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圖片來源:dreamstime

VTV是由Vanguard於2004/01/26所成立,已成立約13年,是支歷史非常久的ETF,基金規模約229億美金,3個月平均每日成交量約92萬股,在過去12個月配息為2.55%,基金淨值為86.03美金(2016/10/31)。

VTV主要是以大型價值股作為導向,而價值股通常股息也來得較高,VTV主要是使用P/B、市盈率、及歷史平均市盈率,股利價格和銷售價格,來作為衡量股票是否為價值股的標準。

晨星風格:

 

可以很明顯看到VTV風格都是屬於大型股偏價值類型,在過去5年間風格都很一致,沒有太大變動。

總開支比率0.08%,類別基金平均0.34%。

主要追蹤指數為:CRSP US Large Cap Value Index(2013/4/16做更換),VTV採用完全複製法,VTV總持股為326支,指數為319支。

主要國家分布:
美國 99.28%
歐州 0.55%
亞洲 0.17%

市值分布:
巨型股 50.35%
大型股 34.43%
中型股 15.22%
小型股 0%
微型股 0%

產業分布:
金融服務 21.65%
醫療保建 14.46%
科技 11.49%
工業 11.71%
能源 10.39%
必需消費品 9.88%
公用事業 6.18%
週期性消費 5.40%
通訊 4.86%
原物料 3.18%
不動產 0.80%

前10大持股(約佔27.8%):
1 Microsoft Corp. 4.2%
2 Exxon Mobil Corp. 3.6%
3 Johnson & Johnson 3.2%
4 Berkshire Hathaway Inc. 2.8%
5 General Electric Co. 2.6%
6 AT&T Inc. 2.5%
7 JPMorgan Chase & Co. 2.4%
8 Procter & Gamble Co. 2.4%
9 Verizon Communications Inc. 2.1%
10 Pfizer Inc. 2.0%

完整年度績效:

 

近十年來VTV年化報酬拿到6.54%的報酬,相比美國市場報酬並沒有特別的突出,VTV落後指數最大的一年為2006年的0.21%。

本文獲「ETF 美股-世界財經」授權轉載,原文:Vanguard Value(價值股)ETF 美股代號:VTV


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