所屬期間

除息時間(月、日)

現金股利發放日(月、日)

當期配息額(元)

2024年11月

11月7日

12月2日

0.04

2024年10月

10月9日

11月1日

0.55

2024年9月

9月5日

10月1日

0.55

2024年8月

8月8日

9月2日

0.55

2024年7月

7月11日

8月1日

0.55

註:年度尚未結束,年度配息額以N/A表示

資料來源:Goodingo!台灣股市資訊網、證交所
整理:謝宜孝

00940特色是什麼?優缺點有哪些?

特色1:卡位高殖利率股

00940(元大臺灣價值高息)以上市櫃個股為選股池,經市值(前300大)、流動性與周轉率篩選後,再透過EPS、ROE等財指標等進行篩選。每年換股2次,在台股除權息旺季前換股、卡位高殖利率股的除權息行情。

特色2:本益比挑價值股

00940主打遵循「巴菲特價值投資哲學」,指的就是「用合理價買進價格被低估的好公司」,指數中的EPS、ROE等指標就是用來挑出好公司,後續再用「本益比」從中再篩出被低估的好股票。

特色3:月配息(月初領息)

00940配息上,和其他月配高股息ETF多在月中領息不同,00940領息時間為每月「月初」,相當於投資人可同時持有「月中」、「月底」領息的ETF,自組雙週配息或週週配息的組合(延伸閱讀:ETF配息怎麼算?ETF配息率是什麼?月配、季配怎麼選才有利?)。

特色4:發行價10元

00940以每股10元的價格,創下ETF募集價的新低紀錄。不過申購期間購買只能以「張」為單位,無法以零股方式申購,每張金額為新台幣1萬元。

特色5:集中電子股

00940雖不鎖定特定產業,但從主要產業和成分股可看到,有超過7成比重都配置在股性活潑、波動較高的電子類股,單一產業集中度高。

另成分股及比重資訊會因時間不同而有所差異,最新資訊請依官方公告為主。

延伸閱讀
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