護國神山發威,率領台股再攻高!塑化、金融、鋼鐵、航運均有利多,經濟前景可期!

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護國神山發威,率領台股再攻高!塑化、金融、鋼鐵、航運均有利多,經濟前景可期!

美股》疫苗接種進度樂觀,4大指數全紅

3月26日,由於美債殖利率仍居高不下,壓抑科技股表現,短線聚焦疫苗接種進度,中國接種率雖仍不足10%,但速度達每日1,000萬劑,疫情嚴重的英國,新增確診下降且有3,000萬民眾接種疫苗,義大利已接種921萬劑新冠疫苗,進度持續,加上AZ疫苗影響轉淡,市場仍因憧憬復甦而出現,4大指數終場全數收紅,漲幅介於1.24%~4.95%,其中費半表現最佳,S&P500創高,道瓊飆逾450點蓄勢創高。

而3月26日所公布的美國3月密西根大學消費者信心指數終值為84.9,優於市場預期的83.6且高於前值,加上美國疫苗施打數量超過1億劑,以及拜登宣布在上任後百日內目標完成2億劑接種,加強市場對經濟復甦前景的預期,美元指數再度走強,壓抑金價表現,現貨黃金終場收漲0.32%,以每盎司1,731.65美元作收。

S&P 500 11大板塊漲10跌1,其中通訊服務終場收跌0.34%獨黑,能源收漲2.62%,表現最佳,資訊科技、材料、房地產皆漲逾2.4%。成分股中,ViacomCBS、Discovery延續降評利空,終場皆重挫逾27%。

美國鋼鐵巨頭Nucor現有的25家鋼廠,年產量達2,700萬噸,並使用電弧爐生產,相對起高爐,面對需求變化更具備調整與靈活性,帶動Nucor營益率於業界中的表現一直相對優異,配息亦連續48年增長;而公司管理層穩健保守,資產負債表結構穩健,負債權益比亦為同業間最低;日前宣布將在Kentucky的Nucor Steel Gallatin板材生產基地擴建鋼管廠,以擴大原有產能並新增1條鍍鋅產線,Nucor亦預期擴建的鋼管廠啟用後,有望新增約25萬噸的空心結構截面(HSS)鋼管,機械鋼管和鍍鋅太陽能扭矩管,帶動股價向上,跳空大漲8.9%,續創波段高。

長榮(2603)「長賜輪」擱淺事件未解,雖仍牽動市場觀望,但市場普遍預期,縱使歐洲封城向後遞延至4月底,對運輸的影響並不大,石油3巨頭全數收漲,CHEVRON漲幅2.29%,EXXON MOBIL漲幅2.72%,CONOCOPHILLIPS漲幅2.74%。

尖牙股中,Facebook漲幅1.54%,Netflix漲幅1.03%,Amazon漲幅0.19%,Apple漲幅0.51%,Alphabet跌幅0.38%。其中Amazon雖於2020年度受惠於疫情影響,改變工作型態,且封城防疫令各地居民家居時間大幅增加,於Amazon Web Service部門所帶來的營收達453億7,000萬美元,高於2019年度的350億2,600萬美元,年增29.53%,表現亮眼,股價於修正後,雖然於年線明顯獲得支撐,但隨美國疫苗施打順利,疫後復甦憧憬再度走強,Amazon Web Service是否於高基期上仍有表現機會,仍為短線觀望重點,該部門的營收表現,亦將為下季財報中的重點。

道瓊成分股漲多跌少,其中INTEL第11代處理器即將開賣,與先前市場觀望斥資200億美元於亞利桑那州建立2家新工廠所帶來的觀望互抵,終場收漲4.6%,於成分股中表現最佳。

WaltDisney由於計畫在2023年以前提交發展計畫給予Anaheim的市議會,預期對加州樂園未開發的區域中,新增主題遊樂設施、商店以及餐館。雖然加州樂園有望於4月30日在有限制的開放條件下重啟,但因該利多先前已反應,Walt Disney股價仍收跌0.53%,回測季線支撐。

費半成分股全數收漲,其中APPLIED MATERIALS、ASML、MKS皆漲逾7%,為成分股領頭羊。

延續日前所述,長榮巨型貨櫃輪「長賜輪」於蘇伊士運河擱淺,仍為油市多方帶來短線激勵,滯留於蘇伊士運河的船隻達369艘,其中有高達25艘的遊輪,運輸延遲因為既有庫存水位仍高,不至於因供應中斷而導致影響,反而有利於當地原油庫存去化,將反映至本週庫存數據上的表現,激勵美油、布油分別大漲4.01%、4.16%。

