這檔自行車廠訂單已滿至2022,外資目標價飆百元,搶下族群股王寶座!

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這檔自行車廠訂單已滿至2022,外資目標價飆百元,搶下族群股王寶座!

美股》小非農亮眼+刺激案有譜,道瓊一度漲逾百點

2月3日,雖然WHO表示疫苗分配不均可能延緩全球經濟復甦,但由於ADP就業數據公布值達17萬4,000人,遠高於市場預期的4萬9,000人,加上拜登可能透過削減刺激計畫規模,獲取共和黨參議員共識,加速刺激法案達成,帶動道瓊一度漲逾百點;但費半開高走低,收跌2.12%,仍拖累其餘美股表現,4大指數漲跌互現,漲跌幅介於-2.12%~0.12%。

而ADP就業人數優於預期,帶動公債殖利率走揚,壓抑金價表現,現貨黃金終場收跌0.2%,以每盎司1,833.6美元作收。

S&P 500 11大板塊漲6跌5,其中能源、通訊服務2大板塊分別收漲4.27%、2.06%,表現最佳。成分股中,受到紓困案的利多帶動,能源股中EOG Resources、Diamondback Energy分別收漲9.01%、8.84%表現最佳,而航空、郵輪亦有表現,American Airlines、Carnival分別收漲6.09%、5.09%,為族群領頭羊。

而郵輪股中,Royal Caribbean的首席執行官Richard Fain樂觀看待美國確診數下滑,將有利於恢復巡航,亦帶動近日股價反彈,2月3日收漲1.08%,順利收復半年線;Carnival則預期有望於4月下旬~5月中旬逐步恢復航運,其Princess Medallion Class將推出的海洋體育博彩營運項目亦受市場青睞,於2月3日順利收復季線支撐。

繼API庫存數據大減,EIA庫存數據公布值達-99萬4,000桶,亦優於市場預期的44萬6,000桶,加上紓困案的利多,仍為能源相關個股延續多方力道,石油3巨頭全數收紅,CHEVRON漲幅2.18%,EXXON MOBIL漲幅3.92%,CONOCOPHILLIPS漲幅5.47%,但仍應留意EXXON MOBIL、BP 2020年營運不如預期,且2021.H1因疫情再度爆發,經濟復甦速度不如預期,雖有復甦憧憬,但短線能見度仍然不高。

尖牙股全數收紅,Facebook跌幅0.16%,Netflix跌幅1.59%,Amazon跌幅2%,Apple跌幅0.78%,Alphabet跌幅7.28%。

道瓊成分股跌多漲少,其中Boeing受到紓困案帶動,多方氣勢延續,終場收漲3.21%,表現最佳;Amgen公布的第4季度財報中,合併營收達16億美元,EPS為2.76美元,只是在財報中,最熱門的藥物Enbrel所帶來的營收僅12億4,000萬美元,年減5%,加上2021年的年度展望中,合併營收約落在258億美元~266億美元,稅後EPS約為16美元~17美元,且公司明言2021.Q1的營收將不會有明顯增幅,仍令股價終場收跌1.42%,於成分股中表現最弱。

費半成分股跌多漲少,僅ONSEMI終場收漲0.14%,KLA、MKS INSTRUMENTS雙雙收跌逾4%,表現最差。

沙特於1月時承諾擴大減產以釋出份額給俄羅斯、哈薩克增產,獲OPEC+再度於會議上證實,並明言2月1日生效至3月31日,激勵美油、布油終場分別收漲1.62%、1.49%。只是仍延續先前看法,整體油市皆觀望疫情造成的需求疲軟是否能重新回溫,雖然ADP就業數據優於市場預期,令市場也期待非農數據表現可能亮眼,API、EIA庫存數據亦成為油市短撐,但日本宣布延長緊急狀態到3月7日,法國、德國實施新旅行禁令仍為短壓。

整體而言,於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對變異後的病毒是否有效仍為焦點,短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

