ETF

轉眼間已進入了11月,只剩下不到2個月時間就要告別2022年了!今年全球主要市場皆面臨股債齊跌、地緣政治、通膨等因素下呈現震盪走空的熊市行情,身為淺碟型市場的台股自然也不例外。台股約莫從4月左右開始震盪走跌,至今的疲弱格局尚未顯著回溫,再加上美國聯準會(Fed)強勢升息打通膨,最近這陣子,也就是11月2日時正式決定再將基準利率一次提高了3碼之多。

不過,即便是今年面臨空頭來攪局,若觀察每月ETF的受益人數成長情況,台灣股民對ETF的熱情並沒有因此而被澆熄。隨著市場投資人對ETF主題的熱愛以及關注程度有增無減,故「Smart智富」團隊從今年元月開始,針對「台灣股票原型ETF(簡稱為台股原型ETF)依每月受益人數多寡、增減幅變化等資訊進行整理,讓讀者能迅速掌握台股ETF的最新動態。

為什麽須留意ETF「受益人數」和「資產規模」?

「受益人數」其實指的就是該檔ETF的持有人數,換句話說也就是股東數,是能最直接反映一檔ETF受歡迎程度的常見指標,受益人數愈多、人氣愈旺,多數時候也會反映在基金(ETF)的資產規模上,也就是愈多人投資、買進持有的ETF,資產規模通常也會跟著愈高,當然也愈不容易有下市、遭到清算的風險和危機。

現在,我們就以集保所最近一期(2022年10月28日)所公布的資料為依據,在台股ETF中,哪些類型的ETF最受台灣股民的青睞?是5G?半導體?電動車?還是高股息呢?你喜愛的ETF有入榜嗎?

 

本期入榜的10檔ETF名次與前一期相比並無異動,但本期除了在「受益人數」以及「基金規模」上有變化外,還有發生幾件大事:

重點1》高息老大哥0056人氣逆勢狂增、正式突破80萬人大關

與前一個月相比,本月以高股息老大哥——元大高股息(0056)受益人數成長最多,排行榜中的10檔ETF唯獨只有0056受益人數增幅超過10%、來到13.27%。上一期中0056受益人數還在70萬多的水平,這次卻正式突破80萬大關的門檻、來到86萬多人,並以穩定的速度持續成長中。

暴增的受益人數除了和股民熱愛高股息的心性有關外,推測有很大的可能性,是與0056在11月的「除息」有關,不少投資人可能會超前部署,在除息前先行布局。以0056過去表現來看,無論是在配息或是填息都非常穩健,不只是連續10年配息不間斷,且每次都能在1年內完成填息,尤其是去年大多頭牛市裡,更以短短12天寫下最速填息紀錄。而0056今年的除息時間為10月19日,發放股息日期則落在11月22日,每單位配息2.1元現金股利,創下近10年(2012年~2022年)的配息新高紀錄(延伸閱讀:3檔台股ETF資優生:0050、0056、006208,他們填息快、基金規模大,還連續10年配息)。

重點2》熊市下依舊備受矚目的高息ETF新秀——00878

另外,台股高息ETF新秀的國泰永續高股息(00878)受益人數,也從上一期的60多萬人,至本期也以再創新高、突破70萬大關的門檻,目前以73萬的受益人數繼續蟬聯台股ETF人氣二哥。除了自從納入收益平準金機制後每季配息也更穩定外,今年來空頭下擁有相對抗跌的表現力也是它最受矚目的原因之一。

自從今年6月時,00878的受益人數正式超車0050後,同樣以穩定的速度增長中,同時可留意的是,00878和0050兩者受益人數也有逐漸拉開的趨勢(延伸閱讀:00878超車0050成人氣二哥,這2類台股ETF愈跌人氣愈高!-Smart智富ETF研究室)。

重點3》市值型ETF、攣生兄弟的0050和006208受青睞

除了上面2檔受益人數增幅最顯著的高息型ETF外,還有2檔和大盤連動型極高的市值型ETF,在增幅表現上位居第3和第4名,它們是追蹤同樣指數(台灣50指數)、素有攣生兄弟之稱的元大台灣50(0050)和富邦台50(006208),增幅也非常接近,各為3.47%和3.41%。

台股空頭已持續了數月之久、超過半年的震盪走空,也讓部分投資人選擇逢低布局市值型ETF這類標的。先是7月左右國安基金宣布進場,後有金管會祭出「限空令」,但以現在情況來看,效果似乎很有限。截至本文撰寫時間11月3日止,台股大盤收在1萬2,986點,與年初的萬八大牛市行情相比,一個市場猶如兩個世界。

重點4》3檔規模千億級ETF

另外,在基金規模上,本月仍只有0050、0056、00878這3檔基金規模在千億以上,其餘都在500億以下。基金規模愈大,一般來說會有流動性大、滑價風險小、面臨清算下市的風險低等優點...,在投資ETF時也可留意這些情況(延伸閱讀:0050、0056、00878這3檔千億級ETF,只要抱著領股息就好?其實最抗跌是這1檔-Smart智富ETF研究室)。

重點5》0056成分股數將調整至50檔

除了從上面的資訊做觀察外,本期特別添加了一件大事,那就是——0056調整指數規則,從原先的30檔成分股,將在12月時正式調整為50檔,屆時會公告最終的50檔成分股名單(延伸閱讀:為什麽將0056成分股擴增至50檔?投信曝原因:降低單一個股影響性)。

在調整成分股數這一點上,可以思考的是,若從掛牌時間2007年起算,至今也已有15年左右的歷史。0056走過了距今最大的那場金融危機——2008年金融海嘯、2019年新冠疫情大爆發,以及2020年3月美股短時間內數次熔斷的那場短暫空頭等...。換句話說,0056在過去10多年,歷經不少市場的多空考驗且至今依然健在,更能看出這檔ETF的穩健度。不過在指數規則調整後,對ETF未來的績效表現會更好嗎?還是更差?還會是過去10多年來,那個屹立不搖的0056嗎?畢竟誰都無法預測未來,這點可能還是只能交給時間來驗證了。

另外要注意的是,本排行榜中僅針對台股原型ETF,依受益人數多寡做排行比較,並未包含海外股票成分類型的ETF。

本文僅供研究參考,無推薦進出之意。

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