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美股》Fed續鴿+經濟數據佳,美股全數收紅,費半最強

美國8月ISM製造業PMI公布值為56,優於市場預期的54.5,加上Fed副主席Richard Clarida的言論持續鴿派,表明不會因為失業率下降而升息,激勵4大指數全數收紅,漲幅介於0.76%~1.96%,其中費半漲幅最大。

雖然美國8月ISM製造業PMI優於市場預期,但受到美國8月Markit製造業PMI終值公布值為53.1,略低於預期,加上Fed轉以平均通膨架構的決議令美元走軟,為金價帶來支撐,現貨黃金終場收漲0.12%,以每盎司1,969.60美元作收。

S&P 500 11大板塊漲7跌4,其中材料板塊收漲2.75%,走勢最強,公用事業終場收跌1.14%,表現最弱;成分股中L Brands受到Telsey Advisory Group重申評等,並且將目標價由23美元調升至30美元,激勵股價大漲7.28%,為成分股領頭羊。

Walmart受惠於Walmart+於9月15日開始提供會員註冊服務,年費98美元,並提供商品免費送貨服務,加上疫情陰霾未去,提振市場對線上零售的憧憬,激勵股價收漲6.29%。

雖然美國8月ISM製造業PMI公布值優於預期,提振市場對於能源需求復甦的憧憬,但墨西哥灣快速復產,以及沙特阿美發現新油氣田的利空仍持續影響,石油3巨頭全數收黑,CHEVRON跌幅1.01%、EXXON MOBIL跌幅1.28%、CONOCOPHILLIPS跌幅1.93%;尖牙股全數收紅,Facebook漲幅0.76%、Netflix漲幅5.10%、Amazon漲幅1.40%、Apple漲幅3.98%、Alphabet漲幅1.57%。

道瓊成分股漲多跌少,其中Walmart走勢最強,為領頭羊,Walgreens Boots Alliance受到Bank of America看淡能見度,並且分析師Michael Cherny將2021年的EPS由原本預期的4.95美元下修至4.75美元,令股價持續走疲,昨日(9月1日)終場收跌3.31%,表現最弱。

費半成分股漲多跌少,僅Intel於終場微幅收跌0.31%,BROADCOM受到Rosenblatt Securities重申買進,並且目標價定在370美元,激勵股價終場收漲3.57%,成為領頭羊。

API當週庫存數據公布值為-636萬桶,遠優於市場預期的-200萬桶,加上經濟數據優於市場預期,提振市場對於經濟復甦的憧憬,並沖淡市場對於開學可能導致疫情再度爆發的擔憂,為油價帶來支撐,令美油、布油雙雙收漲0.42%。

後續聚焦9月2日晚上8點15分公布的ADP就業人數,以及晚上10點30分將公布的EIA原油庫存數據,本週重要數據仍應留意9月4日美國非農數據,以及失業率數據公布。

台股》台積電翻黑回測月線,加權月線得而復失

今日(9月2日)台股在台積電(2330)翻黑回測月線的背景下,開高走低,終場收黑,月線得而復失,成交量2,079億5,700萬。

OTC櫃買指數開高震盪,終場收紅0.75%,緩步向上克服8月6日前高壓力;3大類股指數全數走低,終場僅電子勉力收紅;29大類股指數走勢分歧,光電類股中,大立光(3008)、玉晶光(3406)回神上攻,雙雙收復10日線,圓展(3669)受惠於work from home與宅經濟的利多持續,帶動7月營收續揚,年增高達129%,加上9月將迎開學,營運動能有望延續,股價開高走高,終場亮燈。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險
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法人動向:3大法人合計為-43億元,外資為-50億2,600萬元,投信為8億1,100萬元。

權值股》大、小摩聯手重申優於大盤,聯發科目標價維持720元

權值股部分,聯發科(2454)受到大、小摩聯手看好,2020.H2在非華為客戶能填補空缺,毛利仍有望成長下,令2020.H2營運仍有望優於預期,重申優於大盤評等,歐系外資則看好在5G市占率優於預期,雖於今年智慧型手機晶片總量可能下滑8%,但明年估計重返軌道,呈現年增8%,仍維持目標價720元;同時,與AMD合作的利多亦受關注,今日股價跳空開高震盪,終場收漲3.47%,收復10日線,將向上挑戰收復季線。

臻鼎-KY(4958)於2020.Q2的合併營收達264億元,季增48%,年增14%,雖然因為價格導致毛利率僅17%,但受法人看好2020.H2的旺季需求維持不變,並且在SLP的新品帶動下,毛利率有望挑戰24%,今日受買單點火,終場收漲3.24%,重返10日線上。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線
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族群》電競耳機Q3營收有望季增1倍,美商高盛青睞美律,持續布局

族群部分,風電依然強勢,上緯投控(3708)亮燈作收;世紀鋼(9958)在風電需求帶動下,2020.H1的EPS達1.58元,後續訂單逐步放量,今日維持高檔震盪,終場收漲2.92%。

綠電中的太陽能亦受關注,其中元晶(6443)、茂迪(6244)雙雙亮燈,續創波段高;倉和(6538)於2020.H1累計合併營收達9億9,300萬元,年增72.7%,並且稅後淨利達2億3,100萬元,年增172%,受到總經理陳柑富於法說會上明言看好,在太陽能廠營運恢復正常的背景下,2020.H2的展望樂觀,今日股價強攻漲停。

個股上,美律(2439)於2020.Q3受到法人看好,PS5、Xbox Series X新主機推出,有望拉升耳機需求,估計在電競耳機上Q3的營收有望季增1倍,於昨日回測年、季線支撐後,今日開高震盪,終場收漲2.68%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線
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盤面小結》

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場3大因素;國際事件上,美國商務部增列中企黑名單,中國商務部新增出口限制條目,仍為市場帶來觀望;留意9月2日晚上將公布的美國ADP數據,以及9月4日美國非農、失業率數據公布,Fed各官員的談話,各國央行動向。

台積電9月2日開高走低,終場收黑回測月線支撐,但大立光與聯發科雙雙收復10日線;雖然加權指數月線得而復失,但時序進入8月營收公布期,仍有望帶來支撐力道,只是應留意大立光與聯發科在8月營收的表現。

整體而言,加權站穩月線前仍宜適度提高資金水位,OTC櫃買指數逐步消化8月6日的前高壓力,後市將逐步聚焦8月營收公布的績優股,可觀察低基期績優股,逢低布局。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:5G市占率優於預期+毛利有望續揚,它獲小摩重申優於大盤,大摩低接5連買!

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