2025有望憑電動車創造兆元營收,外資看好鴻海前景,上調目標價至235元!

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2025有望憑電動車創造兆元營收,外資看好鴻海前景,上調目標價至235元!

美股》Fed不再繼續放寬補充槓桿率SLR,美債殖利率走揚

3月19日,雖然Powell重申Fed仍將使用所有工具來敦促經濟,但亦提及不再繼續放寬補充槓桿率(SLR),美債殖利率走揚,加上逢四巫日,道瓊、S&P 500因合約換手皆有放量,4大指數漲跌互見,漲跌幅介於-0.71%~1.18%,其中那指、費半收紅。

而美債殖利率揚升仍壓抑金價表現,但由於對通膨的觀望氣氛,且Fed持續維持鴿派方向,仍為底部帶來支撐,現貨黃金終場收漲0.49%,以每盎司1,744.74美元作收。

S&P 500 11大板塊漲6跌5,其中房地產與金融分別收跌1.26%、1.2%,表現最弱。成分股中,FedEx先前於3月1日公開表示,美國自2020年12月開始配送疫苗後,預備春季、夏季增加疫苗配送數量,且Johnson&Johnson生產、由藥品批發商McKessonMCK分發的第3種獲批疫苗亦為FedEx所運送,FedEx首席執行官Don Colleran亦表明,疫苗的溫度耐受改良後,有望透過FedEx的全球運輸網送往全球各地;競爭者上,雖然Amazon擴大物流與配送業務,但FedEx同獲疫情帶動電商運輸量,於2020年第3季度合併營收達215億美元,EPS達3.47美元,皆優於市場預期的199億7,000萬美元、3.21美元,Bank of America給予目標價351美元,帶動股價跳空上攻6.1%,表現最佳。

各國疫情逐步出現第3波感染,繼巴黎封城後,義大利確診持續攀升,印度確診飆高至每日4萬人,仍為油價壓力來源,石油3巨頭於失守月線後持續修正,終場全數收黑,跌幅分別為CHEVRON 0.71%,EXXON MOBIL 0.56%,CONOCOPHILLIPS 1.46%。

尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅4.12%,Netflix漲幅1.46%,Amazon漲幅1.55%,Apple跌幅0.45%,Alphabet漲幅0.28%。其中Facebook傳出有意透過開發目標群眾13歲以下的兒童網站版本來擴展Instagram的潛在受眾,加上先前提及Apple新政策令廣告成效追蹤不易,可能令既有廣告商與企業主轉向擁抱Facebook平台,股價再度沿5日線續揚,後續將挑戰2020年9月2日的高點304.67美元。

道瓊成分股跌多漲少,其中Visa由於借記卡疑似出現壟斷行為,受到美國司法部門調查,加上美國司法部已於去年相關訴訟中,表示Visa於在線借記卡交易市場上擁有壟斷權,認為在美大約達7成的此類交易,都是透過Visa進行,導致股價終場收跌6.24%,於成分股中表現最弱;而Visa的競敵Mastercard亦受到市場觀望,可能會受該調查波及,終場收跌2.86%。

費半成分股漲多跌少,其中MARVELL、MICROCHIP漲幅皆逾3.1%,表現最佳;僅台積電ADR收跌0.76%,終場獨黑。

市場憧憬的原油超級週期出現的可能性不大,與油價動向關聯敏感的疫情上,繼法國宣布巴黎封境防疫後,歐洲疫苗接種放緩,德國專家悲觀看待第3波疫情對抗,義大利新增病例趨緩但仍居高不下,印度、菲律賓等國出現疫情爆發。

國際事件上,中東地緣政治風險加劇,於沙烏地阿拉伯首都利雅德,無人機襲擊石油設施,仍成為油價短撐,美油、布油分別收漲3.25%、2.59%。

本週多方支撐焦點轉向美國煉油廠是否逐步擺脫德州暴雪帶來的影響,令API、EIA的庫存數據下降。

台股》鴻海當關,權王回神,加權險守萬六

由於美科技股回神,搶回季線前可能延續震盪,將連帶拖累台積電ADR的表現,且3月19日費半雖收紅,但台積電ADR於費半成分股中終場獨黑,3月22日台積電(2330)早盤走低,壓抑盤面表現,加權指數於盤中一度失守1萬6,000點大關,但後續台積電出現買單拉抬翻紅,加上鴻海(2317)、聯電(2303)發力,加權指數終場收漲118.98點,以1萬6,189.22點作收,成交量3,322億100萬元。

