近年來,隨著ETF投資風氣日漸盛行,投資ETF已成為這時代下的投資新顯學,不只ETF的投資人數上屢創新高,且ETF不只是檔數愈來愈多,更出現諸多變形與變化都有愈趨多元且複雜的趨勢,如配息頻率、指數中的選股因子、聚焦單一產業等...,各種新型態的ETF正如雨後春筍般不斷冒出,現在的ETF市場儼然已進入了一個百家爭鳴的大投資時代。
不過令人好奇的是,對於廣大的ETF股民來說,究竟是新推出的ETF會受到矚目,還是老牌的ETF更具人氣、更受歡迎呢?能從受益人數中看出什麼樣的訊息呢?
為什麼關注ETF「受益人數」和「資產規模」?
「受益人數」其實指的就是該檔ETF的持有人數,換句話說也就是股東數,是能最直接反映一檔ETF受歡迎程度的常見指標,受益人數愈多、人氣愈旺,多數時候也會反映在基金(ETF)的資產規模上,也就是愈多人投資、買進持有的ETF,資產規模通常也會跟著愈高,當然也愈不容易有下市、遭到清算的風險和危機。
時逢2024年4月,又到了公告最新ETF人氣榜的精彩時刻!在牛市再起的氛圍之下,無論是個股還是ETF都有愈趨熱絡的情勢,於此同時也有愈來愈多新科ETF加入戰場,尤其是近1個月風光募集、未上市先轟動的2檔新科高股息ETF——統一台灣高息動能(00939)和元大臺灣價值高息(00940),挾以龐大市場聲量的它們,本次會讓ETF人氣榜出現「大洗牌」嗎?(延伸閱讀:00940、00939對決!00940、00939ETF指數邏輯、成分股差在哪?選誰好?-Smart智富ETF研究室)
不過要注意的是,受益人數(人氣)愈多僅代表股民數愈高,並不代表ETF報酬愈好。現在我們就以集保所最近一期(2024年3月29日)所公布的受益人數資料為依據,在台股ETF中,哪些類型的ETF最受台灣股民的青睞?市值型ETF、高股息ETF?又或是科技型ETF如半導體、5G、AI?你喜愛的ETF有入榜嗎?
表1:2024年3月——台股ETF人氣排行
排名 | 名稱(代號) | 資產規模(億元) | 本期受益人數(人) | 交易股數(億股) | 與前期受益人數增長情況(%) |
1 | 國泰永續高股息(00878) | 2,668.71 | 1,228,945 | 116.68 | -0.48 |
2 | 元大高股息(0056) | 2,772.69 | 1,020,154 | 69.39 | -0.50 |
3 | 群益台灣精選高息(00919) | 1,962.63 | 738,335 | 76.09 | 34.69 |
4 | 元大臺灣價值高息(00940) | 1,737.68 | 708,368 | 175.19 | N/A |
5 | 元大台灣50(0050) | 3,014.59 | 642,743 | 19.10 | -1.06 |
6 | 復華台灣科技優息(00929) | 1,574.62 | 624,507 | 74.68 | 0.37 |
7 | 統一台灣高息動能(00939) | 623.85 | 328,076 | 41.13 | N/A |
8 | 富邦台50(006208) | 821.56 | 311,772 | 8.86 | 5.31 |
9 | 國泰台灣5G+(00881) | 444.02 | 249,539 | 20.61 | -4.66 |
10 | 元大台灣高息低波(00713) | 590.07 | 217,755 | 10.76 | 1.40 |
註: 1.受益人數、基金規模資料時間為2024.03.29 2.數值以四捨五入取至小數點第2位 3.00939、00940於2024年3月成立,無前一期受益人數資訊,故以N/A表示 資料來源:集保所、各投信 整理:謝宜孝
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ETF人氣榜排行大風吹
和前一期相比,本期ETF人氣排行無論是在排行名次還是入榜標的都有出現顯著變化,10檔ETF中除了國泰永續高股息(00878)和元大高股息(0056)依舊蟬聯人氣冠亞軍寶座之外,其餘入榜的8檔ETF都出現大風吹的現象,除了名次更迭外,本期最重要的焦點之一,就是2檔強勢入榜的高股息ETF新兵——00939和00940。
00940、00939月配高股息強勢入榜
本期人氣榜重要的焦點之一,就在於2檔月配高股息ETF的00940和00939!相信多數人對這2檔ETF都不算太陌生,在3月募集時都引起市場不少的轟動和關注,甚至還出現市場的申購熱潮!而本期排行榜也是這2檔ETF的開獎時刻,究竟會有什麼樣的表現?
