摘要
1.即便市場再詭譎多變,每月ETF配息該領的錢也別忘記!5月配息的台股ETF共計15檔,分別有季配、雙月配和月配3組。
2.在市場詭譎多變之下,15檔中最令人驚豔的是,居然有4檔ETF配息率還能繳出9%以上的高水準,分別是00878、00891、00894和00900。
最近市場可說是紛擾不斷,4月初時股市才被「關稅帝君」川普給血洗,近日又出現新台幣史詩級狂漲的「匯率風暴」——2日內飆升逾9%,強勢的新台幣,有些產業直接扛下匯損的壓力,有些產業則因此受惠,呈現幾家歡樂幾家愁的2種世界。
但即便市場再詭譎多變,每月ETF配息該領的錢也別忘記!5月配息的台股ETF共計15檔,分別有季配、雙月配和月配3組(無年配組及半年配組),也囊括諸多不同類型的ETF,如市值型、高息型、產業型等...誰能繳出比過去更優異的配息成績?
ETF配息率怎麼算?
在配息率計算上,以最新的配息額、2025年5月5日收盤價來計算「當期配息率」(現金殖利率),再以「當期配息率x該檔ETF的配息頻率」得出「年化配息率推估值」。
本篇配息率僅供參考,投資朋友可依自己的「持有成本」去計算配息率表現會更準確。
ETF配息:季配
表1:台股ETF配息表(季配組)
排序 |
ETF名稱(代號) |
股價(元) |
預估配息額(元) |
除息交易日(月,日) |
配息發放日(月,日) |
當期配息率 (%) |
年化配息率(%) |
前次配息金額(元) |
1 |
復華富時高息低波(00731) |
64.90 |
0.593 |
05.20 |
06.16 |
0.91 |
3.65 |
0.59 |
2 |
元大臺灣ESG永續(00850) |
40.32 |
0.600 |
05.22 |
06.12 |
1.49 |
5.95 |
0.66 |
3 |
國泰永續高股息(00878) |
20.39 |
0.470 |
05.19 |
06.13 |
2.31 |
9.22 |
0.50 |
4 |
中信關鍵半導體(00891) |
15.90 |
0.410 |
05.19 |
06.13 |
2.58 |
10.31 |
0.41 |
5 |
中信小資高價30(00894) |
17.54 |
0.400 |
05.19 |
06.13 |
2.28 |
9.12 |
0.55 |
註:
1.年化配息率(推估值)以當期配息率x全年配息頻率計算,四捨五入取至小數點第2位;股價為2025.05.05收盤價
2.最終配息資訊請依官方投信公告為主
資料來源:證交所、各投信、Goodinfo!台灣股市資訊網 整理:謝宜孝 |
5月季配息ETF共有5檔——高股息3檔、產業型1檔、特定主題型1檔。
約自2024年下半開始,不少ETF都面臨配息縮水的窘境,「季配息組」的配息額一直是相對穩定的一組。且值得留意的是,當中有3檔ETF年化配息率(為推估值,下文同)突破9%、表現令人驚豔,依高低排序分別是:
1.中信關鍵半導體(00891):10.31%
2.國泰永續高股息(00878):9.22%
3.中信小資高價30(00894):9.12%
眼尖的你可能有發現,ETF人氣王00878配息呈現小縮水——從前2季的0.55元、上季的0.5元,再到本季的0.47元微幅下滑,不過高股息ETF看的是配息率非絕對金額。
若以資料時間(2025.05.05收盤價)計,以高股息ETF長期下的常態配息率5%~6%的水準來說,9%以上的數字已算是非常高的水準表現。
ETF配息:雙月配
表2:台股ETF除息表(雙月配組)
排序 |
ETF名稱(代號) |
股價(元) |
預估配息額(元) |
除息交易日(月,日) |
配息發放日(月,日) |
當期配息率 (%) |
年化配息率推估值(%) |
前次配息金額(元) |
1 |
永豐ESG低碳高息(00930) |
16.50 |
0.070 |
05.27 |
06.20 |
0.42 |
2.55 |
0.25 |
註:
1.年化配息率(推估值)以當期配息率x全年配息頻率計算,四捨五入取至小數點第2位;股價為2025.05.05收盤價
2.最終配息資訊請依官方投信公告為主
資料來源:證交所、各投信、Goodinfo!台灣股市資訊網
整理:謝宜孝 |
「雙月配」是台股ETF裡的少數族群,5月依舊只有永豐優息存股(00907)獨挑大樑,年化配息率約5.61%,以高股息ETF而言不算好也不算差、表現一般般。
ETF配息:月配
最後是每月ETF配息的重頭戲、競爭最激烈的死亡之組——月配息ETF。另要注意的是,月配息ETF並非僅有上面9檔,本專欄僅列出當月有除息的ETF,故若已決議不配息的月配ETF,則不會出現在榜上。
表3:台股ETF除息表(月配組)
