在台灣颳起「Jensanity仁來瘋」的AI教父黃仁勳表示，台灣「TAIWAN」字母中，就有AI兩個字。」凸顯台灣正站在這波AI科技革新的中心點，也說明AI狂潮下，投資風向也將跟著吹到亞洲。野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，供應鏈撐起了AI時代，尤以台灣為核心，市場投資焦點不應只有美歐科技巨頭，還要擴展到亞洲供應鏈，才能找到最強勢股，因此提高投組效益的攻守策略，建議應具備「4個A」，包括AI帶動的全球科技股、及以台灣TAIWAN為核心的亞洲供應鏈(Asian)，再加上All-Weather全天候債券以抵禦市場波動。
AI大廠攜手供應鏈翻轉世界，市場估科技業EPS連兩年成長20%
AI科技正翻轉世界。輝達執行長黃仁勳提到，AI工廠一旦實現，AI產業規模未來將超過100兆美元，幾乎等於全球目前一整年GDP翻倍。AI大爆發，資訊科技股正進入一波大躍進時期，根據高盛研究報告，2024年～2025年仍以資訊科技類股最具獲利成長動能，EPS預估將有機會連續兩年達到20%的增長。野村投信的研究進一步指出，從現在到2030年不到10年間，AI及雲端運算的運用場景將是最為廣泛的兩大主流。
尤其值得注意的是，張繼文表示，亞洲科技業者在AI及雲端供應鏈皆佔有重要地位。以輝達的AI伺服器供應鏈為例(詳參表一)，從上游的晶圓代工(如台積電)到下游的組裝代工(如緯穎、技嘉)，絕大多數關鍵環節皆由台灣的科技公司拿下。迎接AI商機蓬勃發展，再加上雲端伺服器需求火熱，台灣這些供應鏈企業業績獲得大幅挹注，不少公司年度營收到2025年可望較2023年度成長50%以上、甚至超越100%，所以若想完整掌握AI趨勢，除了美國科技巨頭外，台灣科技股也是不能夠忽視的投資標的。
當世界越來越AI，投資策略應涵蓋「4個A」
AI新科技商機才正開始，暢迎科技動能，當然不能缺席，張繼文強調，尤其全球科技供應鏈以台灣為核心，擴及日韓及東南亞，參與這波科技革新浪潮，應該翻轉投資視角，由下而上發掘潛力的標的。此外，投資之路要走得長久，瞄準科技股衝成長，同時也不能忽略波動風險，必須有防禦的後盾來因應各種利率環境。
換言之，具備以下「4個A」的全球科技多重資產策略，缺1不可，將有助投資人在多變市場握有一手好牌，使投資效益再升級：
第1個必備》AI帶動的全球科技股，掌握最強爆發力：其中看好AI、物聯網/雲端運算以及半導體；
第2及第3個必備》Asian亞洲供應鏈潛力標的：尤其側重台灣(TAIWAN)。
第4個必備：All-Weather全天候債券策略：建構最全面升降息解方，抵禦利率波動風險。
追科技股高CP值，多變市場最優質選擇
根據統計(詳下表二)，透過指數模擬可以發現，全球科技多重資產指數採取的「全球科技股×全天候債券」策略，透過增持亞洲供應鏈相關股票，以及運用全天候債券策略，有效提高指數模擬投組效益，是追科技股黃金10年大勢的優質選擇。
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