台積電大跌引恐慌!4張圖看投資人最該注意的「警訊」:台股未來真會崩盤?

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著作:
《台灣股市何種選股模型行的通?》
《理專不告訴你的秘密》
《美股研究室》
《美國公債.美元 教會我投資的事》

經歷:
惠理康和投信
台新銀行
中國信託銀行

部落格:
Just a Cafe

此圖為說明今年升息次數之預估:3~4次的機率為最大
而近期原物料的上漲:尤其是能源
升息四次的機率大增


而追究其原因,筆者推測跟全球最大石油企業上市有關係

而近期除了原油飆漲之外,下圖為布蘭特油

尚有基本金屬:鎳價狂飆,銅鐵也向上
下圖為鎳價

下圖為銅價

大宗物資:黃豆暴漲 ,小麥、玉米也趨勢向上
小麥價格

玉米價格

黃豆價格

在去年年底的演講,其實就說明了
今年的主軸應該是通膨
通膨代表經濟好轉,但也同時代表未來的泡沫
因此我們在操作上要更小心,更要步步謹慎為宜

通膨相關的概念股:
銅:FCX
鐵:VALE
油:USO、RSX
糧食:ADM、BG
相關的航運 :SSW
近期將筆記過去的通膨個股的發展

而近期打得火熱的中美貿易戰,看來美國使出了大絕招
一招打得中國的科技業節節敗退,
也因此中國股市原本還相對強勁的態勢,
現在也漸漸退縮了

下圖為香港國企,
目前價格在季月線之下, 也在收斂下緣
值得注意後續,要小心謹慎

下圖為標普500
波動雖然大,但是態勢仍維持相對強,所以留待後面觀察

而台灣呢?
上週五台積電下跌6% ,是一個警訊
加上近期台幣開始走弱,要非常謹慎地看待台股

而在期貨上面,外資從週四大增一萬口多單,一瞬間在週五就砍掉近兩萬口多單,這非常罕見的大轉倉,代表台股後續要更謹慎了...外資轉向的可能越來越大

所幸,外資在選擇權上轉為多單,跟之前避險的態度不同,相信這次不至於快速崩盤

而在買賣超上面,外資也跟選擇權的態度一樣,現貨是買超的

【結論】
1.今年是通膨年,無論升息三次或四次都很有可能,但我們無須關注它升息的次數,而需要關心什麼時候,因為利率的提高,導致經濟無法承受,轉為空頭的那一刻
2.美中貿易戰,看來中國似乎很難翻身,台灣夾在兩國中間情況更加詭譎,實在很難判斷該如何處理
3.所幸台灣的期權指標尚未惡化,台灣仍不致於崩盤

本文獲「Just a Cafe」授權轉載,原文:通膨與升息


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