排序 |
ETF名稱(代號) |
股價(元) |
預估配息額(元) |
除息交易日(月,日) |
配息發放日(月,日) |
當期配息率 (%) |
年化配息率推估值(%) |
前次配息額(元) |
1 |
富邦臺灣優質高息(00730) |
20.34 |
0.100 |
04.23 |
05.19 |
0.49 |
5.90 |
0.100 |
2 |
富邦特選高股息30(00900) |
12.33 |
0.100 |
04.23 |
05.19 |
0.81 |
9.73 |
0.100 |
3 |
復華台灣科技優息(00929) |
16.16 |
0.050 |
04.22 |
05.19 |
0.31 |
3.71 |
0.050 |
4 |
中信成長高股息(00934) |
15.96 |
0.026 |
04.18 |
05.15 |
0.16 |
1.95 |
0.026 |
5 |
台新永續高息中小(00936) |
13.47 |
0.030 |
04.17 |
05.08 |
0.22 |
2.67 |
0.030 |
6 |
統一台灣高息動能(00939) |
12.51 |
0.050 |
04.01 |
04.25 |
0.40 |
4.80 |
0.050 |
7 |
元大台灣價值高息(00940) |
8.28 |
0.030 |
04.10 |
05.02 |
0.36 |
4.35 |
0.030 |
8 |
野村趨勢動能高息(00944) |
13.07 |
0.058 |
04.18 |
05.16 |
0.44 |
5.33 |
0.058 |
9 |
群益科技高息成長(00946) |
8.34 |
0.025 |
04.02 |
04.30 |
0.30 |
3.60 |
0.025 |
註:
1.年化配息率(推估值)以當期配息率x全年配息頻率計算,四捨五入取至小數點第2位;股價為2025.05.05收盤價
2.最終配息資訊請依官方投信公告為主
資料來源:證交所、各投信、Goodinfo!台灣股市資訊網
整理:謝宜孝 |
本次月配息一共有9檔,當中僅有富邦特選高股息30(00900)1檔年化配息率繳出逾9%的亮眼表現。富邦臺灣優質高息(00730)和00900是月配組中,配息額相對穩定的2檔,原因在過去專欄時也曾提到,這2檔ETF分別由年配、季配改為月配,且成立時間較久,當市場震盪下行或特殊情況時,往往能有較多的資本利得可配發。
另外,多數人最關心的問題之一,就是這些月配息ETF還會不會再縮水?本次一樣把9檔ETF的前後配息額列出對照:
表4:月配息ETF前後配息額變化情況
排序 |
ETF名稱(代號) |
本次配息額(元) |
前次配息額(元) |
增減幅(%) |
1 |
富邦臺灣優質高息(00730) |
0.110 |
0.100 |
10.00% |
2 |
富邦特選高股息30(00900) |
0.100 |
0.100 |
0.00% |
3 |
復華台灣科技優息(00929) |
0.070 |
0.050 |
40.00% |
4 |
中信成長高股息(00934) |
0.026 |
0.026 |
0.00% |
5 |
台新永續高息中小(00936) |
0.030 |
0.030 |
0.00% |
6 |
統一台灣高息動能(00939) |
0.050 |
0.050 |
0.00% |
7 |
元大台灣價值高息(00940) |
0.030 |
0.030 |
0.00% |
8 |
野村趨勢動能高息(00944) |
0.058 |
0.058 |
0.00% |
9 |
群益科技高息成長(00946) |
0.025 |
0.025 |
0.00% |
整理:謝宜孝 |
多數新科月配高股息ETF,配息幾乎都來到「縮無可縮」的情況、配息額多與前次持平。不過令人意外的是,過去配息屢屢縮水的「月配息始祖」——復華台灣科技優息(00929),本次配息金額不減反增、成長40%,預計配發0.07元(持有每張能領70元)。
配息率不等於報酬率
最後要注意是,配息率愈高不代表績效愈好,兩者是不同概念,配息率愈高不代表績效愈好,反之績效愈好不見得配息率會高,切勿將兩者混為一談。
本文僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資前應審慎評估、自負盈虧。
本文獲「Smart自學網」授權轉載,原文:ETF配息榜》00878配息縮水、配息率仍有9%?15檔ETF接力除息!4檔配息率破9%最驚人
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