台股冷爆》30年大戶:一場萬聖節變裝趴,讓我寧可死守台股、也不把錢搬出台灣

撰文者老馬
一位浸淫市場近三十年的大戶,分享投資風向、股市內幕和理財心得。

萬聖節 南瓜
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不管你同意與否,目前市場確實充滿困惑、疑慮與焦躁不安的氛圍,我在身邊的友人也可以發覺此現象:

一、不看好台灣未來景氣,所以持有的資產換成美元為主而且在境外設立紙上公司,投資的標的自然以海外債券、公司債、保單為主

二、因為看貶明年日圓及歐元甚至英鎊走勢,也採取借上述的貨幣然後再投資日股、歐股、英股為主,擴大財務槓桿

三、網路上交易行為也以海外網站比價最便宜者(類似功能的網站非常多)消費,旅館住宿甚至是機票也是經由網路訂購,有些人很久沒有上街採購了

四、小孩不是送美國念書就是準備到紐西蘭或澳洲念書,因為對台灣教育體制悲觀

五、但也不得不承認,台灣的確是比較適合久居的地方,各方面機能都很方便,雖然投資的範疇以海外為主

我一直很喜歡台灣的環境,上周末在天母充滿著萬聖節的氣氛,小孩和他們的媽,裝扮成公主或蜘蛛人,去眾多商家逛了一大圈,不給糖就搗蛋!從收穫滿滿的情形看起來,人情的溫暖因素確實是我盡量在台灣尋找任何投資機會的初衷,雖然此刻台股有如冷凍庫且成交值始終無法擴增,但我依然滿腔熱情持續在市場操作,雖然近來獲利的確不易,我還是發現了一些投資機會,提供給各位參考。

一、近來新掛牌或準上市櫃的新面孔企業,由於流通籌碼有限,獲利能力也不錯,產品或技術層次也高,因此我發現有一些資金持續流向該類標的,頗值得留意之,例如,美喆(8466,塑膠地磚)、康控-KY(4943,生產與製造聲光學產品與電子連接器及模治具設計及加工)、醫揚6569(醫療用電腦)或巧新(1563,汽車輪圈)、艾姆勒(2241,逆變器散熱模組及零件)

二、IC設計且具有獨特性及利基型產品,如信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、群聯(8299)都是非常有競爭力且小而美的公司

三、原物料相關企業如塑化、紡織甚至是水泥皆步入傳統旺季,一些龍頭性股票風險不大

四、台積電相關族群,如弘塑(3131)、世界先進(5347)、日月光(2311)都必然受惠明年台積電龐大資本支出及持續成長的動能

只不過現今策略是需要守株待兔及耐心應對,以比較中長期眼光看待,我相信報酬都不會太差,短期市場擔心的美國總統大選及下個月升息,似乎目前看來都不會有太大意外,此刻愈是壓抑及擔憂,就比較有可能彈升,如果先彈升反而會利多出盡,因此有擔心不是件壞事,逆向思考很重要。

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