為什麼得關注ETF「受益人數」和「資產規模」?
「受益人數」其實指的就是該檔ETF的持有人數,換句話說也就是股東數,是能最直接反映一檔ETF受歡迎程度的常見指標,受益人數愈多、人氣愈旺,多數時候也會反映在基金(ETF)的資產規模上,也就是愈多人投資、買進持有的ETF,資產規模通常也會跟著愈高,當然也愈不容易有下市、遭到清算的風險和危機。
最新台股ETF人氣Top 10出爐
時序已來到2023年第3季,邁入9月初秋之際,也是到了每月初公布台股ETF人氣排行的時刻!隨著市場投資ETF的風氣愈趨熱絡,市場中的ETF商品無論是在種類、型態以及數量上都有愈趨多元的態勢,新的ETF一檔又一檔接力誕生。截至2023年9月1日止,目前國內上市櫃的股票原型ETF已來到45檔之多!
時至今日,ETF不只成為當今投資人的新寵兒,當中更有一個族群無論是在牛市還是熊市,多能聚集非常高的人氣、非常受到股民喜愛,它們就是高股息ETF(編按:又稱為高息型ETF)族群!從每期受益人數的表現上,更直接體現了多數股民對高息的追求與嚮往,不過要注意的是,受益人數愈多(人氣),並不代表報酬愈好。截至本文撰寫時間止,目前上市櫃中符合上述定義的高股息ETF,一共有16檔、一共可分成3種類型,想知道更多細節,可參考這篇進行研究<高股息ETF大比拚》0056、00878、00919…16檔高股息ETF怎麼挑?純高息、ESG型、科技型3大類一次掌握-Smart智富ETF研究室>。
現在我們就以集保所最近一期(2023年9月1日)所公布的資料為依據,在台股ETF中,哪些類型的ETF最受台灣股民的青睞?市值型ETF、高股息ETF?又或是科技類的半導體、5G、AI?你喜愛的ETF有入榜嗎?
ETF人氣榜新秀——00929、00919首度入榜
與前一期相比,在本期入榜的前10名出現了比較大的變化,雖然排行前5名標的與名次與前一期相同,不過變動較大的在於第5名~第10名,且本期入榜的ETF難得出現了2檔新面孔,依人氣排行多寡,分別是復華台灣科技優息(00929)和群益台灣精選高息(00919),位居本期第7名和第10名,這2檔ETF掛牌時間較短、題材也相對新穎,同時這2檔ETF也都是屬於高股息ETF成員。
高股息ETF新秀00929、00919差在哪?
截至2023年9月1日,國內上市櫃的高股息ETF已來到有16檔之多,隨著高股息ETF題材的日新月異、推陳出新,指數選股邏輯也愈趨複雜,因此即便一樣都是屬於高股息ETF,但彼此的選股邏輯是可能出現極大的落差的。
以00919來說,它採用的選股邏輯主要是「現在式+未來式」,每年換股2次,分別是5月和12月,5月會依當年度股利公告,來挑出當年度的高息股;12月則是用預估股利率指標進行換股。
而00929和其他入榜的高股息ETF在性質上則稍有不同,因為它是以國內上市櫃的科技類股為投資主體(選股池),再從中挑出符合指數條件的高股息企業;國內另一檔同樣是科技型高股息ETF的是群益台灣半導體收益(00927),不過並未在本次的排行榜上。而對這2檔科技類高股息ETF有興趣的朋友,可參考這篇自行研究<科技型高股息ETF來了!高成長、高股息兼具?3張表釐清00927、00929差在哪-Smart智富ETF研究室>。
ETF人氣3王——00878、0056、0050持續霸榜
在人氣排行的部分,人氣排行Top 5都沒異動,當中的「人氣3王」同樣是由高股息的國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)和市值型老大哥的元大台灣50(0050)持續霸榜。
在00878的部分,本期受益人數月增幅小增6.64%、以108萬9,463人續居人氣王寶座,同時它也是國內所有的台股ETF中,唯一一檔受益人數突破百萬人的ETF。另外在高股息老大哥0056的部分,本次以91萬125人持續位居人氣二哥之位,與00878受益人數的差距,本期相較於前一期,人氣差距有拉大的情況,差距由先前的10萬6,664人拉到17萬9,338人。
本期人氣第3名則同樣是0050,雖然整體受益人數遠追不上00878和0056,不過0050除了是國內最早成立的ETF外,基金規模更是十分驚人,是目前國內唯一一檔超過3,000億的台股ETF;同時今年也是0050的20週年,曾歷經多次市場的多空循環,過去的績效、配息表現股民們也是有目共睹,也是存股族們長期持有的標的之一(延伸閱讀:0050、006208誰比較好?報酬、殖利率、內扣費用等7項目大PK-Smart智富ETF研究室)。
就愛高股息!10檔中逾半數是高股息ETF
值得一提的是,在本期Top 10的排行榜中,竟有過半數(6檔)都是高股息ETF!除了前面提到的00878、0056、00929和00919外,還有富邦特選高股息30(00900)、元大台灣高息低波(00713)也是高股息ETF的成員,且部分ETF在這一期的受益人數增幅表現非常亮眼,像是增幅高達109.41%的00929,00900和00919本月增幅也有20%以上,分別來到24.96%和20.67%。
不過要注意的是,單月受益人數「增幅」愈高不代表新增的受益人數也愈多,原因在於當一檔ETF人數基期數值很小時,當受益人數一增加,往往會有很亮眼的增幅表現;相反地,當ETF受益人數基期很大時,即便新增的受益人數很多,但增幅數值往往不會像基數較小的ETF那般明顯,所以ETF的人氣增幅表現,通常會搭配其他指標(如整體受益人數)一起做觀察。
以00929來說,因為受益人數基期較小(前一期只有11萬5,091人),本期新增1萬2,592人時增幅數值就有顯著拉高的現象,來到109.41%;而像是00878,前一期受益人數為102萬1,628人,雖然本期新增6萬7,835人,新增人數為入榜的10檔ETF之最,但因為基期較大的關係,所以增幅數值上就顯得不那麼亮眼、只有6.64%;這現象在過去幾個月的00713身上,也有發生過類似的情況。
ETF高人氣並非高報酬保證
最後要提醒的是,ETF人氣愈高並不代表績效報酬愈好,只能說受益人數多寡反應了市場中多數股民的投資偏好與心性,與ETF的投資績效好壞並無直接關聯。另外在每月月初左右,會進行台股ETF人氣排行榜的月更新,喜歡投資台股ETF的朋友們,可要記得定期留意和保持關注囉!
本文僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資前應審慎評估、自負盈虧。
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