5G、WiFi-6、車用需求續強,這家半導體受外資看好,目標價上看165元,更有望挑戰190元!

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5G、WiFi-6、車用需求續強,這家半導體受外資看好,目標價上看165元,更有望挑戰190元!

美股》2021.H2有望迎經濟強彈,4大指數小幅收紅

拜登將於1月14日公布數兆美元的刺激計畫,包括把紓困支票額度提高到每人2,000美元,且1月12日美元走軟、黃金攀高、美債殖利率下滑,且市場預期隨疫苗施打進度,2021.H2有望迎來經濟復甦強彈,原油續揚,族群中能源股、金融股大漲,仍帶動美股4大指數小幅收紅,漲幅介於0%~0.28%。

川普將遭彈劾,以及非農數據利空仍為金價帶來避險買盤,且美債殖利率與美元雙雙走疲,仍令現貨黃金終場收漲0.62%,以每盎司1,854.4美元作收,惟應留意隨疫苗施打帶來的經濟復甦憧憬,仍可能逐步削弱避險需求,為金價潛在壓力。

S&P 500 11大板塊漲6跌5,能源板塊終場收漲3.5%,表現最佳,材料板塊收漲1.35%,漲幅僅次能源;通訊服務與醫療保險終場跌逾1%,表現最差。成分股中,Occidental Petroleum日前受到Bank of America的分析師Doug Leggate看好,雖然資產負債表上的債務在收購Anadarko Petroleum後飆升至385億美元,而現金僅有約50億美元,但由於公司將債務到期期限延長至2023年,短線掃除債務導致的觀望,加上現階段石油價格上漲,有望因槓桿效應而受益,評級買入且目標價上看29美元,終場收漲12.65%,表現最佳。

延續1月8日所提,除為期5日的年度投資組合再平衡有望為油價與相關類股帶來買盤支撐以外,日前沙特自願減產與各國疫苗接種數量逐步擴大,帶動石油3巨頭續揚,終場全紅,CHEVRON漲幅1.9%,EXXON MOBIL漲幅2.22%,CONOCOPHILLIPS漲幅4.54%。但1月至今漲幅已高,且前段壓力仍有待克服,在投資組合再平衡的買盤收斂後,仍不排除有回測支撐可能,應慎追高。

尖牙股多數收跌,Facebook跌幅2.24%,Netflix跌幅0.97%,Amazon漲幅0.21%,Apple跌幅0.14%,Alphabet跌幅1.07%。

道瓊成分股漲跌各半,其中Dow Chemical受到市場看好2020年第2季度的疫情高峰期間,仍有10億美元的現金流,且股息豐厚,製造業與汽車零售市場步入復甦階段,帶動買盤向上突破1月7日高點,終場收漲3.7%,表現最佳;製藥巨頭Merck旗下藥物MK-7110,實驗數據顯示能有效減輕嚴重染疫期間造成的炎症,且目前處於3期試驗,但市場仍擔憂將面臨廉價仿製藥的競爭情況,終場收跌2.25%,表現最差。

費半成分股漲多跌少,LAM RESEARCH、INTEL收漲逾3%,表現最佳;而SMART GLOBAL HOLDINGS出現反彈,終場收漲3.81%。

先前提及為期5日的再平衡,加上沙特願意自願減產的利多續為油市短線支撐,並且API庫存數據驟減,公布值達-582萬1,000桶,優於市場預期的-272萬桶。加上EIA1月12日發布1月份短期能源展望報告,美國2021年石油產量將降至每日1,110萬桶,符合預期,為美油、布油帶來短撐,終場分別收漲2.11%、1.96%。

只是日本繼首都圈1都3縣(東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣)列入緊急事態範圍後,大阪府、京都府、兵庫縣、愛知縣、岐阜縣、福岡縣、櫪木縣等7府縣亦因疫情爆發而列入;中國疫情再傳爆增107例本土確診,創10個多月以來新高,而身為全球最大石油進口國的中國將可能採取防疫限制,再度引發油市對高庫存的擔憂,短線上將聚焦防疫舉措。

於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對變異後的病毒是否有效,仍為資金焦點。

台股》台積電領軍多方,外資大買155億,加權續創高

1月13日受到台積電(2330)持續攻高、終場收漲2.37%的帶動,以及鴻海(2317)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)等助攻下,加權續攻高,終場收漲269.28點,以1萬5,769.98點作收,成交量3,607億9,000萬元。

