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6月營收公告完畢
主力提前布局季報行情

G20峰會,川習會晤令貿易隱憂暫解,短線聚焦後續協商會議進度,以及月底的FOMC會議以外也重視台積電(2330)本週的法說會。整體市場氣氛仍偏向樂觀,7月10日「6月營收」將全數出爐,這表示Q2營收業已全數公布,所以有些比較積極的主力,就會開始運用營收去估算2Q19的獲利是否亮眼,從而提前進場布局。此時就可以透過已有的月營收數據,去抓出Q3可能出現爆發行情的剽悍股。

三個營收條件嚴選
可能爆發的Q3潛力股

1.Q2營收季成長>0

雖然營收好的個股,不一定會被主力青睞,但營收不好的,卻相當容易遭到主力棄守。所以在篩選時加入營收季成長>0的條件,用來優選出經過市場上的淡旺季,在營收卻仍然可以維持一定水準的公司,同時避開一些營收可能出現問題的地雷股。

2.Q2營收比去年同季成長
在比較營收數據時,通常一部分的重點會在「同季」的比較,因為在一年中有旺季、淡季,除非遇到特別的情況,像是之前水泥股由於大陸的錯峰政策,以及貿易衝突與政策面也導致內需加重,連帶激勵台灣在大陸佈局的水泥股出現淡季不淡的情況,否則一般來說,旺季的營收通常一定會比淡季好。

而與去年同季相比,也就是旺季對比旺季,淡季對比淡季,相比起與上季的季營收相比就客觀許多,也比較具備參考價值。

3.三大法人近5日買超金額>3百萬
由於月營收逐漸公布,可以透過營收條件,去篩選出獲利可能亮眼的個股。但同本段開頭所述,營收亮眼的「不一定」會被主力青睞。所以要搭配主力是否出現進場跡象,去進一步篩選出是否有用三大法人近5日買超>300萬的條件,配合上面兩個營收條件,就可以更進一步篩選出7月10日月營收公布後,三大法人在近5日已經開始佈局的營收黑馬股。

昇陽半導體(8028)營收剽悍
帶量長紅強勢突破前高

因國際IDM廠委外代工訂單擴大釋出,雖然1Q19工作天數較少,昇陽半導體(8028)的1Q19合併營收達5.95億,季增3.7%,年增28.6%,而2Q19需求續強。推動6月營收達2.25億,月增1.65%,年增31.75%,整體2Q19營收6.61億,季增11.02%,年增26.51%。近6月累計營收達12.55億,年增27.48%。

6月營收創單月歷史新高,旗下3大業務:晶圓再生、晶圓薄化、微電機中段製程。其中薄化的規模經濟提升,加上5G基地台亦推動RF元件需求,將有機會抵銷產品組合不佳的影響,法人預估2Q19EPS約0.62元。H2再生晶圓的產能滿載,2019年業績將有望逐季向上,外資7月10日急買1,683張。籌碼集中,後續翻多應先站穩4月17日前高,短線可暫以10日線為守。

 

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖

鐿鈦(4163)6月營收年增逼近50%
2Q19稅後EPS有望創單季新高

近期將迎生技月,生技類股近期開始蠢蠢欲動,其中在金屬鍛造工藝達國際水準的鐿鈦(4163),除了打入國際醫材大廠ODM供應鏈,旗下金屬扣件亦打入星巴克咖啡設備供應鏈,並於2019年4月出貨完畢,連帶挹注2Q19的營收。7月5日公布6月合併營收2.35億,月增49.51%,年增38.68%,6月合併累計營收35.91%。2Q19合併營收7.32億,季增50.92%,年增56.29%,法人預估2Q19的稅後EPS可能達3.46元,有望創下單季新高。後續仍有5G的射頻開關將於2H19開始放量,籌碼面投信、外資都有佈局跡象,短線可暫以5月24日前高價位作為防守。

 

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖

快速總結
在月營收公佈期有許多投資人會緊盯單月營收的資訊,藉以選出剽悍股。但也別忘記,如果是3、6、9、12月,有機會透過3個月的累計合併營收,搭配籌碼動向去選出可能在後續8月公布Q2季報時的黑馬。

例如文中所提到的昇陽半導體(8028),若能順利站穩前高,則後續季報行情仍有望再爆發,而鐿鈦(4163)雖然短線漲多,但籌碼仍然集中,加上營收穩健,8月公布季報時也有望受關注。如果後續出現拉回,則可以觀察後伺機進場。最後附上17檔Q3剽悍黑馬,給大家參考。

 

 

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:17檔Q3黑馬股搶先看!他業績爆發、H2產能滿載,外資急買1,683張!