ETF

近年來,隨著ETF投資風氣日漸盛行,投資ETF已成為這時代下的投資新顯學,不只ETF的投資人數上屢創新高,且ETF不只是檔數愈來愈多,更出現諸多變形與變化都有愈趨多元且複雜的趨勢,如配息頻率、指數中的選股因子、聚焦單一產業等...,各種新型態的ETF正如雨後春筍般不斷冒出,現在的ETF市場儼然已進入了一個百家爭鳴的大投資時代。

不過令人好奇的是,對於廣大的ETF股民來說,究竟是新推出的ETF會受到矚目,還是老牌的ETF更具人氣、更受歡迎呢?能從受益人數中看出什麼樣的訊息呢?

為什麼得關注ETF「受益人數」和「資產規模」?

「受益人數」其實指的就是該檔ETF的持有人數,換句話說也就是股東數,是能最直接反映一檔ETF受歡迎程度的常見指標,受益人數愈多、人氣愈旺,多數時候也會反映在基金(ETF)的資產規模上,也就是愈多人投資、買進持有的ETF,資產規模通常也會跟著愈高,當然也愈不容易有下市、遭到清算的風險和危機。

時逢2024年3月,又到了公告最新ETF人氣榜的精彩時刻!隨著半導體、AI類股強勁,帶動台股走強,截至本文撰寫時間(2024年3月5日收盤)止,大盤收在1萬9,396點、再度刷新歷史新高紀錄;在牛市再起的氛圍之下,無論是個股還是ETF都有愈趨熱絡的情勢,於此同時也有愈來愈多新科ETF加入戰場,ETF人氣榜會因此出現「大洗牌」嗎?

現在我們就以集保所最近一期(2024年3月1日)所公布的受益人數資料為依據,在台股ETF中,哪些類型的ETF最受台灣股民的青睞?市值型ETF、高股息ETF?又或是科技類的半導體、5G、AI?你喜愛的ETF有入榜嗎?

不過要注意的是,受益人數(人氣)愈多僅代表股民數愈高,並不代表ETF報酬愈好。

表1:2024年2月——台股ETF人氣排行

排名

名稱(代號)

資產規模(億元)

本期受益人數(人)

交易股數(億股)

與前期受益人數增長情況(%)

1

國泰永續高股息(00878)

2,627.99

1,234,890

119.34

4.35

2

元大高股息(0056)

2,677.29

1,025,287

70.99

-0.35

3

元大台灣50(0050)

3,012.32

649,618

20.99

-1.80

4

復華台灣科技優息(00929)

1,530.42

622,226

78.44

3.70

5

群益台灣精選高息(00919)

1,395.67

548,160

54.94

6.70

6

富邦台50(006208)

742.78

296,052

8.88

1.23

7

國泰台灣5G+(00881)

422.02

261,741

22.21

-4.07

8

富邦特選高股息30(00900)

369.00

229,427

25.79

-3.32

9

元大台灣高息低波(00713)

561.43

214,75

10.81

1.20

10

中信關鍵半導體(00891)

189.75

117,740

10.59

1.82

註:
1.受益人數、基金規模資料時間為2024.03.01
2.數值以四捨五入取至小數點第2位
資料來源:集保所、各投信
整理:謝宜孝

ETF人氣榜總覽觀察

在本期的ETF人氣榜上,與前一期相比,入榜的ETF無論是在名單還是排行上,全數皆無異動、僅有數值上的增減變化。

{DS}

ETF人氣3王鼎立:00878、0056、0050

首先在人氣排行前3名的排行上,本期仍舊是由國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)元大台灣50(0050)拿下,依舊呈現一個「3王鼎立」的局面!而3王中的00878和0056,至今仍是全數上市櫃台股ETF中,唯二受益人數突破百萬大關的ETF。

而在台股市場中,無論是ETF還是個股,受益人數要達「百萬」可是非常稀少,個股也僅有2檔,分別是中鋼(2002)和台積電(2330),各自受益人數分別為124萬5,540人和106萬3,528人。

