存股名單》11檔黑馬股,其中7檔月營收破新高!

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存股名單》11檔黑馬股,其中7檔月營收破新高!

美股反彈持續,聚焦中美磋商
台股聚焦營收剽悍股

美國9月新增非農就業達13.6萬,遜於預期的14.5萬人,但失業率創50年新低。加上市場期待FED很可能進一步降息的背景下,景氣疑慮暫緩,美股4大指數全數收漲,其中道瓊在蘋果與科技股的帶領下,大漲1.42%,順利回補10月2日的缺口,費半也在拉回季線後,10月4日跳空站回10日線。整體多頭格局未變,聚焦10月10日的中美磋商會議,會議前中美貿易互拋橄欖枝,且景氣疑慮暫緩的背景下,台股將聚焦9月營收表現亮眼的個股。

11檔9月營收雙強股,其中7檔營收創歷史新高!

一般在月營收公布時,報紙就會開始出現月營收雙強股,運用月營收的年增、月增去作為選股因子,篩出營收較好的個股,而我習慣加上長線保護,所以這次選股加上了近3個月的合併營收需要年增。


瑞昱(2379)財報將再度爆發
3Q19旺季營收季、年雙增

網通晶片大廠瑞昱(2379)1H19時TWS熱賣加上中國網通標案出貨暢旺,且2Q19開始逐漸步入產業旺季,網通與TWS需求仍持續爆發,整體營運呈現逐季走高。

雖然3Q19TWSIC新、舊品正處交接,但中國網通標案完成招標重啟出貨,Intel CPU缺貨亦解決,PC、TV仍處傳統旺季,令營收成長力道延續至3Q19,9月營收59.01億,月增13.72%、年增42.39%,當月營收驚艷,再度創單月營收歷史新高。而在Q3累計合併營收為160.43億,季增5.68%、年增32.74%,亦創歷史新高。

法人預估2019年度EPS有望落在13.15元,籌碼面上外資賣超收斂後在股價站上季線開始轉買,投信則在8月5日公佈7月營收時舊持續買超至今,但9月18日股價站上季線,至今漲幅已有10.55%,股價將逢7月2日的前高,仍應留意追高風險。

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖
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營收創高選股不是萬靈丹
高僑短短數月慘遭2次利多出貨

第1次:6月營收創歷史新高
元大-士林完美出場

PCB材料設備廠的高僑(6234),在7月5日公布6月營收2.83億,月增242.38%、年增292.86%,創下單月歷史新高,卻在兩日後7月8日亮燈開出股價創波段高後,終場翻黑作收,留下爆量長黑。

從籌碼面來看,是元大-士林在6月8日公佈營收後,開始逐步進場布局,並在7月5日公布營收後,7月8日漲停開出的當日,手中持股全數出脫。這是前一次的營收創歷史新高卻被利多出貨,被套牢的主力群益金鼎-彰化,也成為近期9月營收創高,股價跳空開高,終場卻翻黑作收的主角。

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖
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第2次:9月營收創歷史新高,股價翻黑
前次苦主群益金鼎-彰化解套出場

一般在觀察技術面時,都會留意過往是否有出現爆量長黑,因為爆量長黑容易出現許多被套牢的苦主,在往後股價漲回去時,就成為解套賣壓。這次可以從籌碼面看到10月3日當日賣超最大的,就是在7月8日買超最大的群益金鼎-彰化。

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖
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瑞士信貸、中國信託文心
完美複製元大-士林

從上一張圖中可以發現,10月3日賣超最大的是群益金鼎-彰化,第2、3名則分別為瑞士信貸、中國信託-文心。拉開籌碼面,可以發現這兩間券商,跟元大-士林的操作手法相當雷同,9月5日公布月營收的前後已有進場買盤,後續股價在9月6日站上季線後,佈局的買盤也隨之逐步擴大,直到10月3日公布營收創歷史新高的利多時,果斷賣超,部分獲利了結出場。

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖
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快速總結

在美股反彈走勢持續,且費半大漲,國際事件經濟數據走疲令市場期待FED降息,聚焦中美磋商,卻又有互拋貿易橄欖枝的保險在前。

觀望氣氛逐步淡化的背景下,台股很容易聚焦在月營收公布的利多上,但都是運用月營收的因子選股,仍然不能忽略整體趨勢以及籌碼面的重要性。

月營收創新高、月營收剽悍是個選股方式沒錯,但對於位階已高、短線漲幅已多的個股,反而容易因為市場期待月營收行情,在行情出來時,正好利多出盡,被反手獲利了結。觀察時若能適當避開追高,就能少出現進場直接套牢的情況。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:15檔Q3營收勝去年的財報黑馬股,其中7檔月營收創歷史新高!

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