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著作:《綠角的基金八堂課》《綠角教你前進美國券商》
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綠角財經筆記
來源:Mathew Knott@flickr, CC BY-NC-SA 2.0
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美股代號VXUS的Vanguard Total International Stock ETF成立於2011年一月26日。追蹤FTSE Global All Cap ex-US Index。
美國當地註冊的基金或ETF,假如有名稱中Global字樣,一般指的是以全球為投資範圍,所以會包括美國。
假如基金或ETF的名稱中有International,代表的是以美國以外的國際市場為投資範圍。不包括美國。
所以Vanguard Total International Stock ETF就是以美國以外的市場為投資範圍,同時包括已開發與新興市場。
FTSE Global All Cap ex-US Index包含了全球46個國家,共5550支證券。投資範圍是美國以外的已開發與新興市場。 北美:歐洲:亞太:新興市場的比率約為7:47:29:18。指數名稱中的All Cap,代表指數囊括市場上的大、中、小型股。
VXUS可以與專門投資美國股市的Vanguard Total Stock Market ETF (美股代號:VTI)搭配,形成幾乎囊括全球股市的投資組合。
VXUS內扣總開銷0.14%。由0.09%的經理費與0.05%的其它開支組成。
VXUS追蹤指數的方法是複製,持有全部指數成份證券。
根據美國晨星資料,VXUS資產總值50億美金。平均每天成交量60萬股。(2015十一月資料)
依據2015九月30資料,VXUS投入的前五大國家分別是:
日本
英國
瑞士
加拿大
法國
日本比重17.2%,英國則是14.9%。瑞士、加拿大與法國都是6.4%。
ETF自成立以來,各完整年度績效如下表:
(ETF績效以淨值計算,是有納入配息的總報酬。資料來源是Vanguard網頁。)
對於想要用美國與非美國,二分法方式投資全球股市的投資人來說。在非美國部分,像VXUS這種低費用、大範圍的標的,是相當有力的選擇。
聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。
此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。
本文獲綠角授權轉載,全文請看:Vanguard Total International Stock ETF分析介紹(VXUS,2015年版)