00940創2大紀錄:規模最速千億傳說、人氣直上第4位
在2024年3月18日成立、4月1日正式掛牌的00940,它和00878國泰永續高股息(國內首檔季配息的台股ETF)、00929復華科技優息(國內首檔月配息的台股ETF)同樣是台股ETF市場裡的「現象級」ETF,除了當時以每股10元的歷史新低價進行募集外,00940至今也創下了台股ETF史上的2大新紀錄:
紀錄1》首檔以「千億之姿」掛牌的台股ETF
截至本文撰寫時間(2024年4月1日)止,國內上市櫃的台股ETF一共來到51檔,雖然近年來各種類型、主題的ETF不斷竄出,不過能夠在成立後以「千億之姿」的基金規模掛牌上市,目前也僅有00940一檔!
以過去台股ETF來說,基金規模達百億者已不算多數,規模逾千億者更是少之又少,以ETF人氣王00878來說,當時達到千億規模花了數年;月配高股息ETF始祖的00929則花了數月(150天)突破千億大關!而00940這檔ETF,卻是「一出生就破千億」,直接改寫了台股ETF千億規模最速傳說!
或許你想問的是,基金規模對投資人的重要性在哪?雖然基金規模並非績效保證,不過一般來說,基金規模愈大,愈不會有遭到清算下市的風險,有興趣的朋友可參考這篇<ETF也會下市!ETF下市清算是什麼?股票型、期貨型、債券型下市懶人包-Smart智富ETF研究室>。
紀錄2》掛牌人氣強勢入榜Top 5
00940第2項紀錄是成立後即強勢進入排行榜,且不僅如此,受益人數受益人數直接突破70萬人(70萬8,368人)、排行第4位,以剛成立的台股ETF來說可說是前無古人,再度寫下歷史驚奇的一頁。
00939:規模輕鬆破百億、人氣排行第7
「高股息」已成為台股ETF新戰場,00939在規模和受益人數上,以客觀數字來說雖然表現不比00940來得驚奇,但以過去台股ETF的表現來說仍是可圈可點!和00940一樣的是,00939也是在成立後馬上擠進人氣排行榜(第7位),且規模來到600多億元,其表現仍是非常驚人。
00919單月受益人數MVP、躍居人氣3哥
本期另一個觀察亮點,依舊離不開同樣是屬於高股息ETF成員的群益台灣精選高息(00919)!00919本期受益人數大增逾3成、以34.69%的成長率居冠,同時也再度蟬聯本月人氣成長MVP!
如果你有長期關注本專欄,會發現在過去很長一段時間裡,台股ETF人氣榜上都維持在一個「3王鼎立」的巧妙平衡——也就是人氣3王長期被00878、元大高股息(0056)和元大台灣50(0050)所拿下,不過本期的人氣3王出現了巧妙的變化,00919後來居上擠進人氣前3名!或許這和00919穩定配息、以及不差的配息率可能也有些關聯!
00919在2023年9月左右,曾發出「未來4季配息不低於0.54元」這樣的市場消息,攤開過去的配息紀錄,季配息的00919自去年9月至今共有3次配發紀錄,配息額各自為0.54元、0.55元和0.66元,以配息額來看,00919不只是成功「兌現承諾」,配息額更呈現逐步成長的趨勢,為00919的市場熱度再添柴火。
另值得注意的是,00919本期除了是單月受益人數增幅之冠外,本期以73萬8,335人位居人氣3哥,直接擠掉先前排行第3名的元大台灣50(0050)!入榜的10檔人氣ETF中,高股息ETF就高達7檔,在在顯示多數投資人的心性與偏好。
月配高股息ETF將成市場新氣象?
值得留意的是,市場上出現愈來愈多月配高股息ETF搶市,盤點「目前」國內上市櫃的月配高股息ETF一共有5檔,依掛牌時間先後順序分別為復華台灣科技優息(00929)、中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936)、統一台灣高息動能(00939)、元大臺灣價值高息(00940),未來還有幾檔月配高股息ETF新兵準備募集,如野村趨勢動能高息(00944)、兆豐台灣電子成長高息等權重(00943)等...,一檔檔接力問世、馬不停蹄。
ETF高人氣並非高報酬保證
最後要提醒的是,ETF人氣愈高並不代表績效報酬愈好,只能說受益人數多寡反應了市場中多數股民的投資偏好與心性,與ETF的投資績效好壞並無直接關聯。同時若你有同時觀察每月下旬的定期定額專欄,會發現人氣排行榜的和定期定額排行榜中,兩者進榜的標的有些不同,這也顯示出股民的心性與有趣之處——受歡迎的ETF不見得是定期定額存股族的愛,當然用定期定額方式存ETF的股民,也不見得喜歡熱門標的。至於兩者標的異同,就讓朋友們自行比對,礙於篇幅關係就不在此贅述囉!
最後,在每月月初左右,會進行台股ETF人氣排行榜的月更新,喜歡投資台股ETF的朋友們,可要記得定期留意和保持關注囉!
本文僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資前應審慎評估、自負盈虧。
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