新武器「2奈米」落腳新竹,外資持續看好台積電,這3家設備廠最受惠!

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新武器「2奈米」落腳新竹,外資持續看好台積電,這3家設備廠最受惠!

中美貿協傳佳音+確診數趨緩,4大指數漲多跌少,標普續創高

昨日(8月25日)美國8月諮商會消費者信心指數公布值為84.8,低於市場預期的93,並為近6年低點,但由於確診數出現趨緩,加上Moderna持續測試疫苗,提振市場情緒。

而且中美第1階段協商會談,中美雙方皆認為有進展,於美國貿易代表署的聲明稿中,亦明言中國落實貿易協定,但對於增購農業產品進度仍落後,將成後續重點。

4大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.21%~1.07%,S&P 500續創高。美中協談順利,亦沖淡避險需求,加上疫苗利多,壓抑現貨黃金表現,終場僅收漲0.02%,以每盎司1,929.15美元作收。

S&P 500 11大板塊漲6跌5,其中通訊服務收漲0.97%,走勢最強;能源出現修正,收跌1.42%;成分股中,GAP將於明日(8月27日)公布收益,而Citigroup的分析師Paul Lejuez,看好在work from home的趨勢,仍因為疫情延續至今的背景下,與商務服裝需求走疲不同,運動品牌仍有增長機會,樂觀看待Athleta將帶來的營運表現,調升目標價至24美元,激勵股價大漲10.39%,成為領頭羊。

雖然油市走揚,但Exxon Mobil遭道瓊剔除成分股,仍為石油3巨頭帶來壓力,終場全數收黑,Chevron跌幅1.23%、Exxon Mobil跌幅3.17%、Conocophillips跌幅0.05%。

尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅3.47%、Netflix漲幅0.36%、Amazon漲幅1.18%、Apple跌幅0.82%、Alphabet漲幅1.31%。其中Facebook試圖擴展一站式購買機制,Facebook Shop的功能與Instagram Shop同受市場看好,並且與Big Commerce、Shopify合作的消息激勵股價走揚,令瑞銀上調目標價至330美元。

道瓊成分股跌多漲少,其中Exxon Mobil跌幅最重;而8月18日的美國7月新屋開工總數公布值達149萬6,000戶,優於市場預期的124萬戶,有望帶動Caterpillar在建築設備上的銷售,挹注第3季財報營收,但逢8月11日高點仍浮現部分解套賣壓,終場收跌0.37%。

費半成分股全數收紅,其中AMD終場收漲3.94%,走勢最強,但仍應留意Northland的分析師Gus Richard預期數據中心需求,在企業支出將大幅下降的背景下,已開始出現放緩跡象,將影響後續營收表現,下調評等至持有。

墨西哥灣原油產量日減156萬桶,高達80%的產能關閉,API當週庫存公布值為-452萬4,000桶,再度優於市場預期的-350萬桶,並且中美第1階段貿協情勢出現好轉,亦提振油市情緒,美油、布油分別收漲2.28%、2.20%,後續聚焦EIA庫存公布。

國際事件上,則是要留意Powell將於明日(8月26日)在Kansas的談話。

台股》台積電力抗聯發科降評利空,加權固守月線,造紙成領頭羊

今日(8月26日)台股由台積電(2330)與統一超(2912)撐盤,力抗聯發科(2454)與大立光(3008)的跌幅,加權終場震盪走高,終場收漲75.04點,以1萬2,833.29點作收,成交量1,759億1,200萬元。

OTC櫃買指數同步走高,終場收漲1.26%;3大類股指數全數收紅,其中電子走勢最強;29大類股指數漲多跌少,造紙受惠9月起白上紙報價有望調漲,成為盤面焦點。

其中榮成(1909)亦受惠於25日法說中,副總鄒永芳提及2021年中國將完全禁止廢紙進口,有利榮成與玖龍、理文與山鷹公平競爭;並且中國市場逐步回溫,激勵股價早盤強攻漲停。

寶隆(1906)亦受帶動,與榮成連袂漲停。

法人動向》3大法人合計為15億8,900萬元,外資為17億7,500萬元,投信為3億2,500萬元。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

族群1》步入傳統旺季+開學促銷期,華碩土洋合買,盤中黑翻紅

權值股部分,聯發科持續受到華為禁令影響,雖然聯發科已提出初獲許可申請,但美系外資預估在5G Soc的出貨將減少4,000萬顆,下修年度展望,並將目標價由880元下修至690元,同時法人亦保守看待,將目標價由1,025元直接降至715元,令股價再度開低走低,終場收跌1.87%。

華碩(2357)在2020.Q2筆電年增高達3成,市占龍頭地位穩固,加上後續步入傳統旺季,並且進入開學促銷活動期,提振市場情緒,股價翻紅上攻,終場收漲2.02%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群2》航運仍為焦點,陽明再度亮燈;台積電持續擴廠,外資回寵辛耘

族群部分,除貨櫃航運續為資金焦點,陽明(2609)再度亮燈,長榮(2603)投信買超逐步擴大,8月26日再創波段高;萬海(2615)亦受資金著墨,開高震盪,終場收漲1.61%。

部分資金回流設備廠,其中帆宣(6196)受惠於台積電資本支出的利多,2020.H1 EPS已達2.54元,為同期最佳,加上2020.H2步入旺季,股價跌深,於季線找到支撐後持續反彈,26日受到買單點火強攻漲停,股價連4紅。

弘塑(3131)同受台積電持續擴廠的利多帶動,強勢亮燈站穩季線,將向上挑戰月線。

辛耘(3583)由於2020.Q2毛利率爆衝至42%,帶動2020.H1的EPS達1.32元,法人看好台積電擴產腳步,辛耘若搶下後續竹南的先進封測廠第1期廠區訂單,有望帶動2021年的業績成長力道,股價同步亮燈作收。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結

疫苗進度、經濟數據、疫情確診數持續為牽動市場3大因素;國際事件上,第1階段中美貿協傳佳音,加上疫情確診數趨緩,沖淡消費者信心指數的數據利空。

台積電自美系外資調高目標價至536元後,8月26日再度收紅,為7月28日以來的高點,並且前段以盤代跌,逐步消化7月28日爆量長黑所帶來的壓力,

今日(8月26日)加權指數續揚,OTC櫃買指數亦於今日收復8月20日長黑高點,後市將逐步聚焦8月營收公布的績優股,在站穩月線的前提下,可適度增持持股。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:台積電持續擴廠,設備廠重返焦點,它Q2毛利率上衝40%,外資青睞回寵

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