股市

還記得上週一(12/3)跟太太去外頭吃午飯的時候,當天反映中美貿易戰要暫時休兵90天,整體亞股因為道瓊電子盤大漲400點的關係,紛紛大漲...而台股也不例外,當天也上漲了250點,收在10137點。

那時隔壁桌的一對中年夫妻對話,讓我印象深刻...先生嚴肅的跟另一半說:「股票買來不是認賠用的,妳看看,現在還不是通通漲回來,從XXX元跌下來,現在還不是又漲上去。股票這種東西,不要認輸放個一陣子還是會上來的,當長期投資不就好了。」

由於講的大聲,邊喝熱湯的我差點沒嗆到...偷瞄了一下那位太太臉色鐵青。

到了週一晚上開盤就精彩了...開高走低在最後尾盤又拉上去,當時還沒爆出華為財務長被補的新聞。

後來到了隔天週二,道瓊狠狠的跌了799點,讓市場受到震撼...也影響到週三台股的開盤,最後跌167點。

上圖為週二盤中S&P00各類股走勢皆為下跌

緊接著週三晚上美股臨時休市一天,紀念老布希總統的94歲高齡辭世。週四的亞洲盤時間,就爆出了華為財務長孟晚舟在加拿大被拘捕,台股也因此大跌了232點,收在9685點。

週四晚上的美股道瓊指數一度下殺500點以上,這讓我想起了那對夫妻的對話,盤中還特地發文在FB,提醒大家千萬別存僥倖。後來台灣時間午夜12點半之後一路拉到平盤,拉出了697點超長下影線,我心想,這先生一定更篤定想法了,股票放著就是會漲上來,幹嘛認賠?這天也讓許多追空的程式單嚐到了苦頭。明明是下跌的盤,空單走的不夠快的話就會被殲滅。

週五的美股道瓊指數又跌下去了,下跌559點...幾乎把前一天的下影線通通都吐光。

這一週,真是讓許多人覺得心驚膽顫,盤勢上下不定,川普和習近平的貿易戰談判更讓人霧裡看花。明明才剛宣布好消息說休兵90天(本想說是想讓雙方都過個好年,90天後剛好是農曆過年後),結果就爆出華為公主孟晚舟被加拿大逮捕的消息,而且確切的逮捕時間就是12月1號,剛好是川普在跟習近平談判的時候。

這樣多空刷動幅度動輒五百點的波動,如果一不小心倉位沒控制好,很容易就會重傷害。

華為事件是美國蓄意刁難?

在法庭上,檢方指出孟晚舟有龐大財富與多項潛逃誘因,包括她被美國指控的罪名,是違反美國對伊朗的制裁,及串通欺騙多間金融機構,每項指控最重都可判刑30年。

46歲的孟晚舟涉嫌在2009~2014年,利用位於香港的非官方子公司「Skycom」與伊朗進行非法交易,違反美國對伊朗的制裁措施,後來孟晚舟又詐欺,向美國的銀行謊稱Skycom是獨立公司與華為無關,但美國發現,他們根本是同一間與伊朗做生意的企業,Skycom就是華為!

美國發現,華為一直控制Skycom,包括Skycom的員工仍攜帶華為的識別證及使用華為的電子郵件、官章。Skycom在伊朗的辦公室,許多員工都是中國人,也佩戴華為員工證或有華為的卡片。

華為是全球最大網路設備供應商之一,但因軍方背景明顯(華為長期取得中國軍方無償提供關鍵技術,又與解放軍簽署多項合作專案),向來被視為「替中國軍方蒐集情報」的公司,華為的產品多年來也被西方國家視為國家安全顧慮,威脅程度遠超過關稅或開放市場等各種問題。

目前美國、印度、澳洲等國都積極遊說其他國家不要採購華為的5G網路設備,以防止華為秘密為北京從事間諜活動。

我們看了這些媒體內容,也許有讀者也想幫華為說話,「他們也可能只是美中貿易戰底下的犧牲品啊!」就像之前的中興電訊。(中興是中國本土市場上前五大智慧型手機製造商之一,在全球排行前十。)

但不得不說,美方在處理這類事件時,證據都是十分充足才下手。另外華為在5G上的領先,也是讓美方一直顧忌著,這麼說有些偏袒,為什麼大家用各家手機或者電訊設備,就不怕個資通訊紀錄外流,唯獨中國大家就很擔心?

說穿了還是華為跟軍方的關係密切,而且畢竟中國還不是個民主自由的國家。

又或者說更白點,美國現在就是全球老大哥,股市現在就是反映這些訊息,當市場消息無法達成共識時,多空走勢當然也十分不明。縱使有百種規劃,又哪抵得過川普的一句話?

倒數兩週!Fed今年最後一場利率決議

在上週五11月非農就業報告出爐,就業人口和薪資增幅都遜於預期,說明經濟活動有所放緩,聖路易Fed分行總裁布拉德(James Bullard)表示,由於殖利率曲線反轉,聯準會可能會考慮暫緩外界普遍預期的12月升息。

打從2015年開始升息循環至今,Fed已經升息了8次,市場早預料12月將再次升息。根據路透社報導,這次聖路易Fed分行總裁,也是第一個Fed官員建議延遲12月升息的人,他認為目前的政策利率水平是正確的。

上圖為美國聯邦基準利率走勢圖 資料來源:財經M平方

對於經濟數據的走緩,除了表示原先擴張的經濟已經有受到升息的抑制外,當利率政策達到效果,之後轉為觀望(鴿派)的機率也會大幅上升。

不過對於本月的利率決議,個人還是偏向會升息一碼...只是明年可能就無法再做大幅升息的動作。

目前最好避開弱勢金融股,像是高盛(股票代號:GS)、摩根史坦利(股票代號:MS);科技類股輝達(股票代號:NVDA)、Netflix(股票代號:NFLX)。

上圖為高盛日線圖

上圖為摩根史坦利日線圖

提醒讀者朋友,這些跌深乖離的個股,都具備短線反彈的能量,即便要做個極短線多單,也要跑的夠快。

【快速結論】
美中貿易戰和談後馬上打臉,川普的一句話勝過分析師們千言萬語。假如短線上踩不到節奏,還不如退場觀望一陣子,也不是壞事。本週如果宣布放人回中國,股市不就又重新上漲數百點慶祝?避開弱勢股,持盈保泰。

本文獲「畢德歐夫」授權轉載,原文:股市投資百種規畫不如川普一句話~美中貿易戰無法熄火,傷敵也傷己,非農數據不如預期顯示美國經濟已步向趨緩,聯準會12月底利率決議轉鴿派?



作者簡介_畢德歐夫

現職為外資券商當沖交易室經理,曾管理超過30位交易員。學生時期開始投資股票,20歲開始國內期貨與選擇權的操作,而後延伸至國際外匯、指數、活牛、農產品與美國公債期貨,22歲賺到了第一個百萬。而後進入外商當沖交易室學習,累積交易筆數超過125萬筆。