OTC櫃買指數隨大盤翻紅,終場收漲0.28%;3大類股指數全數收紅;29大類股指數漲多跌少,其中航運、水泥皆大漲逾5.2%,表現最佳。

電機機械類股中,亞德客-KY(1590)受到隔日沖賣壓襲擊,股價開低走低,終場收跌5.49%,拖累類股指數終場收跌1.26%,表現最弱。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-24億7,000萬元,外資為-50億7,500萬元,投信為-4,300萬元。

權值股》台泥獲利創新高,殖利率達8.19%,跳空強飆逾7%

權值股部分,鴻海由於3月25日將開MIH聯盟會員大會,並於3月30日舉辦線上法說,獲買盤先行卡位,而大摩看好鴻海於2025年有望達成生產百萬台電動車的目標,並於該年度有望靠電動車創造1兆元營收,重申加碼,並上調目標價至168元,於樂觀情況上看235元,點火股價開高搶回5日線,並回補3月19日空方缺口,終場收漲5.26%。

族群方面,資金聚焦水泥、航運、面板,其中水泥龍頭的台泥(1101),2020年年度營業毛利率高達32.87%,年增3.62個百分點,稅後淨利達250億9,900萬元,年增3.67%,為歷史新高水準,EPS 4.32元,3月19日董事會決議通過配發3.5元現金股利,以當日收盤價42.7元為計算基礎,現金殖利率8.19%,加上2021年展望上,中國於疫情降溫後,基建工程有望加速,3月22日早盤跳空大漲8.67%,但部分獲利了結賣壓出籠,令漲幅收斂至7.26%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

題材股》陽明2021.H1 EPS上看10元,外資連4買

航運類股中,貨櫃航運3雄全數漲停亮燈,其中陽明(2609)3月19日應證交所要求公布自結,1月EPS高達2.3元,市場看好2021.H1 EPS有機會挑戰10元,大幅優於市場預期,且2021.H1海運在歐美市場需求持續成長的背景下有望續強,亞洲到美國線運價年增上看8%,運價維持高檔,令後續聚焦3月30日召開的法說展望。

而龍頭長榮(2603)在1月合併營收達284億3,500萬元,2月合併營收達296億2,900萬元,市場普遍樂觀看待2021.Q1的EPS上看10元,將聚焦4月1日舉辦的法說。

萬海(2615)3月23日即將法說,受到陽明獲利表現剽悍帶動市場對獲利的期待,買盤卡位,股價跳空強攻漲停。

面板族群由於驅動IC、T-Con、玻璃基板缺貨情況未解,中國面板廠亦因料源受限產能,供需持續吃緊,面板價格於4月~5月仍預期走揚,群創(3481)因2021.Q1的監視器面板價格漲幅達8%~15%、筆電面板漲幅達10%~18%、電視面板漲幅達12%~20%,有利於2021.Q1的毛利表現,加上Q2供需續緊,價格有望維持高檔,令Q2的獲利仍有望挑戰季增,帶動股價於午盤時強攻漲停。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

雖然經濟復甦的方向不變,但由於巴黎再度宣布封城防疫,美債殖利率飆升,傳產、金融仍有熱度。但美元持續在半年線表現有撐,仍為潛在壓力,長線持續關注升息、通膨等議題。

3月22日台積電向下在季線找到支撐後,隨鴻海、聯電一同走揚,但加權指數仍受拖累,終場收漲118.98點,以1萬6,189.22點作收,加權指數重點仍為月線攻防。

整體而言,台灣經濟數據與出口數據表現皆亮眼,塑化搭上復甦憧憬的利多,受到油價修正波及表現較為壓抑,但金控、造紙、鋼鐵、車用各有利多,觀光類股有望持續受到各國重啟國門帶動旅遊需求而有表現,航運也因獲利表現亮眼而重返買盤焦點,電子2021.Q1的基本面也未受影響,惟短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

加權守穩月線則不用過度看空,盤面上季底投信作帳類股、展望明確的疫後復甦、董監改選等相關題材仍有表現機會。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:亞洲到美國線運價年增上看8%!航運股Q1可期,H1獲利上看1股本,外資連4買

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