看好先進製程需求市況，用新光臺灣半導體30 ETF（00904）輕鬆佈局

摘要

圖片來源：達志影像

對於剛展開的2024，許多財經專家提出各式樣的產業趨勢預測，不約而同的，對於人工智慧的應用如AIPC或AI手機以及半導體去化庫存後的強烈市場需求，以及包含通訊與運算的科技應用領域成長，都給予極為正面的評價，依此，與之連結的半導體產業除了是台灣最具有競爭力的產業龍頭族群，在新一年景氣復甦的環節中，同樣扮演著火車頭的重要角色，當市場走向上升週期時，牽動的商機以及投資機會都會是不容小覷的焦點，依此，新光投信旗下的新光臺灣半導體30 ETF（00904）就主打能在這個關鍵節點，協助投資人輕鬆佈局，也能在2024的產業創新浪潮中，扎實且完整的掌握住半導體上中下游產業鏈獲利的成長動能，掛牌至今，更交出績效超越大盤的好成績。

聚落效應獨特優勢，精選半導體翹楚

在新年度的科技創新趨勢上，知名財經達人阿格力提到，未來10年必然是AI當道的時代，最好的例子就是ChatGPT的盛行，人們真的發現所謂的人工智慧是可以在現實社會透過高速運算來幫助到我們，因此，這樣的變化也讓半導體的需求及IC設計越來越受到矚目，甚至，當紅炸子雞產業的電動車也是AI的範疇，自動駕駛進化的過程絕對需要更高效更高算力更多數量的晶片，這也是2024半導體與相關供應鏈會是接下來明星產業的一個原因。

他強調，台灣半導體已自成非常強的聚落結構，包含IC製造晶圓代工、IC封測、IC設計、矽晶圓…等，可以讓產品的規劃到產出無縫接軌，另一方面，台灣可以拿到最先進的半導體製造設備如艾司摩爾的機台，在中美博弈的現況中，反倒是創出優勢的破口，加上我們有優質的高科技人才，環環相扣下，對於接下來的半導體需求市況，其實台灣的半導體概念產業，將可能迎來亮眼表現。

總括來說，晶圓代工的部分，他提到，台灣市佔率高達7成，先進製程為主的有台積電，成熟製程為主的是聯電，尤其，世界十大IC設計公司當中，台灣就囊括其中三家，包含聯發科與聯詠以及瑞昱，加上封測龍頭的日月光或是矽智財IP概念的力旺、電源管理晶片的矽力-KY、高速傳輸介面的譜瑞-KY…等知名企業，我們可以清楚知道，當產業聚落越發完整，從效率到開發的過程就會提高，這樣的領先優勢可以在獲利成長以及競爭力上得到驗證。

不容忽視的，現在的晶片自主議題才剛開始，如蘋果發布自己的M3晶片，NVIDIA也在佈局Arm架構CPU晶片，隨著AIPC的浪潮持續，這樣的複合式商機將會抬升整體半導體的位階跟投資矚目，受到市場更多追捧的能量。

投資追蹤半導體指數商品，多年報酬勝大盤

對於半導體商機的參與，阿格力認為，投資整個產業可以選擇投資指數，也就是投資趨勢，以新光臺灣半導體30 ETF（00904）來說，就是追蹤台灣全市場半導體精選30報酬指數，從2020年起到2023年10月的統計，半導體產業表現幾乎都優於大盤，所以直接去購買連動指數的新光臺灣半導體30 ETF（00904）會是比較簡易且有機會獲得超越大盤收益的方式，若以過去5年的回測報酬來看，台灣全市場半導體精選30報酬指數，期間報酬率為314.94%，大贏電子類報酬指數的170.03%，同樣也勝過台灣50報酬指數的133.61%與加權報酬指數的126.60%，顯見半導體這個特殊產業的實力從過去到現在，同樣是成長無虞的存在，甚者，00904是完全複製指數且每季調整股票搭配季配息的安排，值得注意的，在填息天數上平均完成填息為17.8天極為亮眼，未來產業迎向復甦週期可望加快填息腳步。

跨入2024年，台灣的出口在AI潮流與電動車市佔擴大的帶動下，對於半導體的需求將可望大增，「不怕買貴只怕買錯」，阿格力認為跟著趨勢是投資的第一個考量，後面可以使用定期定額的方式來佈局，如果每月投入5千在台灣全市場半導體精選30報酬指數的追蹤商品上，回測2007年9月到2023年11月為止，年化報酬率高達16.6%，也可以看出矽盾不只可以成為台灣的護國群山，也可以是長期定期定額投資的聚寶盆。