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ETF配息榜》00878配息縮水、配息率仍有9%?15檔ETF接力除息!4檔配息率破9%最驚人

圖片來源:Adobe Firefly
摘要

1.即便市場再詭譎多變,每月ETF配息該領的錢也別忘記!5月配息的台股ETF共計15檔,分別有季配、雙月配和月配3組。

2.在市場詭譎多變之下,15檔中最令人驚豔的是,居然有4檔ETF配息率還能繳出9%以上的高水準,分別是00878、00891、00894和00900。

最近市場可說是紛擾不斷,4月初時股市才被「關稅帝君」川普給血洗,近日又出現新台幣史詩級狂漲的「匯率風暴」——2日內飆升逾9%,強勢的新台幣,有些產業直接扛下匯損的壓力,有些產業則因此受惠,呈現幾家歡樂幾家愁的2種世界。

但即便市場再詭譎多變,每月ETF配息該領的錢也別忘記!5月配息的台股ETF共計15檔,分別有季配、雙月配和月配3組(無年配組及半年配組),也囊括諸多不同類型的ETF,如市值型、高息型、產業型等...誰能繳出比過去更優異的配息成績?

ETF配息率怎麼算?

在配息率計算上,以最新的配息額、2025年5月5日收盤價來計算「當期配息率」(現金殖利率),再以「當期配息率x該檔ETF的配息頻率」得出「年化配息率推估值」。

本篇配息率僅供參考,投資朋友可依自己的「持有成本」去計算配息率表現會更準確。

ETF配息:季配

表1:台股ETF配息表(季配組)

排序 ETF名稱(代號) 股價(元) 預估配息額(元) 除息交易日(月,日) 配息發放日(月,日) 當期配息率 (%) 年化配息率(%) 前次配息金額(元)
1 復華富時高息低波(00731) 64.90 0.593 05.20 06.16 0.91 3.65 0.59
2 元大臺灣ESG永續(00850) 40.32 0.600 05.22 06.12 1.49 5.95 0.66
3 國泰永續高股息(00878) 20.39 0.470 05.19 06.13 2.31 9.22 0.50
4 中信關鍵半導體(00891) 15.90 0.410 05.19 06.13 2.58 10.31 0.41
5 中信小資高價30(00894) 17.54 0.400 05.19 06.13 2.28 9.12 0.55
註:
1.年化配息率(推估值)以當期配息率x全年配息頻率計算,四捨五入取至小數點第2位;股價為2025.05.05收盤價
2.最終配息資訊請依官方投信公告為主
資料來源:證交所、各投信、Goodinfo!台灣股市資訊網 整理:謝宜孝

5月季配息ETF共有5檔——高股息3檔、產業型1檔、特定主題型1檔。

約自2024年下半開始,不少ETF都面臨配息縮水的窘境,「季配息組」的配息額一直是相對穩定的一組。且值得留意的是,當中有3檔ETF年化配息率(為推估值,下文同)突破9%、表現令人驚豔,依高低排序分別是:

1.中信關鍵半導體(00891):10.31%
2.國泰永續高股息(00878)9.22%
3.中信小資高價30(00894):9.12%

眼尖的你可能有發現,ETF人氣王00878配息呈現小縮水——從前2季的0.55元、上季的0.5元,再到本季的0.47元微幅下滑,不過高股息ETF看的是配息率非絕對金額。

若以資料時間(2025.05.05收盤價)計,以高股息ETF長期下的常態配息率5%~6%的水準來說,9%以上的數字已算是非常高的水準表現。

ETF配息:雙月配

表2:台股ETF除息表(雙月配組)

排序 ETF名稱(代號) 股價(元) 預估配息額(元) 除息交易日(月,日) 配息發放日(月,日) 當期配息率 (%) 年化配息率推估值(%) 前次配息金額(元)
1 永豐ESG低碳高息(00930) 16.50 0.070 05.27 06.20 0.42 2.55 0.25
註:
1.年化配息率(推估值)以當期配息率x全年配息頻率計算,四捨五入取至小數點第2位;股價為2025.05.05收盤價
2.最終配息資訊請依官方投信公告為主
資料來源:證交所、各投信、Goodinfo!台灣股市資訊網
整理:謝宜孝

