買不起0050,這檔經典入門款ETF報酬率69%打敗大盤,一表看懂成分股!

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買不起0050,這檔經典入門款ETF報酬率69%打敗大盤,一表看懂成分股!

元大臺灣ESG永續(00850)首次配息除了0.9元普遍受到肯定之外,今年除息同樣開出好成績,一共歷時12個交易日完成填息,這禮拜適逢半年一度的成分審核,快速整理如下(編按:本文撰於2020年12月12日)。

納入5檔:上銀(2049)、臻鼎-KY(4958)、長榮(2603)、台玻(1802)、智邦(2345)。
刪除2檔:中鋼(2002)、長榮航(2618)。
生效日期:2020年12月21(一)。

調整後成分數量由66檔變為69檔

與0050重複:89.65% (41檔)、與0056重複:8.64% (13檔)。既然號稱「入門經典款0050」,那當然要比一下含息報酬率,如果從今年3月19日台股最低點那天起算截至12月11日為止,0050總報酬為74.25%,00850為69.57%(同期間台股加權報酬指數漲幅為69.4%)。因為00850雞腿(編按:台積電)買比較少,又剛好遇上這段期間雞腿大漲,導致整體績效稍為落後0050大約4.6%,但整體表現仍然是小贏大盤。

特別值得注意的是,由於台積電股價持續創高,使得00850的雞腿比重,截止12月11日為止也已經提高到38.6%,超過30%上限。在今年6月份成分審核時台積電只占大約29%,那次不需要強制減碼,但這一次已經超過8.6%就要再度執行了。

去年12月我們曾經在一隻影片研究過「850的雞腿換成了什麼?」當時台積電權重超出大約5%,基金規模是56億3,000萬元,但今年不只%數更高,規模也已經成長到了77億1,000萬元,今年這多出來的部分會跑去哪裡?似乎就值得觀察了。有興趣可以參考這支影片

本文獲「柴鼠兄弟」授權轉載,原文:00850首次配息除了0.9元普遍受到肯定之外,今年除息同樣開出好成績

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