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在台幣大幅貶值下,電子及外銷股股價的表現一定會比內銷股股價好,這是近期外銷電子股表現得比金融股強勢的原因,也是我們建議投資朋友要投資外銷電子股的主因。而且,此時投資最好要找符合股價率先修正且修正幅度很大、股價在地上爬、融資大降、本益比偏低、未來業績成長的外銷電子股,未來股價漲幅才會大。因為股價超跌才是最大利多,跌很深的股票才是主角,也會最吸引人。
我們一直說:跌很深的中小型股及中低價股會是主角,目前架構沒變。近期漲幅最多者,如DRAM、LED、PC、IC設計、蘋概股、太陽能等類股的華亞科、南亞科、億光、晶電、同欣電、宏碁、敦泰、奕力電、F-鎧勝、昱晶、昇陽科,漲幅高達4成以上,表現優於其他股票。即使上述股票近期可能出現漲多拉回,不過可能也還沒反彈完畢,未來應該還有機會再創反彈高點。而且在上述強勢股漲多拉回整理之際,接下來DRAM、LED、PC、IC設計、太陽能、蘋概等相關類股群內部的股票,可能會接棒演出形成良性互動及比價空間。
LED漲鼎元、光磊,聯發科開發藍海市場
例如億光及晶電低檔大幅反彈之後,LED類股的鼎元(預估今明兩年EPS各約為1.6元及2元,今明兩年本益比各為8倍及6.5倍不到,為LED類股群當中最低者)、光磊開始漲。宏碁大漲之後,仁寶、英業達、技嘉、微星、超眾在接單進入旺季且本益比不到10倍,股價蠢蠢欲動;至於華碩也是大底完成,蓄勢待發。敦泰、奕力電大漲之後,聯發科搶攻印度有成開拓另一個藍海市場,聯詠及瑞昱因旺季出貨增加且股價在低檔區,股價轉強,矽創股價強勢站上年線。