股市

台股又創新高了,最近幾天在餐廳用餐時,都偶爾會聽到鄰桌的客人在討論,以往如果碰到這種情形,我心裡都會蠻緊張的,深怕「擦鞋童理論」會出現在台股,尤其是融資一路以來持續增加的情形。

不過融資持續增加不是我最擔心的,本來股價就是希望量滾量一路走高,我真正擔心的是融資一路增加但是大戶在出脫。這種情況很有可能是大戶在賣,把股票倒給散戶,等到行情回檔之後,融資被迫停損之後,大戶再逢低買回,這種情況在過去的經驗中,可以說是屢見不鮮。

以前只能猜測,或是在市場上打聽消息,不過現在籌碼分析的軟體很方便,直接就可以找到大戶出脫,而且同時融資在介入的個股,我們趕快來看看吧!

我的篩選條件有3項:
第一項是千張大戶的持股比例創下近12週新低
第二項條件是千張大戶的持股比例連3週衰退
第三項條件是最近40天融資暴增10%。(請參考附圖)

資料來源:籌碼K線

篩選出來的結果是…還好只有6檔!如果有很多檔,那就真的要小心行情隨時有可能反轉了。是哪6檔呢?我們快來看一下篩選結果吧!

資料來源:籌碼K線

這6檔分別是橘子(6180)、美磊(3068)、富宇(4907)、富鼎(8261)、上奇(6123)、安集(6477),其中有好幾檔可是大家耳熟能詳的呢!例如:橘子、美磊、富鼎等,我們來看看圖吧!

資料來源:籌碼K線

資料來源:籌碼K線

資料來源:籌碼K線

資料來源:籌碼K線

資料來源:籌碼K線

資料來源:籌碼K線

行情回檔要小心融資停損

在以上6檔之中,有幾檔很明顯是股價拉上去之後,千張大戶持股在退場的,例如:橘子、美磊、上奇以及安集。

通常大戶在退場,或是在賣股,有時候是為了理財目的,另一方面是為了每年的報稅來進行籌資。不過現在的時間點,既不是報稅季也不是接近年底要籌資發年終獎金,總是會讓人有一點心裡毛毛的。接下來如果大盤指數再往上走高,我想這些個股也不要太積極介入吧!如果大盤很不幸回檔修正,那麼這一些融資在高檔增加的個股,就要小心接下來可能的停損賣壓!給各位參考一下囉!


作者簡介_陳唯泰

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現於CMoney全曜財經擔任顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師。 投資首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。著有《相信我,你的錢賺不完》、《台股股民曆》。

部落格:老摸與蛙董的面面
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