「雙月配」是台股ETF裡的少數族群,5月依舊只有永豐優息存股(00907)獨挑大樑,年化配息率約5.61%,以高股息ETF而言不算好也不算差、表現一般般。

ETF配息:月配

最後是每月ETF配息的重頭戲、競爭最激烈的死亡之組——月配息ETF。另要注意的是,月配息ETF並非僅有上面9檔,本專欄僅列出當月有除息的ETF,故若已決議不配息的月配ETF,則不會出現在榜上。

表3:台股ETF除息表(月配組)

排序 ETF名稱(代號) 股價(元) 預估配息額(元) 除息交易日(月,日) 配息發放日(月,日) 當期配息率 (%) 年化配息率推估值(%) 前次配息額(元)
1 富邦臺灣優質高息(00730) 20.34 0.100 04.23 05.19 0.49 5.90 0.100
2 富邦特選高股息30(00900) 12.33 0.100 04.23 05.19 0.81 9.73 0.100
3 復華台灣科技優息(00929) 16.16 0.050 04.22 05.19 0.31 3.71 0.050
4 中信成長高股息(00934) 15.96 0.026 04.18 05.15 0.16 1.95 0.026
5 台新永續高息中小(00936) 13.47 0.030 04.17 05.08 0.22 2.67 0.030
6 統一台灣高息動能(00939) 12.51 0.050 04.01 04.25 0.40 4.80 0.050
7 元大台灣價值高息(00940) 8.28 0.030 04.10 05.02 0.36 4.35 0.030
8 野村趨勢動能高息(00944) 13.07 0.058 04.18 05.16 0.44 5.33 0.058
9 群益科技高息成長(00946) 8.34 0.025 04.02 04.30 0.30 3.60 0.025
註:
1.年化配息率(推估值)以當期配息率x全年配息頻率計算,四捨五入取至小數點第2位;股價為2025.05.05收盤價
2.最終配息資訊請依官方投信公告為主
資料來源:證交所、各投信、Goodinfo!台灣股市資訊網
整理:謝宜孝

本次月配息一共有9檔,當中僅有富邦特選高股息30(00900)1檔年化配息率繳出逾9%的亮眼表現。富邦臺灣優質高息(00730)和00900是月配組中,配息額相對穩定的2檔,原因在過去專欄時也曾提到,這2檔ETF分別由年配、季配改為月配,且成立時間較久,當市場震盪下行或特殊情況時,往往能有較多的資本利得可配發。

另外,多數人最關心的問題之一,就是這些月配息ETF還會不會再縮水?本次一樣把9檔ETF的前後配息額列出對照:

表4:月配息ETF前後配息額變化情況

排序 ETF名稱(代號) 本次配息額(元) 前次配息額(元) 增減幅(%)
1 富邦臺灣優質高息(00730) 0.110 0.100 10.00%
2 富邦特選高股息30(00900) 0.100 0.100 0.00%
3 復華台灣科技優息(00929) 0.070 0.050 40.00%
4 中信成長高股息(00934) 0.026 0.026 0.00%
5 台新永續高息中小(00936) 0.030 0.030 0.00%
6 統一台灣高息動能(00939) 0.050 0.050 0.00%
7 元大台灣價值高息(00940) 0.030 0.030 0.00%
8 野村趨勢動能高息(00944) 0.058 0.058 0.00%
9 群益科技高息成長(00946) 0.025 0.025 0.00%
整理:謝宜孝

多數新科月配高股息ETF,配息幾乎都來到「縮無可縮」的情況、配息額多與前次持平。不過令人意外的是,過去配息屢屢縮水的「月配息始祖」——復華台灣科技優息(00929),本次配息金額不減反增、成長40%,預計配發0.07元(持有每張能領70元)。

配息率不等於報酬率

最後要注意是,配息率愈高不代表績效愈好,兩者是不同概念,配息率愈高不代表績效愈好,反之績效愈好不見得配息率會高,切勿將兩者混為一談。

本文僅供研究參考使用,無推薦進出之意。投資前應審慎評估、自負盈虧。

本文獲「Smart自學網」授權轉載,原文:ETF配息榜》00878配息縮水、配息率仍有9%?15檔ETF接力除息!4檔配息率破9%最驚人

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