另外同樣值得留意的是,00878、0056和0050這3檔ETF巨頭,除了是受益人數最多之外,同時也是台股ETF中,基金規模最大、定期定額戶數最高的3檔,從中可看出台股ETF似乎正朝向一個「大者恆大」的趨勢(延伸閱讀:定期定額排行》2024年開局存股族都買誰?台積電無人匹敵!0056、00878、0050存股族最愛-Smart智富ETF研究室)。

ETF人氣成長MVP:00919、00929

在單月人氣成長率的部分,本期成長率冠亞軍依舊是由2檔高股息ETF——群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)所拿下,單月成長率分別為6.7%和3.7%。

值得留意的是,00919、00929掛牌至今,分別僅有1年多和不到1年的時間,基金規模就以驚人的速度突破千億元大關,且不僅如此,這2檔ETF在2023年8月期以黑馬之姿首度強勢入榜後,至本期為止每月都是榜上常客,且排行還有愈來愈前面的趨勢,且這2檔ETF已連續7個月(2023年8月~2024年2月)包辦單月人氣成長率的冠亞軍,人氣非常暢旺!

至於這2檔ETF受到股民高度歡迎的原因,其實也不難理解,00929身為首檔月配息的台股ETF,在市場中就已具有指標性意義、率先取得關注,且在AI、半導體類股走強下,以科技類股為投資主體的00929股價更逐步走高,再加上每月皆有相對穩定配息表現(編按:至今已連配8個月),因此深受青睞。不過要注意的是,00929除了是檔高股息ETF外,同時它也是檔產業型ETF,且還是以波動性高的電子科技產業為主體,得留意產業的波動性與風險。

至於季配息的00919,雖然不鎖定特定產業,但在產業布局上目前以電子類的半導體比重最高、來到53.96%。而它之所以同樣受到股民熱烈喜愛的原因,推測也和配息有很大的關係。

在過去這篇<0050、00878、0056…存股族都買誰?00919配息率逾10%怎麼來?00929為何受歡迎?-Smart智富ETF研究室>中曾提到,00919曾以「配息率逾10%」的消息備受市場關注,而當中的計算關鍵就在於基金淨值身上。另外00919配息至今,除了每期能保持亮眼配息率外,從2023年6月、9月各配0.54元,到2023年12月配發0.55元,再到最新公告2024年2月的0.61元呈階梯式成長,而這樣的表現,推測應也吸引不少「愛息族」進場擁護!

月配高股息ETF將成市場新氣象?

值得留意的是,市場上出現愈來愈多月配高股息ETF搶市,截至撰文時間止分別是00929、中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936),以及在3月募集的2檔——統一台灣高息動能(00939)與元大臺灣價值高息(00940),共計5檔(延伸閱讀:月配高股息》00939、00940對決!00939、00940差在哪?選誰好?-Smart智富ETF研究室)。

究竟這些月配高股息新秀是否能複製00929過去的表現、迅速擠上排行榜成為多數股民的新寵兒,值得觀察。

ETF高人氣並非高報酬保證

另外要提醒的是,ETF人氣愈高並不代表績效報酬愈好,只能說受益人數多寡反應了市場中多數股民的投資偏好與心性,與ETF的投資績效好壞並無直接關聯。同時若你有同時觀察每月下旬的定期定額專欄,會發現人氣排行榜的和定期定額排行榜中,兩者進榜的標的有些不同,這也顯示出股民的心性與有趣之處——受歡迎的ETF不見得是定期定額存股族的愛,當然用定期定額方式存ETF的股民,也不見得喜歡熱門標的。至於兩者標的異同,就讓朋友們自行比對,礙於篇幅關係就不在此贅述囉!

最後,在每月月初左右,會進行台股ETF人氣排行榜的月更新,喜歡投資台股ETF的朋友們,可要記得定期留意和保持關注囉!

本文僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資前應審慎評估、自負盈虧。

延伸閱讀
月配高股息》00939、00940對決!00939、00940差在哪?選誰好?-Smart智富ETF研究室
00929、00934、00936…高股息ETF+月月配3檔挑誰好?3分鐘看懂關鍵差異-Smart智富ETF研究室
科技型高股息ETF來了!高成長、高股息兼具?3張表釐清00927、00929差在哪-Smart智富ETF研究室

{DS}