美國10月消費者物價指數(CPI)數據公布後，降低12月升息的可能性，聯準會的量化緊縮或許將來到最後階段，這可能使美元走弱，讓全球貨幣有機會走升，也為全球大宗商品、貨幣創造良機。在新的年度，很多投資朋友會開始擬定新年計畫，企盼有效率的在未來多方向投資，讓資金靈活運用，也想要有避險策略來分散投資風險，依此，若貨幣投資組合想要全方位，這時候就很適合靈活運用海期－匯率類期貨的相關商品來佈局，參與海外市場投資。
回看2023的國際匯率變化，美元指數從7月的不到100，一直到10月到11月初的突破106勢不可擋，但隨著升息政策持續通膨降溫，11月底公告的美國10月總體PCE年增率3％，已較前一個月降低0.4%，可見物價壓力已見和緩，輔以聯準會理事華勒（Christopher Waller）開始提到，對抗通貨膨脹看見成效了，通膨回到2%將是趨勢，這類看似已無需升息的鴿派言論，直接帶動全球股市的大漲，甚至美國國債殖利率更有顯著的下降，台股也受到相當激勵，最高來到17421點距離歷史高也僅一步之遙，且台幣對美金亦從11月初的32.48一路升值到31.24，顯見貨幣市場的熱錢正在積極的導入非美貨幣市場。
眼見2024出現降息曙光，在匯率貨幣上的操作就成為時下的顯學，面對即將到來的新一年，除了非美貨幣與美元指數的變化可以當成多空的操作焦點，也必須謹慎觀察國際趨勢如以巴戰爭的後續是否延長或擴張，這類戰爭衝突或石油變化也都可能造成通膨再起，影響美元指數影響貨幣市場，另外，明年也是美國總統大選，選情牽動的熱錢流動如中美博弈或是晶片禁售的話題，甚至歐洲搶先降息之類的可能性，也必須當成交易貨幣商品的考量。
依此，匯率類期貨主要商品有日幣(JY/6J)、歐元(EC/6E)、加幣(CD/6C)、英磅(BP/6B)、澳幣(AD/6A)、瑞法郎(SF/6S)、紐西蘭幣(NE/6N)等。投資朋友進行投資買賣前，要留意合約規格，交易月份、交易時間、最小跳動點和最小跳動值和交易保證金。
匯率期貨商品的特點及合約規格要點：
●外匯市場增長快速，與全球其他市場緊密相關。
●具有高槓桿、低成本的優勢。
●可雙向交易，而且還是每周5天24小時都不間斷運作。
●海外匯率期貨交易量大，流動性佳。
海外匯率期貨，以CME商品為例，合約規格與保證金如下：
交易海外匯率期貨的優點有：
1.合約規格依交易所規定，投資人的資金及交易受法令保障。
2.提供投資人彈性的交易時段，可以24小時交易。
3.流動性高，有充足的交易量。
4.低保證金及高財務槓桿的特性，投資更靈活。
5.多空雙向，沒有漲跌幅的限制。
6.交易成本相對低，交易所得免稅。
而其中微型期貨的保證金較低，合約規格也只有原合約的十分之一，很適合小資族及想讓資金更靈活操作的投資人。
交易外匯期貨必作功課：
1.了解各國貨幣特性，以進行適當交易。
◎商品型貨幣：澳幣、加幣。澳幣是原物料景氣循環的領先指標。投資澳幣要留意大宗商品價格走勢。價格上漲→匯率漲。
◎政策型貨幣：美元及歐元。走勢易受政策和經濟變動影響，要留意央行利率政策。
◎避險型貨幣：日圓、瑞士法朗。常用來規避國際貿易和金融市場上各式風險。要留意財政與貨幣政策。
2.政治、經濟、貿易是影響匯率價格主要因素。要留意變動的因素，有：利率、市場情緒、政治風險、貨幣及財政條件、通膨率、就業數據、資本市場變化以及各貿易條件。
3.作好資金規劃與風險控管策略。可以先少量、分批佈局交易。
除了匯率期貨外，投資朋友也可以研究其他類海外期貨商品，例：
◎股價指數類：小道瓊(YM)、小那斯達克(NQ)、小S&P指數(ES)、小羅素指數(RTY)等。
◎利率類：與利率有著密切相關的固定收益證券，例：債券。可以用來規避銀行利率波動所引起的價格變動而產生的風險。可交易短期，中期及長期的利率期貨和期權產品。
◎金屬類：有貴金屬（黃金期貨（GC）、白銀期貨（SI）、鉑期貨（PL）、鈀期貨（PA））及工業金屬、銅期貨（HG）以及全套鐵礦石產品。
◎能源類：原油、天然氣、石油，以及煤炭等。
◎農產類：有大家耳熟能詳的「黃小玉」(黃豆/小麥/玉米)以及牲畜、乳製品、木材、咖啡等產品。
投資朋友可以依據各商品的特性，來靈活搭配，建立不同的投資組合，以進行避險及套利。例：短線以指數類期貨來多空佈局；用外匯類來佈局中長期波段交易；而易受美元匯率、市場避險情緒波動影響的黃金，當有重要數據公佈時，可用來進行當沖交易。
面對千變萬化的投資市場，採取多元布局的思維，握有不同籌碼，擁有各種投資組合以分散風險，讓投資操作更順利！
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我是權證小哥，一介素人出身，沒有富爸爸，不具商學背景，經歷過慘賠，積蓄3度「歸零」，靠著自學，在台股中悟出主力籌碼的重要性，擅用高槓桿的權證操作，短短7個月以10萬元滾出千萬元，現在運用權證、股票、期貨、可轉債穩健獲利！
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