台股

台股繼兔年封關前衝上「萬八」大關後,又在受到美國股市以及護國神山台積電(2330)在美股掛牌的美國存託憑證(ADR)股價飆漲激勵之下,於農曆春節連假結束後的首個交易日(2024年2月15日),迎來了龍年紅包行情。台積電開盤大漲,並直逼漲停價位,更首度站上700元大關,帶領台股加權指數一開盤便強勢跳空開高、大漲超過600多點,一口氣衝破1萬8,619點歷史高點;盤中再寫歷史新高,突破1萬8,700點關卡,一度站上1萬8,725點,創下歷史高點,為龍年開紅盤開啟好兆頭。

針對頻頻創新高的台股加權指數,技術分析達人朱家泓從技術面的角度來分析,他認為現階段加權指數會在「萬八」附近來回震盪,但指數有漲有跌,因此如果出現回檔修正也在所難免。不過,朱家泓也表示,只要投資人嚴守紀律,假如股價尚未跌破5日均線,就不需要太過於擔心,股票仍然可以續抱。

至於表現如此強勢的台股,何時可能會回檔整理?朱家泓表示,即使出現整理態勢,投資人也不用害怕,從技術分析角度來看,長線指標週線及月線都還是呈現多頭排列,因此,短期內長線趨勢不太容易會被改變。

對於台股2024年第2季~第4季的表現預期,朱家泓則分析如下:

第2季:進入股東會旺季,在上市櫃公司陸續公告配息金額後,殖利率高的股票將成為盤面焦點。當台股上市櫃公司2023年財報全數公布後,除了公告獲利數字外,有可能連同配息金額一併公告,高殖利率個股將會吸引買盤,屆時台股有望緩步上漲。

第3季:有機會呈現橫向整理,甚至是回檔修正,此時「萬八」就會成為強勁支撐。朱家泓說,往另一個角度想,回檔整理也是為下一次獲利創造機會!

第4季:既是科技產業傳統旺季,也是民眾消費旺季,因此台股上市櫃公司的營收表現往往較有機會優於上半年,且在業績成長帶動下,預估加權指數有望再續往2萬點攻堅。

而投資人該怎麼選股,又該如何進場呢?朱家泓表示:「技術分析的原則就是趨勢多頭時順勢做多、回跌修正時找買點。」他建議,投資人欲進場時,可以利用以下4步驟加以評估:

步驟1》
確認趨勢多空
以預測股票漲跌

朱家泓指出,投資人在決定進場前的第1個步驟,就是要先確認這檔股票的趨勢是屬於多頭還是空頭。簡單來說,就是確認這檔股票目前是「上漲趨勢」還是「下跌趨勢」。

當股價上漲時,各週期均線會跟著上揚,此時均線呈現多頭排列型態,短期均線必在中期均線之上,中期均線又在長期均線之上,而股價亦能持續突破前高,且修正時低點不會跌破前低。

相反地,當股價下跌時,各週期均線則會跟著下彎,形成壓力,此時均線就呈現空頭排列型態。

步驟2》
判斷位階高低
再選擇長線或短線策略

接下來,要判斷該檔股票是在初升段剛上漲,還是已經高高在上的階段。

朱家泓解釋,隨著位階的不同,操作1檔股票的方式也會有所不同,因此投資人要先判斷股票的位階,再進一步判斷此檔個股適合短線操作還是長線操作。

步驟3》
觀察均線排列
作為股價支撐參考

在技術分析中,常用的均線有:5日均線、10日均線、20日均線,以及60日均線。

均線可以反映股價真實的變動趨勢,並提供價格支撐的參考依據。此外,均線上升的角度也代表著個股的強弱程度,當均線上升的角度愈陡峭,代表該檔個股爆發力強,表現愈為強勢。

步驟4》
留意K線變化
找進場、停損及轉折點

每一天的K線都會有所變化,若想辨別隔天上漲或下跌的訊號,投資人可以搭配「位階」加以判斷。

例如1檔股票當天開高走低,終場收了黑K棒,但是卻沒有跌破5日均線,這時就可以採用「分批賣出」的策略,如果隔天沒有下跌,剩下的就可以續抱;反之,如果隔天大跌,便可將一部分賣在高點。至於長線的股票,則有可能會浮現加碼點位。

另外,朱家泓指出,投資人除了可以參考上述步驟來選股及操作之外,其實當中也蘊含著最重要的一個關鍵——「嚴守紀律」。

在篩選出股票之後,投資人還需依照短線、長線的紀律進場、操作、停利、停損,例如:短線守5日均線、長線守20日均線等等。只要能夠遵守此紀律停利、停損,投資人不僅不用再每日膽戰心驚,也必定可以大大降低大賠的可能,更有機會實現大賺小賠的目標。長久累積下來,投資人便能自然而然地累積、放大獲利數字。

技術分析的4種型態,以及具代表性之個股

提到技術分析,朱家泓也不吝分享4種型態分別代表的含義及操作建議,並進一步挑選出具有代表性的個股:

型態1》日線、週線仍在底部

此型態代表著股價已先行回檔,目前底部整理中,投資人可先保持觀望,再伺機行動。

具代表性的個股有:研揚(6579)、廣積(8050)、建準(2421)、洋華(3622)、士電(1503)、英業達(2356)、jpp-KY(5284)等。此處以研揚為例,其日線、週線還在底部:

型態2》日線處於高檔、週線尚在半山腰

此型態代表股價尚未到歷史高點,採取短線、長線策略皆可。

具代表性的個股有:正達(3149)、神盾(6462)、新復興(4909)、海華(3694)、新日興(3376)等。此處以正達為例,其日線處於高檔、週線尚在半山腰:

型態3》日線、週線處於多頭高檔

此型態指的是股價未創歷史高點,但已接近高檔,適合以短線策略為主,操作上建議待股價回檔再觀察。

具代表性的個股有:鈊象(3293)、安國(8054)、訊達(6140)、凱碩(8059)、芯鼎(6695)、訊芯-KY(6451)、建通(2460)等。此處以鈊象為例,其日線、週線處於多頭高檔:

型態4》日線、週線皆創歷史高點

此型態代表個股股價已走出一段漲勢,故建議以短線、沿著5日均線為主要操作方式。

具代表性的個股有:智原(3035)、富世達(6805)、富旺(6219)、宏全(9939)、大聯大(3702)、聯合(4129)、蔚華科(3055)等。此處以智原為例,其日線、週線皆創歷史高點:

技術分析是散戶在股市獲利的最短路徑

「股票沒有好壞,只有多空。」這是朱家泓多年來鑽研技術分析的心得。他認為,基本面、產業前景再好的股票,都還是會面臨下跌的命運,由於散戶存在著資訊落差及金錢落差,要在股市大池中與資金龐大的主力大戶們奮鬥,就要找到最淺顯易懂的方法。而「線圖」是不會說謊的,所以對散戶來說,技術分析是最為簡單,也是能在股市中獲利最近的一條路,只要熟練了之後,就可以依據線圖給出的訊號,實現「大賺小賠」的目標。(文◎劉瓊雯)

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小檔案_朱家泓

出生:1949年
學歷:中正理工學院(已改制為國防大學理工學院)
經歷:上校軍官退伍、禮品印刷公司負責人
現職:專業投資人、股票期貨講師
著作:《抓住飆股輕鬆賺》、《抓住線圖股民變股神》、《做對5個實戰步驟你就是賺錢高手》、《抓住K線獲利無限》、《高勝率型態學大全》等

作者簡介_Smart 智富月刊

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