蘋概股跌過頭?外資:i8+需求沒想像差,大立光看俏

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自從蘋果(Apple Inc.)9月12日發布最新iPhone 8、8 Plus和iPhone X之後,台灣部分蘋概股,至今最多已大跌25%,其中大立光(3008)過去兩週拉回逾12%,可成(2474)也同期間內重挫超過18%。不過,歐系外資認為,蘋概股已經跌過頭,有關iPhone 8、8 Plus需求疲軟的消息,更是容易讓人誤解。

barron`s.com 27日報導(見此),歐系外資分析師Pauline Chen發表研究報告指出,供應鏈調查顯示,iPhone 8 Plus出貨初步上修,應該是受到iPhone X短缺情況比預期嚴重提振;iPhone X雖然仍會如期在今年第4季問世,然而首批供貨量將比預期還要少。

Chen認為,iPhone 8 Plus的需求應該會優於市場預期,這款機種不但具備更成熟的雙鏡頭、機殼設計也有改善(能避免在背殼留下指紋),但價差卻縮小(從120美元減至100美元),在專業相機評測網站《DxOMark》的評分也多達94分、高於iPhone 7 Plus的88分。不只如此,大尺寸機種的需求也較高,科技市調機構IDC的資料顯示,2017年第2季,5.5吋iPhone的出貨佔比來到36%、高於2015年Q1的25%。

基於上述原因,Chen認為大立光將因新款相機技術需求增溫受惠。大立光在3D鏡頭的市佔率達到50%,iPhone X採用的3D鏡頭也較多,另外大立光將在明(2018)年為三星旗艦機小量供貨、有望提振股價,建議投資人可趁近期股價拉回時買進。

大立光27日終場大漲5.57%、收新台幣5,400元;26日收盤(5,115元)甫創7月10日以來新低。可成27日終場也反彈0.52%、收新台幣287.5元;26日收盤(286元)甫創4月19日新低。

蘋果(Apple Inc.)股價也在連跌4個交易日後,週二(9月26日)反彈1.72%、收153.14美元;自9月12日發布最新款iPhone迄今,蘋果市值已蒸發500億美元。

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