平民股神資產破億》蘇松泙:除權息行情,我採取短打3步驟

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平民股神資產破億》蘇松泙:除權息行情,我採取短打3步驟

除權息行情的操作,我習慣採取短打的方式,也就是參與除權息前一段時間的漲幅,以及除權息當天的漲幅。通常我會觀察當年最先開始除權息的股票,當作今年除權息行情好不好的評估指標。

如果行情好,接下來我會多投入一些資金,積極操作;行情不好,就縮小投入資金,謹慎以對。以下是我在除權息期間的大致操作流程:

步驟1》從率先除權息個股,觀察有無除權息行情
台股除權息的時間多半落在每年的7~8月,少數股票會在6月時啟動,有些則是9月才會進行。假設某一家公司習慣在6月除權息,通常每一年大多都會維持這個習慣。

現在上網很方便,我們可以很輕鬆找到除權息資料(詳見《平民股神蘇松泙不蝕本投資戰法 圖解精華》3-2「圖解查詢」),進而從6月就率先除權息的個股,觀察是否有行情。如果最先在6月除權息的幾檔個股(特別是熱門股、權值股)有好表現,就可以期待。

以創意(3443)為例,2018年6月1日星期五,率先打頭陣除息5元,除息前一日收盤價255元,除息開盤報價250元,當天收盤264元,上漲14元,不僅填息完成還強勢上漲,令人期待後續其他股票的行情。到了6月4日星期一,富邦媒(8454)除權息。富邦媒前一交易日收盤價240元,6月4日除息8元,除息開盤報價232元,收盤價也是232元,等於是平盤收場,表現平平。

再來看台股最大的權值股台積電(2330),2018年3月到6月都是下跌走勢,接近除息也沒有明顯上漲。台積電在6月25日除息8元,前一日收盤價227.5元,除息開盤報價219.5元,當天收盤218元,下跌1.5元。且在6月28日還下探到210元。

由於台積電的除息行情不算好,我認為2018年的其他股票也普遍不會有特別的好表現,所以我把部位縮小,如果真的不小心虧損,也可以將損失控制在較低的水位。

步驟2》擇日於下午1點25分定格時買進
除權息前7天左右,開始觀察股價走勢,如果有逐漸上漲跡象,可以提前在前7天買進。如果股價持平,或是不想承受買進後到除權息日這段期間的變化風險,可以在除權息前一交易日買進。

買進除權息股票,無論是提前幾天買,或是前一天買都可以。而我習慣在下午1點25分定格時買進(現行台股交易方式為收盤前5分鐘暫停成交,以集中競價方式撮合,1點30分才會知道收盤價),如果有買到,成交價就會是當天的收盤價,不需要擔心買進之後的價格下跌。

步驟3》按除權息日股價狀況,決定賣股決策
除權息當天,以當天開盤報價(即「開盤參考價」)為基準,觀察股價走勢,決定是否要賣出股票,以一般股票來說,我會從以下2種狀況決定不同賣股決策:

1.若股價在平盤以下,趕快停損賣出
平盤指的是股價與「除權息當天開盤報價」相同。假設除權息前一日收盤價95元,除權息當天開盤報價是90元,當盤中股價維持90元就是平盤;如果股價為93元,這代表上漲3元;股價為88元,就代表下跌2元。若股價低於90元,也就是在平盤以下,那這檔股票當天收盤時很可能會貼息,如果對於這檔股票沒有信心,不想承擔可能續跌的風險,可以趕快停損賣出。

2.若見紅或長紅,當天賣股或隔天賣股
若股價上漲(見紅),而且有很大的漲幅(長紅),代表你不僅賺到了股利,還外加這天的股價上漲,可以先停利出場。如果捨不得在這天賣股,也可以再多放一天觀察;然而一旦隔天股價不強,低於除權息當日的最高價,就要準備賣股。

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