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投資人想輕鬆簡單投資全世界,只要台幣2000元不到就可以投資,而投資成本只有0.17%。投資人投資全球股市的理由,主要是要讓資產更加分散配置於不同國家經濟體,可以減少選錯股票、市場、產業的風險。

VT是Vanguard在2008/6/24成立,涵蓋了約98%的世界上可投資市場,投資組合中約50%的美國股票市場,40%的國際股票跟新興市場股票,其餘10%。

基金淨值為56.92美金(2015/12/22),總開支比率費用僅0.17%,類別平均為0.45%,以投資全世界來說,可以說是非常低廉的投資成本,過去12個月配息率為2.41%。

VT主要跟蹤採樣FTSE Global All Cap Index,總持股來到7412股,而該指數持股為7728支,ETF規模約50億美金,平均每日成交股數53萬股。

大多數採用取樣時,用較小的指數成分股,往往造成流動性較差,而代表性的採樣可以降低交易成本,但可能會導致更高的成本跟誤差,VT列入小型股,使得VT比競爭對手像ACWI更具代表性。(美股代號-ACWI=iShares MSCI全世界ETF)

主要國家與前12大國家分布:

美國53.1%、日本8.4%、英國7.0%、法國3.0%、德國3.0%、加拿大2.9%、瑞士2.9%、澳洲2.2%、中國2.2%、韓國1.5%、台灣1.3%、香港1.2%。

 

市值分布:

巨型股45.41%
大型股30.37%
中型股17.75%
小型股5.6%
微型股0.87%

產業分布:

金融服務17.9%
科技14.02%
醫療保建12.15%
週期性消費12.17%
工業11.47%
必需消費品9.46%
能源6.25%
原物料5.26%
通訊4.42%
不動產3.83%
公用事業3.06%

前10大持股:

Apple Inc. 1.57%
Microsoft Corp. 0.93%
Exxon Mobil Corp. 0.81%
General Electric Co. 0.67%
Wells Fargo & Co. 0.67%
Johnson & Johnson. 0.66%
Amazon.com Inc. 0.60%
JPMorgan Chase & Co. 0.59%
Nestle SA. 0.58%
Facebook Inc. 0.54%

完整年度績效:

 

VT成立時間剛好是2008年金融海嘯,2008/6/24/~2008/12/31績效為-33.97%。


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