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股神巴菲特加持

配息穩健、賺收益 半導體ETF長線買點到

 配息穩健、賺收益  半導體ETF長線買點到

「股神」巴菲特的波克夏公司還有「金融巨鱷」索羅斯都開始投資台積電,特別是將近六年沒有碰科技股的巴菲特竟然會一口氣砸下41億美元加碼台積電,引起市場一片譁然。到底,投資大師眼中的半導體產業有何利多前景?一般投資人是否可以跟進?

半導體風險底部成形 投資價值浮現

事實上,自今年三月以來,受到美國聯準會升息以及高通膨的影響,全球半導體景氣衰退疑慮增溫,產業調節庫存壓力大增,走了兩年多榮景的半導體產業陷入資本支出下修及陷入衰退的雜音,股價表現也因此受挫。

所幸,近期受到「台版晶片法案」即將上路以及國際投資機構大舉加碼半導體產業的力道加持,激勵半導體指數的走勢,也為全球半導體產業吹來正向的風向球。新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人王韻茹表示,半導體庫存調整周期預計於2023年第2季告一段落,幾乎成為市場共識,使半導體產業風險底部成形。伴隨明年第1季伺服器規格提升,可望帶動資料中心、高速運算、AIoT、HPC、車用等產品線的半導體需求,基本面投資價值將隨之上揚。

從產值來看(下圖),全球半導體市場規模預估在2022年將達到6,056億美元,2023年將微幅成長至6,086億美元,已連續4年正成長;其中,工研院預估台灣半導體產業在2023年總產值可持續攀升至1,621億美元(新台幣5兆元),年成長率達 6.1%,優於全球表現。

資料來源:WSTS、 MIC,2022 年 10 月
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再從評價面來看,現階段半導體的本益比來到11倍左右,相較於過去3年平均值19.02倍來看,顯示過往的利空消息已經反應在股價上,現階段投資價值浮現。再從回測資料來看,半導體股價在股市上漲時的動能表現最強,因此建議投資人現在就進場做長線布局。

半導體產業長線買點浮現,然而,對於一般投資人來說,隔行如隔山,無法全面了解每一家公司的基本面與展望,要挑對個股有難度;再加上市場波動仍大,一有風吹草動,公司股價就會跟著震盪,更增添投資風險。

看好半導體建議直接投資半導體ETF,以「買進一籃子股票」的概念來做資產配置,分散投資風險,避免將資金集中在一兩檔半導體股票。以新光臺灣半導體30 ETF(00904)為例,以「市值前30大」作為選股標準,前五大持股(截至10/31)包括台積電(27.57%)、聯發科(16.44%)、聯電(8.42%)、日月光(4.75%)、聯詠(2.93%),換句話說,投資人只要花1萬出頭就能同時投資多家具有國際競爭力的台灣半導體公司。

同時,新光臺灣半導體30 ETF(00904)還有配息機制,根據歷史回測過去兩年的數據顯示,配息率大約在2.5~3%,再加上採取每季配息,適合想要參與半導體成長的利多及定期享有固定收益的投資人,作為長期存股的標準配備。

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