台股》台積電、鴻海熄火,友達遭獲利了結,加權回防月線

2月4日加權指數再度回測月線支撐,雖於盤中一度翻紅,但由於即將封關,交投轉淡,追價意願明顯不足,終場仍收跌65.1點,以1萬5,706.22點作收,成交量回落至2,536億5,900萬元。

OTC櫃買指數隨大盤走疲,終場收跌0.47%;3大類股指數全數收黑;29大類股指數跌多漲少,其中航運在萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)盡皆收紅的背景下,類股指數收漲1.04%,表現最佳。

其他電子部分,由於鴻海(2317)開低回測月線支撐,在終場收跌2.15%的影響下,類股指數收跌1.68%,表現最弱;光電類股則受到日前強漲的友達(2409)法說前部分獲利了結賣壓出籠,終場收跌6.27%,以及明基材(8215)遭隔日沖賣壓影響,終場收跌6.21%的拖累,類股指數終場收跌1.26%,跌幅僅次其他電子。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-112億7,300萬元,外資為-116億9,700萬元,投信為3億7,000萬元。

族群》美利達全年無淡季,瑞銀目標價上看385元

族群上,自行車2月4日股王換手,巨大(9921)雖然於2020年全年的EPS上看13元,且訂單能見度達2021.Q3,但美利達(9914)受到電動自行車與高階自行車持續成長,訂單能見度已達2022年Q1,SBC轉投資亦有望持續貢獻業外收益,瑞銀將2021年~2023年的獲利前景上調27%~31%,基於全年無淡季的背景下,將目標價由295元直接大幅調升至385元,盤中點火,漲幅一度擴大至6.1%,雖然終場漲幅收斂至3.48%,以297元作收,仍高於巨大2月4日收盤價的289.5元,順利搶下自行車股王的寶座。

桂盟(5306)由於自行車市場仍然看旺,雖然2021.Q1受到工作天數減少的影響,營收可能呈現季減,但鏈條訂單能見度已達2021.Q2,高階鏈條需求逐步回溫,市場樂觀看待2021年年度合併營收、獲利年增有望上看1成,盤中同受帶動,但逢前段壓力區,終場收平暫處月線上。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

題材》欣興山鶯廠再傳祝融,燒紅南電、景碩

ABF中,欣興(3037)於午盤時刻山鶯廠再傳失火,由於先前火災已令市場觀望,可能將造成2021.Q1的合併營收季減5%,2月4日傳火警,令午盤跌幅一度擴大至7.3%,雖於收盤前跌幅收斂至2.55%,半年線失而復得,但仍可能延續震盪整理腳步。

南電(8046)由於ABF載板市況持續供不應求,BT載板供需亦未出現轉鬆跡象,1月合併營收高達39億2,200萬元,月增5.11%、年增58.08%,市場樂觀看待2021.Q1營收可望站穩百億元,淡季不淡,加上欣興再傳火警,可能令市場供不應求的情況更加吃緊,於午盤後湧入買單,終場漲幅擴大至4.31%。

景碩(3189)於2020.Q4時,因擴產導致營業費用上升,且轉投資復揚科技與匯損導致業外損失1億4,600萬元,而股價挑戰2020年11月30日前高未果後,整體新台幣續強態勢未變,市場觀望仍可能受匯損壓抑毛利表現,股價修正回測半年線,但2月4日受到欣興火災影響,午盤湧入買單,終場翻紅收漲3.67%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

各國疫情持續擴散,日本延長緊急狀態到3月7日,法國、德國實施新旅行禁令,皆引起市場觀望經濟復甦增速,疫情焦點仍落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷,短線東方春運將成焦點。

2月4日,受到台積電(2330)、鴻海分別收跌0.48%、2.15%,且友達法說前獲利了結賣壓,造成股價跌逾6.27%,信邦(3023)亦於封關前獲利了結而跌停回測月線的影響,加權指數終場收跌65.1點,OTC櫃買指數收跌、回測頸線支撐。步入1月營收公布期,可留意股價修正後站穩均線或出現打底跡象的績優股,操作上破線股仍應嚴格停損。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:訂單能見度高+轉投資持續貢獻!它全年無淡季,投信3連買,外資上看…

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