萬點前挑好股！5檔同時擁有「基本面、籌碼面、技術面」的「三好股」

摘要

本週應證券暨期貨發展基金會之邀，參加證券交易所主辦的投資未來系列講座，我這次負責二個主題：「如何看懂技術分析」、「利用基本面投資獲利」。剛好過去在職場上，曾經歷經過這二個股票投資分析工具的訓練，因此也不算陌生，同學們都十分熱情，甚至還有同學只要是我主講的每一場，都來參加，真是超捧場、超感謝的！

 

多面向選股較安穩

在Q&A時間，有一位投資朋友問到：「老師，我們該如何兼顧基本面及籌碼面？」。

這絕對是一個好學生，因為我在課程當中有提到一個觀念：投資人至少要學會2種投資分析工具，可能是技術面加基本面，也可以是籌碼面加技術面，也可以是基本面加籌碼面。不過說起來容易，實際做起來卻不是這麼容易的事。

因為有些個股營收獲利不錯，法人不一定會去買，股價也沒有呈現多頭走勢；或是有些個股明明獲利不佳，但是法人一直買，股價也一直上去，類似這波玉晶光(3406)的大漲。因此投資朋友會有這樣的欵問，也是很正常的，不過換個角度來看，一檔股票要同時符合基本面、籌碼面、及技術面，也是一件不容易的事。

關於這一點，我給投資朋友的回答是：「不要把條件訂定得太嚴苛」。如果你要一檔投資標的，外資買、投信買、自營商也買，又同時要營收創新高，這個條件下大概不容易找得到標的。所以，把條件放寬，自然而然就比較容易找到合適的標的。

三項篩選條件

別光說不練呀！現在我們就試著找找，近期有沒有同時基本面、籌碼面以及技術面都不差的「三好股」！

我這裡設定的條件很簡單：
1、 連續三個月的月營收是成長的
2、 外資近五日買超大於500張
3、 股價呈現中線向上走勢

本來沒帶多大預期，因為這種條件本來就不是很好滿足。不過我們運氣挺好的這次的篩選找出來5檔個股：

表、符合基本面、籌碼面及技術面的「三好股」

資料來源：籌碼K線

我們來檢視一下外資近期買超排名前面的三檔：義隆電(2458)、華通(2313)、尖點(8021)。的確這三檔個股在這三個月，月營收都是呈現成長，而且在股價的走勢上，季均線也呈現向上翻揚的走勢，是符合我們三項條件的三好股。

資料來源：籌碼K線

資料來源：籌碼K線

資料來源：籌碼K線

營收、外資、季線

其實在基本面的追蹤時，因為每一家公司的獲利，一般而言要等到季報才會得知，但是股價是每天在波動的，因此在追蹤基本面時，最直覺地就是月營收，但是只看一個月的營收表現，就來定義這家公司好或壞，又似乎太草率，所以比較折衷的方法是看連續三個月的表現，這樣會比較貼近真實。

另外，外資的買超，有時是考慮一個波段的佈局，不像內資有時候是屬於短打性質，所以籌碼面的考量上，外資會比較適合，可是若投資朋友期望的是短波段操作，就可以自行更換為投信籌碼的篩選條件；而季均線不像五日均線或是十日均線那樣頻繁波動，比較能夠代表一個中期趨勢，同樣地，如果投資朋友想要做比較短線的規劃，不妨試著換月均線來做篩選依據。

理性選股增加勝算

操作是一門藝術，選股卻可以用比較理性的態度來處理。篩選出適合自己投資屬性的個股來操作，遠比到處聽明牌、問飆股來得更有意義，您說是嗎？