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SPDR S&P 500(標普500指數)ETF(美股代號:SPY),是由SPDR於01/22/1993所成立,已成立約24年,是支歷史最悠久的ETF,基金規模達到約1900億美金,也是美國資產最大的ETF。

平均每日成交量約1億股以上,在過去12個月配息為2.08%,基金淨值為225.02USD(12/16/2016)。

SPY旨在複製追蹤S&P 500成份股,按市值加權,它的結構為Unit Investment Trust,SPY於每季配息,於四、七、十、一月配息。

UIT結構說明:

是依據1940年的「投資公司法」所產生的,屬於被動式管理,這代表基金經理人不能自己選擇UIT的成份證券,經理人只能按照指數的成份複製UIT成份股。

以SPY來說基金經理人不能剔除某支標準普爾500成份股,或是增加某支非標準普爾500成份股,同時也規定了成份股權重方法,不能有超過25%的基金資產,或是集中在某間公司權重超過5%,也不能將50%的基金資產集中在一支證券上,基金更不能控制任何一家公司超過10%有表決權的股票。

UIT另一個重要結構規定是關於處理基金成份股的股息,基金經理人不能將股息進行再投資以買入更多成份股,只能將股息存入一個無利息帳戶,按每一季支付給基金股份持有人。

總開支比率0.11%,類別基金平均0.36%。

主要追蹤指數為:S&P 500 Index。

主要國家分布:
美國 99.58%
歐州 0.36%
亞洲 0.05%

市值分布:
巨型股 49.07%
大型股 36.70%
中型股 14.12%
小型股 0.11%
微型股 0%

產業分布:
科技 19.35%
金融服務 14.87%
醫療保建 14.09%
週期性消費 10.97%
工業 10.72%
必需消費品 10.14%
能源 7.16%
通訊 4.32%
公用事業 3.36%
原物料 2.71%
不動產 0.80%

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