7月火速填息股出列!用3招選出波段成長股,搭上主升段列車!

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7月火速填息股出列!用3招選出波段成長股,搭上主升段列車!

高殖利率還不夠,要填息才是重點!

參加除權息最重要的是「填息」,除息後能夠快速填息,且內資主力、法人願意繼續加碼,顯示公司具備業績成長的條件,才值得投資人參加除權息。甚至站在Efron的成長股波段策略上,找出迅速填息且籌碼集中的成長股,股利、波段價差賺到的「雙行情」機會更是高!

本篇文章將分享填息波段實力的成長股具備哪些條件?

步驟1》填息之前先了解「除權息」是什麼?

領股息,就像把錢從左邊口袋拿到右邊口袋,除權息前後的資產價值不變,因為公司的市值與股價也會等幅下降;除權息後,收盤價必須「填權息」,也就是股價站回除權息前的價位,投資人才算真正獲利。

以2019年改成每季配息1次的台積電(2330)為例,假設今天收盤價為350元,明天除息2.5元後、開盤價為347.5元(前一天收盤價—股息金額),未來股價必須漲回350元以上,這2.5元的現金股利才算是真正「填息」收入口袋裡。

但換個方向思考,如果沒漲回去呢?那麼,既使股息跑到了銀行戶頭,還是淪落到「賺股息、賠價差」的命運。


步驟2》「成長」與「價值」才容易成功填息的個股

股價容易領先基本面3個月以上,殖利率高不一定是填息的保證,如果殖利率高的原因來自於「資本公積」(非來自當年度的盈餘),自然除息後,因為公司成長有疑慮,股價就容易有貼息的風險。

因此,想找容易填息的個股為以下2大方向:產業趨勢向上的營收成長股或體質穩健的價值股,法人、內資主力與大股東才有意願持續布局。


以上圖2019年8月1日致新(8081)除息7.5元為例,前一天收盤價為99.8元,殖利率約7.5%,連續12年都維持著高配息、營收與獲利穩定,而股價除息後僅僅7個交易日,8月12日收盤價順利站回除息前收盤價99.8元。

反之,達爾膚(6523)公告2019年每股純益(EPS)僅4.26元,以「資本公積」配發現金股利每股10元,除息前一天收盤價為91元,殖利率約10.9%,除息後股價卻頻頻破底,腰斬至41.4元,

如果沒有順利填息,不論殖利率多高,都無法將股利順利入袋。

步驟3》股價火速填息後,法人、主力持續吸籌波段行情仍值得期待

站在法人、內資主力、大股東的心態,常常遇到除權息前一個月賣出股票棄息,等到股價除息後低點再回補,以規避高額稅率的狀況。

此時,如果籌碼面與技術面符合「主力吸籌訊號」(詳見〈股市中主力買進模式: 2 步驟教你找出「吃貨訊號」,咬住最好賺的主升段行情!〉),代表法人、內資主力願意低檔加碼,進階投資人就有相當高機會能賺到股利、波段價差的「雙行情」!


接下來Efron使用以下3個條件,選出7月份火速填息成長股,方便讀者找出賺到波段價差機會。

條件1:符合7月份火速填息個股。
條件2:.近3月合併營收季增>1%。
條件3:日均量>1000張,並且股價位於季線之上。

「成長股」的假設邏輯是趨勢會延伸、營運持續成長的股票,反映在股價上就強者恆強。根據以上3項條件,幫大家篩選出20檔營收成長股,接下來8月中旬迎接的Q2財報也較不易有利空襲擊,讀者可以使用籌碼面濾網進階篩選,或直接開箱Efron的「波段成長股學習專案」。


◎範例1》圓展(3669):股價成功填息後開始表態


◎範例2》雙鴻(3324):股價成功填息後開始表態


本文獲「貓奴的投資樂園」授權轉載,原文:7月火速填息股出列,3招繼續選出波段成長股,搭上主升段列車!

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