OTC櫃買指數同步收漲1.33%;3大類股指數全紅;29大類股指數漲多跌少,玻璃陶瓷類股中,台玻(1802)12月合併營收達47億5,100萬元,月增5.28%,年增20.27%,2020年度合併營收達419億2,600萬元,年增成長0.33%,令股價修正後,外資近日出現低接買盤,1月13日出現反彈,終場收漲6.3%,帶動類股指數大漲5.41%,表現最佳。

而航運類股中,陽明(2609)終場收跌6.61%,但長榮(2603)、萬海(2615)雙雙跌逾5%,仍拖累類股指數,終場收跌1.39%,表現最弱。


註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為205億2,400萬元,外資為155億4,700萬元,投信為4,000萬元。

權值股》健策年營收年增24.72%,帶量站穩半年線支撐

績優股持續表態,日月光投控由於2020.Q4與2020年全年營收雙創歷史高,股價於高檔整理後,1月13日再受買盤點火攻高,終場收漲8.03%;瑞昱(2379)2020年年度營收創歷史高,亦有買盤青睞,終場收漲3.85%,再創新高。

散熱族群多有表現,雙鴻(3324)月營收、季營收、年營收全數創高,延續股價多方力道,但逢前段壓力區,終場漲幅收斂3.68%;超眾(6230)2020年12月合併營收達9億6,400萬元,月增14%、年增21.6%,創單月歷史高,2020年年度合併營收達91億元,年增6.2%,首度突破90億元關卡且創歷史高,同受買盤拉抬,終場收漲2.28%。

而均熱片大廠健策(3653)受到市場看好,INTEL新一代Ice Lake平台CPU將推出,預計隨CPU熱功耗設計趨勢向上、主流晶片業者持續走向大面積封裝,且基本面上2020年12月合併營收達6億4,900萬元,月增15.59%,年增29.05%,2020年年度合併營收達68億4,500萬元,年增24.72%,1月13日強漲8.4%,帶量站穩半年線支撐。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》5G、WiFi-6、車用需求續強,宏捷科一度漲逾9%

板卡廠微星(2377)受到滙豐看好輝達有望於2021.Q1推出瞄準NB的RTX 30系列晶片,有望推動龐大換機潮,預估2021年年度合併營收年增有望挑戰20%,年度EPS上看13元,2022年15.2元,給予買進評等且目標價上看180元。

且2021年1月27日首發Z590系列主機板,2020年12月合併營收124億5,400萬元,月減逾2成、但年增37%,仍創同期新高,2020.Q4合併營收達419億500萬元,季增2.8%、年增近31%,同為單季新高,2020年年度合併營收達1,465億200萬元,年增近2成續創高,帶動股價帶量強勢突破12月18日高點,終場收漲5.75%。

而PA族1月13日股價表現亮眼,龍頭穩懋(3105)受瑞銀看好5G週期回歸,強勁成長動能將於2021年恢復,與新台幣強升導致匯損影響毛利的利空互抵,1月13日再獲買盤青睞,漲停作收。

宏捷科(8086)2020年12月合併營收達3億4,700萬元,月增2%、年增29.75%,2020年年度合併營收達35億4,300萬元,年增6成,除原本4G訂單滿載,5G、WiFi-6、車用及基地台等市場需求仍保持強勁,受大摩看好,目標價上看165元,樂觀情境下有望挑戰190元,盤中漲幅一度擴大至9.29%,但買單力道未能延續,終場收漲6.43%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

本週油市動向留意1月14日OPEC+公布的月報;疫情部分,市場焦點持續落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷等。

整體經濟面上,中經院預期景氣熱到2021.Q2,且市場接連看好台積電、台達電(2308)、鴻海、亞德客-KY(1590)等重要權值股,加上國巨(2327)受高盛看好,華新科(2492)有望跟進漲價,預期輪漲的背景下,有望為加權帶來支撐,但短線乖離已高,且將逢農曆年長假,仍應留意不抱股過年的賣壓,導致出現系統性修正可能,後續可留意新台幣是否出現轉弱跡象。

操作上,2020年12月營收全數公布,績優股有望成為1月主流,但如前述,2月將逢農曆新年長假,先前已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險,短線聚焦1月14日台積電的法說,內容聚焦在年報、前景展望,以及既有訂單訊息。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:英特爾將推CPU+年營收年增24%,均熱片大廠獲外資青睞,投信連4買

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