由於各國疫情再度爆發,德國延長封鎖措施至4月18日,土耳其境內防疫限制措施於本月開始鬆綁,法國連續2天確診逾4萬人,且法國巴黎公立醫院集團緊急醫療部門負責人警告,幾乎可以確定未來2週內,巴黎區重症患者將超出醫療負荷。

短線上,歐洲疫情爆發態勢未見遏止,且德國民眾對復活節假期管制強烈反彈,可能取消原訂管制計畫,令焦點落於復活節是否再度出現疫情爆發高峰;另一焦點則落於OPEC+4月1日的部長級會議,是否將於5月延續減產,以抵銷歐洲疫情帶來的需求疲軟。

台股》台積電獲INTEL大單,加權一度強闖1萬6500大關

加權週線收漲1.47%,持續沿4週短均震盪盤整,日K於3月26日收紅重返短均並順利回補3月24日缺口;加上先前修正的那指、費半收紅,台積電ADR收漲5.53%,於月線上收腳,且上週INTEL執行長也親口證實,將與台積電(2330)深度合作,其CPU晶片塊將委託台積電代工,興建的2家晶圓廠最快也要2024年才能順利開出產能,於影響減淡的背景下,3月29日台積電向上跳空開高,試圖一舉搶回月線,終場收漲1.53%,帶動加權指數收漲170.09點,以1萬6,475.97點作收,成交量3,232億6,300萬元。

OTC櫃買指數隨大盤走強,終場收漲1.27%創高;3大類股指數全數收紅;29大類股指數漲多跌少,其中橡膠類股受到油價收漲的帶動,終場收漲9.23%,表現最佳。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為109億6,300萬元,外資為87億4,200萬元,投信為4億5,500萬元。

權值股》康寧公開宣布漲價,彩晶強鎖7萬張漲停

權值股方面,面板再度躍升盤面焦點,由於疫情持續遞延,且部分工作型態轉型,work from home、線上教學、居家娛樂的拉貨力道延續,且上游玻璃大廠康寧於官網上公開宣布,受到玻璃基板生產所需用到的貴金屬價格大幅上升,且物流、能源、原物料、其他營運成本增加,將在2021.Q2適度調高顯示器玻璃基板價格,預期玻璃供需仍吃緊。

同時,驅動IC、偏光板零組件的供需亦吃緊,令面板價格有望維持高檔,群創(3481)盤中一度漲逾9.75%,但出現部分獲利了結賣壓,終場漲幅收斂至6%;友達(2409)亦獲買盤點火,漲幅一度達8.93%,終場收漲5.71%;僅彩晶(6116)強鎖7萬張漲停。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

題材股》巨大獲利創歷史新高,飆逾9%創近半年高點

個股方面,巨大(9921)由於2020.Q4持續趕工,帶動單季合併營收年增11.2%,並於單季毛利、稅後淨利分別年增33.7%及109%,令年度營收表現驚人,2020年合併營收達700億1,000萬元,年增10.3%;毛利較高的e-bike產品線於2020年度貢獻的營收年增28%,占總營收26%,年度毛利率亦高達23.1%,帶動稅後淨利達49億5,000萬元,年增幅達46.7%,EPS 13.19元,獲利創歷史高,預期每股配發8元的現金股利,同創新高。

後續仍有美國騎乘法鬆綁的利多,於美國市場的成長可期,帶動股價大漲9.04%,一舉突破整理區間,創近半年高點。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

美國3月密西根大學消費者信心指數終值優於預期,加強市場對復甦的憧憬,加上疫苗施打進度持續傳出佳音,而歐洲疫情雖然短線壓抑復甦增速,卻也帶來避險需求,令美元指數欲弱不易,且於3月9日的高點表現有撐,多方格局未變仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題;市場動向則持續聚焦在歐洲、日本等疫情確診飆升,以及德國取消復活節管制是否令當地疫情出現爆發。

3月29日台積電於台積電ADR於月線收腳,並逐步擺脫INTEL設廠的影響,向上跳空開高,終場收漲1.53%,加權指數終場收漲170.07點,以1萬6,475.97點作收,蓄勢挑戰2月22日高點。

整體而言,台灣經濟數據與出口數據表現皆亮眼,2月外銷訂單統計金額達425億9,000萬美元、年增48.5%,連12紅,且創歷年同月新高,仍有利多方守穩支撐;塑化搭上復甦憧憬的利多,隨油價收漲表現有撐;金融族群則具備高殖利率、股價低基期、獲利優、購併比價效應等4大利多;鋼鐵類股中,中鋼(2002)2021.Q2、中鴻(2014)4月份訂單均爆單;紡織、車用各有利多;航運中,陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利;電子2021.Q1基本面未受影響,修正的資本支出股亦可留意。

惟應留意本週逢清明長假,放量不易,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:它年度稅後淨利、EPS雙創歷史高!後市仍有法規鬆綁利多,大摩急買破千張!

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