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台積電、聯電領軍，台股牛年開紅盤！這檔IC設計Q1淡季不淡，季增挑戰15%！

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撰文者：蔡誠圃 2021.02.18 瀏覽數：13027

美股》債市拋售引觀望，4大指數漲跌各半

2月16日雖然市場樂觀看待疫苗施打進度，加上確診數下降，仍為美股多方帶來助力，但債市出現拋售潮引發市場觀望，4大指數終場漲跌各半，漲跌幅介於-0.34%～0.59%，其中道瓊續創高，終場漲幅收斂至0.2%；S&P 500、那指收黑。

雖然英國發現另一種變異的新冠病毒B1525，但債券殖利率走揚，加上美元走強，壓抑金價表現，現貨黃金終場收跌1.27%，以每盎司1,795.46美元作收，仍不排除回測2020年11月30日低點每盎司1,764.29美元關鍵支撐的可能。

S&P 500 11大板塊跌8漲3，其中能源收漲2.26%，表現最佳，公用事業、房地產、醫療保健終場皆跌逾1%，表現最差。由於疫情確診數明顯下降，加上疫苗施打進度樂觀，帶動復甦概念股再度重回盤面焦點。

其中郵輪類股雖然受Berenberg下調評等，其中Carnival、Royal Caribbean皆由持有降至賣出，但復甦憧憬仍激勵股價分別收漲9.08%、9.71%，而Berenberg亦將Norwegian Cruise Line Holdings由買進降至持有，且公司先前宣布停航期限延長至2021年5月亦為觀望；但Norwegian Cruise Line Holdings可能效仿先前較小型的郵輪商Saga，採取登上郵輪的旅客皆須證明已接種疫苗的舉措，暫時抵銷債務與延長復航期限的利空，股價隨族群走揚，終場收漲7.01%。

JP Morgan、Goldman Sachs同步看好油市將隨經濟復甦，加上紓困措施持續，有望步入另外一個超級週期，其中JP Morgan的分析師Christyan Malek最樂觀，預期油價可能上看每桶100美元，而Goldman Sachs的分析師Jeffrey Currie亦看好各國紓困舉措有望帶動需求，並於2025年開始趨緩，加上疫情確診數降低，石油3巨頭全數收紅，CHEVRON漲幅2.05%，EXXON MOBIL漲幅3.01%，CONOCOPHILLIPS漲幅3.58%。

尖牙股漲跌互現，Facebook漲幅1.28%，Netflix漲幅0.14%，Amazon跌幅0.27%，Apple跌幅1.61%，Alphabet漲幅0.75%。

道瓊成分股跌多漲少，其中Boeing雖於2月16日收漲2.94%，收復季線，但發展速度位列前茅的Singapore Airlines，將接近30億美元的訂單與其他資本支出向後推延，引起市場觀望疫情導致航空業者的損失，加上持續裁員，縱使疫情確診下降，但航旅需求的恢復速度可能不如預期。而Singapore Airlines雖然並未取消既有訂單，但推延訂單亦可能影響Boeing後續營收表現。

費半成分股漲多跌少，其中ENTEGRIS、MKS分別收漲3.84%、2.85%，表現最佳；AMD、XILINX雙雙跌逾2%，表現最弱。

由於美國天氣轉冷，帶動冬季能源需求，令美國石油產量降幅達3成，其中二疊紀盆地的石油產量的降幅達65%，加上疫苗施打帶動復甦憧憬，激勵美油、布油終場分別收漲0.02%、0.25%。

只是後續市場逐步聚焦，在油價回升時，OPEC＋是否仍能維持嚴格限產，短線關鍵將落於3月4日的OPEC＋會議，且先前成員增產空間主要來自沙特自願減產，沙特持續減產與否，可能為本次會議重心。

整體而言，疫情確診人數下降，但醫療資源、疫苗對變異後的病毒是否有效仍為焦點，短線上則聚焦在經濟刺激法案的推動時程。

台股》權王領軍大發利市，加權大漲559點再創高

由於台股新春封關期間各國疫情確診出現趨緩，且指數多數走揚，台積電ADR創高，拜登政府承諾將解決全球晶片荒，亦帶動台積電（2330）、聯電（2303）等晶圓代工廠的前景，帶動台股出現補漲行情，台積電大漲4.91%、聯電大漲8.88%，領軍加權大漲559.89點，以1萬6,362.29點作收，成交量4,131億7,800萬元。

OTC櫃買指數同步收漲2.48%，搶回月線；3大類股指數全數收紅；29大類股指數全數收漲，造紙、半導體雙雙飆逾5%，表現最佳，電子零組件、塑膠2類股亦漲逾4.5%。

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註：以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為372億9,200萬元，外資為296億8,700萬元，投信為5億5,900萬元。

權值股》ADR於休市期間大漲近20%，日月光投控強鎖漲停

權值股部分，日月光投控（3711）由於有望持續受惠5G及WiFi相關應用擴大，帶動半導體封測需求持續成長，而2021年打線的需求仍維持強勁，但在機台交期拉長的背景下，將令產能吃緊至2021年年底；同時日月光投控ADR於休市期間大漲近20%，2月17日漲停開出，強鎖2萬9,790張。

IC設計中，聯詠（3034）受到市場看好2020年度合併營收達799億6,000萬元，年增達24.2%、創歷史高，且年度獲利達118億1,700萬元，年增高達49%、EPS達19.42元；公司亦看好2021.Q1淡季不淡，季增有望挑戰12.2%～15.8%，續創歷史高，亦帶動股價強攻漲停。

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註：以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險　　資料來源：籌碼K線

族群》MSCI明晟增列成分股，南電大漲8.11%

族群部分百花齊放，ABF、矽晶圓、航運、造紙、被動元件各有表現，其中環球晶（6488）公開收購德國同業世創股權案，由於日前（2月15日）宣布延長收購期間至3月1日止，帶動股價2月17日早盤開高強攻漲停，順利收復月線支撐。

中美晶（5483）雖一度隨環球晶的漲幅上攻，盤中一度漲逾8%，但受前段壓力影響，終場漲幅收斂至4.19%，收復月線。

而南電（8046）由於1月合併營收達39億2,000萬元，月增5.1%、年增58.1%，創歷年同期高，公司明言2月營收表現雖受工作天數減少影響，但2021.Q1仍有望不淡，全年則有望挑戰季季增；同時，整體產業受市場看好，ABF的供需吃緊情況可能持續2年～3年，將有利南電至2022年的獲利表現，MSCI明晟日前公布的季度調整中，亦增列南電為成分股，2月17日大漲8.11%續創高，其走勢亦帶動景碩（3189）強攻漲停、欣興（3037）收漲2.12%。