摘要
1.雖然今年AI帶領全球股市衝高，但7月底之後，AI概念股拉回修正，EV概念股漲勢仍然穩健，更在近期超車AI，績效居各概念股之冠。
2.電動車未來發展極具潛力，據IDC推估電動車銷量與滲透率，到2030年仍將有年複合成長率30%的成長力道，而整體市場規模在2040年更將達智慧手機的2.3倍、半導體的1.6倍。
今年以來，從美股到台股，最吸「金」的投資主題，雖非人工智慧（Artificial Intelligence，AI）莫屬，但若細看期間報酬表現，電動車（Electric Vehicle，EV）也算「金」光閃閃。尤其在7月底之後，AI概念股拉回修正，EV概念股漲勢仍然穩健，更在近期超車AI，績效居各概念股之冠。
再從AI龍頭輝達（NVIDIA，股票代號NVDA）、EV領頭羊特斯拉（Tesla，股票代號TSLA）的股價表現，更可看出投資風向的變化。以9月15日收盤價計算2023年以來的股價報酬率，輝達竟高達200.4%，特斯拉則略為遜色為122.76%。不過，如果從近1個月、近3個月的股價報酬率來看，輝達反轉為-0.09%、2.92%，而特斯拉則以10.42%、7.32%，搶走AI老大的光芒。
為什麼電動車能再度成為市場亮點？對相關族群的投資策略與評估重點為何？
「超乎市場預期！」包括國際能源署（IEA）、彭博新能源財經（BloombergNEF）及工研院產科國際所（IEK）等國內外市場研究機構，對今年以來電動車產業的表現，都表達了相同看法。而超乎預期的，電動車整體產業的表現有3個關鍵變化：1.銷售放大量、2.滲透率（即普及率）速增、3.車型與車價選擇變多元。上述變化都顯示電動車已進入超速成長的黃金期！
根據IDC推估，電動車的銷量與滲透率，到2030年仍將有年複合成長率（CAGR）30%的成長力道。但更值得關注的是整體產業的產值與市場規模，依Statista估計，至少未來5年的產值，年複合成長率為10.07%，在2028年達到9,067億美元。而IEK更推估，市場規模在2040年將達智慧手機的2.3倍、半導體的1.6倍。
在這一階段，產業成長重點將從衝銷量、市占率、滲透率，轉為追求營收成長、獲利收成。
就以車廠來說，對供應鏈掌握度高的比亞迪和特斯拉，已能轉虧為盈，步入獲利成長期；在供應鏈方面，「台廠會很有機會！」工研院產科國際所經理謝騄璘說，特別是在晶片和半導體、充電基礎建設，以及智慧座艙等3大領域，台廠因都有模組與零組件供應行銷海外能力，而最具競爭優勢。尤其是智慧座艙，因所需要的認證較少，謝騄璘認為台廠很有發展的空間。
未來幾年，電動車產業能在銷售量、滲透率，以及產值持續超速成長，主要來自哪4大因素呢？台廠中誰會最先在營收和獲利開始收成？更多解析，請詳見《Smart智富》月刊302期封面故事報導。
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