摘要
1.元大臺灣價值高息（00940），2024年募集當時以每股10元創的發行價、以及月配的設計，成為市場矚目的新焦點，甚至引起未上市先轟動、投資人搶著申購的「00940之亂」！究竟00940和其他高股息ETF哪裡不同？
2.00940最新配息出爐！每股配息0.03元、與前次配息額相同水準，相當於持有每張能領到30元現金股利。若以除息前一天2月5日收盤價計，年化殖利率（推估值）剩不到4%，僅為3.92%。
月配高股息ETF來勢洶洶！極具人氣的高股息ETF——元大臺灣價值高息（00940），首次募集時間為2024年3月11日～3月15日 ，並以在2024年4月1日掛牌。而00940當時以每股10元創新低的發行價，更成為市場矚目的新焦點！究竟這檔ETF在當時未上市就先轟動ETF是投資什麼？和其他高股息ETF哪裡不同？（延伸閱讀：00940、00939對決！00940、00939ETF指數邏輯、成分股差在哪？選誰好？-Smart智富ETF研究室）
● 00940最新配息
● 00940 最新成分股調整資訊
● 00940基本資料
● 00940產業布局
● 00940最新成分股
● 00940配息
● 00940特色是什麼？優缺點有哪些？
00940最新配息
1.預估每單位配息額：0.03（前次配息額0.03元）。
2.除息時間：2025年02月06日。
3.發息時間：2025年03月03日。
若以除息前一天2月5日收盤價計，年化殖利率（推估值）剩不到4%，僅為3.92%。
00940 最新成分股調整資訊
1.本次換股時間：2024年5月。
2.本次成分股異動檔數：新增／刪除各21檔，換股率：42%（換掉約42%的成分股)
表1：00940最新換股資訊
| ETF成分檔數（檔） | 50檔 |
| 新增成分股（15檔） | 遠東新（1402）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、億光（2393）、漢唐（2404）、美律（2439）、義隆（2458）、可成（2474）、華航（2610）、臺企銀（2834）、富邦金（2881）、潤泰全（2915）、文曄（3036）、群聯（8299）、寶成（9904） |
| 刪除成分股（15檔） | 大成鋼（2027）、三陽工業（2206）、冠德（2520）、漢翔（2634）、京城銀（2809）、玉山金（2884）、華立（3010）、欣陸（3703）、南寶（4766）、世界（5347）、長虹（5534）、新普（6121）、頎邦（6147）、精成科（6191）、帝寶（6605） |
資料來源：臺灣指數公司
整理：謝宜孝 |
00940基本資料
1.成分檔數：50檔。
2.發行價10元（每張1萬元），創市場發行價新低。
3.經理費率：0.3%。
4.保管費率：0.03%。
5.月配息（月初領息）。
6.有收益平準金。
表2：元大臺灣價值高息（00940）介紹
名稱（代號） | 元大臺灣價值高息（00940） |
掛牌時間 | 2024.04.01 |
追蹤指數 | 臺灣價值高息指數 |
成分數（檔） | 50檔 |
每股發行價（元） | 10元 |
最低申購價（元） | 1萬元 |
經理費率（%） | 0.3% |
保管費率（%） | 0.03% |
指數調整頻率（調整月份） | 每年2次（5月、11月） |
收益分配（除息月份） | 月配（1月～12月） |
每月領息時間 | 月初 |
收益平準金 | 有 |
保管銀行 | 華南銀行 |
風險報酬等級 | RR4 |
資料來源：元大投信
整理：謝宜孝 |
00940產業布局
表3：00940產業
類股／產業別 | 權重 |
電子－半導體 | 29.76% |
金融保險 | 15.50% |
電子－電腦周邊 | 13.82% |
註：最新資訊請依官方公告為主
資料來源：元大投信
整理：謝宜孝 |
00940最新成分股
表4：00940前10大成分股
名稱（股票代號）／權重（%） |
聯電（2303）／5.61
鈊象（3293）／5.55
華碩（2357）／5.12
中信金（2891）／5.10
長榮（2603）／5.06
長榮航（2618）／4.20
聯詠（3034）／4.11
玉山金（2884）／4.03
和碩（4938）／3.98
聯發科（2454）／3.73 |
註：成分股比重資訊會因時間不同而有所差異，最新資訊請依官方公告為主。
資料時間：2024.10.23
資料來源：XQ全球贏家
整理：謝宜孝 |
00940配息
雖然00940為月配、主打「月初領息」，不過ETF成立後無法馬上配息，必須屆滿一定時間才有配息資格，有些為90天、有些為180天不等。
股利所屬期間 | 除息時間（月、日） | 現金股利發放日（月、日） | 當期配息額（元） |
2025年1月 | 2月6日 | 3月3日 | 0.03 |
2024年12月 | 1月2日（2025年） | 2月3日（2025年） | 0.03 |
2024年11月 | 11月7日 | 12月2日 | 0.04 |
2024年10月 | 10月9日 | 11月1日 | 0.05 |
2024年9月 | 9月5日 | 10月1日 | 0.05 |
2024年8月 | 8月8日 | 9月2日 | 0.05 |
2024年7月 | 7月11日 | 8月1日 | 0.05 |
註：年度尚未結束，年度配息額以N/A表示
資料來源：Goodingo!台灣股市資訊網、證交所
整理：謝宜孝 |
00940特色是什麼？優缺點有哪些？
特色1：卡位高殖利率股
00940（元大臺灣價值高息）以上市櫃個股為選股池，經市值（前300大）、流動性與周轉率篩選後，再透過EPS、ROE等財指標等進行篩選。每年換股2次，在台股除權息旺季前換股、卡位高殖利率股的除權息行情。
特色2：本益比挑價值股
00940主打遵循「巴菲特價值投資哲學」，指的就是「用合理價買進價格被低估的好公司」，指數中的EPS、ROE等指標就是用來挑出好公司，後續再用「本益比」從中再篩出被低估的好股票。
特色3：月配息（月初領息）
00940配息上，和其他月配高股息ETF多在月中領息不同，00940領息時間為每月「月初」，相當於投資人可同時持有「月中」、「月底」領息的ETF，自組雙週配息或週週配息的組合（延伸閱讀：ETF配息怎麼算？ETF配息率是什麼？月配、季配怎麼選才有利？）。
特色4：發行價10元
00940以每股10元的價格，創下ETF募集價的新低紀錄。不過申購期間購買只能以「張」為單位，無法以零股方式申購，每張金額為新台幣1萬元。
特色5：集中電子股
00940雖不鎖定特定產業，但從主要產業和成分股可看到，有超過7成比重都配置在股性活潑、波動較高的電子類股，單一產業集中度高。
另成分股及比重資訊會因時間不同而有所差異，最新資訊請依官方公告為主。
延伸閱讀
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