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購物車選股法年賺30%,阿格力:從生活觀察下一波崛起的5檔績優股

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購物車選股法年賺30%,阿格力:從生活觀察下一波崛起的5檔績優股

美國前總統約翰.甘迺迪(John Kennedy)曾說:「唯一確定的事就是不確定,而唯一不變的事就是改變。」觀察台股歷史發展也存在同樣的運作法則,隨著產業發展變遷,投資人永遠無法預期下一個崛起的熱門股。

例如2009年開始流行線上遊戲軟體,因此網龍(3083)受惠而成為當時股王;接著有受惠於IC設計晶片需求增加的聯發科(2454)、首支智慧型手機問世的宏達電(2498)、光學鏡頭大廠大立光(3008)等股王輪替(詳見表1)。

因此,對以下具成長表現的產業觀察,將有機會挖掘下一檔低基期績優股(詳見表2):

宅經濟成為消費主力》
宅配通(2642)

依據經濟部統計處「批發零售及餐飲業統計調查」系統顯示,2019年電子購物及郵購業營業額為2,077億5,500萬元(年增9.67%),顯見宅經濟的威力有多大。今年上半年電子購物及郵購業營業額年增17.45%,主要是受到新冠肺炎疫情影響,多數人必須在家上班及線上網購,也加強「宅經濟」成為消費主力的力道。

而宅經濟受惠的產業,除電商外,物流業獲利動能同樣滿載。以富邦媒轉投資的宅配通(2642)為例,除宅配需求持續增加,低油價也降低營運成本,因此繳出上半年每股盈餘(EPS)1.15元(年增36.9%)的佳績。

產業成功結合科技》
台新金(2887)

現今產業結合科技的成功案例不勝枚舉,而金融科技(FinTech)更是國內發展最積極的一項。依據金融監督管理委員會於8月20日發布的新聞稿指出,2019年國內金融業者投入金融科技發展總經費為165億1,600萬元(年增40.79%),今年更不受新冠肺炎影響而持續加速成長。

目前國內發展最火熱的就是數位銀行,依金融監督管理委員會銀行局於今年6月16日發布的數位存款帳戶開戶數資料顯示,2019年開戶龍頭為台新銀行(近4年均為開戶龍頭),總開戶數達179萬3,000戶(市占率過半)。而台新銀行成為產業龍頭的關鍵就在手機應用程式,除持續優化介面,亦不斷新增各種金融服務,可說是運用金融科技不遺餘力。

高齡化推升生技業》
生達(1720)

隨著全球人口高齡化及經濟不斷成長,推升生技業持續發展。參考經濟部工業局發布之《2020生技產業白皮書》,2019年國內生技業營業額高達5,597億元(年增8.7%)。生技業可概分為製藥、醫療器材及新興生技業(如食品、農業、醫美)等,因此投資生技業並非僅能選擇新藥類股。

以老牌學名藥生達(1720)為例,旗下轉投資的生泰(1777)生產原料藥,接著又成立販售保健食品為主的生展(8279),近年則布局佑全保健藥妝醫藥通路。生達與時俱進的營運發展,除看見生技業獲利多元性,也避免新藥廠開發失敗的風險。

網路依賴程度倍增》
零壹(3029)

據經濟部統計處調查顯示,今年上半年電腦及資訊服務業營業總額為1,860億8,400萬元(年增7.05%)。主因是受惠疫情加速宅經濟服務、網路資安及雲端建置等發展。加上全球網路化時代來臨,讓資安業再度獲得市場重視。

代理資安軟體及相關設備為主的零壹(3029)也因此受惠。今年上半年創下EPS為1.89元(年增26%)的好成績。旗下代理如VMware(遠距工作)、賽門鐵克(資安防毒)、微軟(企業系統整合)、CISCO(視訊及網路)、Google雲端平台(線上資料共享)等超過35個以上品牌。在未來網路需求持續加溫,加上資安問題日益嚴重下,可望持續增添營運動能。

熱錢湧入房市》
海悅(2348)

央行啟動降息及貨幣寬鬆政策後,將引發通膨及資產泡沫化的風險,因此具保值性的不動產遂成為熱錢停泊的選項之一。依據中央銀行《五大銀行新承做放款金額與利率統計表》顯示,今年7月份房貸金額較1月份增加164億9,000萬元,也看出營建業逐漸復甦。

房市回溫也帶動營建類股火熱,然投資營建股須注意入帳獲利時間差及營收空窗期,因此掌握同產業的代銷類股相對容易。代銷業優勢在於營收持續性及抽佣制度,手上建案賣完能立即再賣新建案,若房價上漲也能抽到更高的佣金。以國內代銷龍頭海悅(2348)為例,今年上半年EPS為5.38元(年增125.1%),代銷業火熱商機即可略窺一斑。

投資人常千方百計找尋新的投資機會,但往往都是搞不清楚狀況而被市場狠狠教訓。其實多觀察身邊正在變化的產業發展,就有機會提早布局,並降低踩到地雷股的風險。


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