7月18日台積電(2330)法說會,公布第2季財報,合併營收約新台幣6735億1,000萬元,稅後純益約新台幣2,478億5,000萬元,Q2 EPS 9.56元,合併上半年EPS達18.26元,毛利率、營益率分別為53.2%、42.5%。
展望第3季營收估224億~232億美元、季增9.5%,毛利率估為53.5%~55.5%、營益率42.5%~44.5%,資本支出維持320億元上限不變。Q3手機晶片需求、AI需求旺,CoWos需求旺,明後年供需才可望平衡,晶圓代工價格方面則以客戶好我們就好回應,2奈米進度超前,將於2025年量產,此外電價、海外建廠將使未來成本增加。以法說會內容來看,符合預期。
聯發科(2454)
而下半年手機、AI需求續旺,值得留意的是手機部分,近期聯發科持續重挫,在台積電法說過後股價可望展開反彈,而CoWos需求雖然依舊好,需求可望到明、後年才會平衡,但投資人也須留意CoWos概念股近期漲幅較大,許多營收均尚未跟上,在台積電未調高資本支出上限之下,即使股價出現反彈,風險依舊較大,因此建議投資人將注意力轉往「蘋概股」或其他「相關手機族群」。
華通(2313)
以近期的題材而言,華通或許值得投資人留意,除了本身為蘋概股之外,又擁有AI伺服器訂單,此外也是特斯拉SpaceX低軌衛星應用板供應商,近期因為川普呼聲高,特斯拉被納入川普概念股,可說是3個願望一次滿足!
圖片來源:玩股網
以技術型態而言,近期突破盤整區間後,股價開始回測區間上緣,股價處於投資人值得留意的位置;而從營收來看,今年營收成長18%,且每年的下半年都是出貨旺季,在市場看好蘋果出貨下,華通下半年的營收可望持續提升,籌碼方面投信近期持續大幅買超,值得投資人持續追蹤。
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
本文獲「玩股網」授權轉載,原文:台積電第三季展望!台積電點點名!法說過後誰值得留意!這檔股票近期三個題材全都有!
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