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圖片來源:達志影像

台股第1檔月月配ETF復華台灣科技優息(00929),不到一年規模突破千億,近期又增加2檔月月配ETF新秀。中信成長高息(00934)與台新永續高息中小(00936),這3檔該怎麼挑呢?選股邏輯又有什麼不同呢?今天老牛一次幫你整理!

中信成長高息(00934)選股邏輯


特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數:
市值:市值前200大或是市值前300大但殖利率前50。
流動性:近3月日平均成交額達2,000萬。
3大指標:股息率高;股息穩定性高;財務體質優。
周轉率:每年4月、9月調整成分股。
填息力:填息能力強優先選入+殖利率流動性加權。
檔數:50檔成分股。

透過每年4月、9月調整成分股,在除權息旺季的4月~8月鎖定高股息標的;在除權息淡季的9月~隔年3月鎖定成長型標的,來解決賺股息賠價差的問題。

貼心提醒:00934因為剛上市的關係,可能要等半年後才會配息!

台新永續高息中小(00936)選股邏輯


特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數:
中小型股篩選:扣除市值前50大的台灣上市上櫃企業。
流動性:近3個月成交金額總額前70%,近12月至少10個月自由流通周轉率達1%以上。
永續優質企業:台灣永續評鑑等級BBB(含)以上,排除爭議性產業及重大事件黑名單企業。
獲利企業:納入近2年ROE皆為正數者。
高股息:股利指標加權,個別成分股權重上限10%。
檔數:30檔成分股。

集中鎖定中小型企業,在一開始的選股池中扣除市值前50大的台灣上市上櫃的企業,一年調整2次成分股,在6月、12月進行成分股定期審核。

貼心提醒:00936因為剛上市的關係,可能要等半年後才會配息!


3檔月月配比較

圖片來源:股海老牛

3檔月月配前10大成分股比較


00929成分股(資料日期:2023年11月3日):
1.矽創(8016):占比3.90%。
2.聯發科(2454):占比3.51%。
3.健鼎(3044):占比3.34%。
4.新普(6121):占比3.31%。
5.京元電(2449):占比3.31%。
6.啟碁(6285):占比3.10%。
7.大聯大(3702):占比2.98%。
8.群光(2385):占比2.94%。
9.瑞儀(6176):占比2.93%。
10.精成科(6191):占比2.83%。

00934成分股(資料日期:2023年11月3日):
1.聯發科(2454):占比7.17%。
2.聯電(2303):占比6.76%。
3.聯詠(3034):占比6.61%。
4.日月光(3711):占比6.43%。
5.瑞昱(2379):占比5.27%。
6.欣興(3037):占比4.24%。
7.萬海(2615):占比4.08%。
8.華碩(2357):占比3.75%。
9.南電(8046):占比3.60%。
10.頎邦(6147):占比3.43%。

00936成分股(資料日期:2023年11月3日):
1.聚陽(1477):占比5.16%。
2.啟碁(6285):占比4.71%。
3.中美晶(5483):占比4.65%。
4.東陽(1319):占比4.35%。
5.京元電(2449):占比4.28%。
6.群光(2385):占比4.14%。
7.豐泰(9910):占比3.96%。
8.台勝科(3532):占比3.96%。
9.瑞儀(6176):占比3.85%。
10.臻鼎-KY(4958):占比3.75%。

紅色字體個股屬於「老牛私藏定存股」名單,股息發放與獲利成長系較優,僅供參考。

老牛總結


00929上市不到一年規模已經到達千億等級,主因是「月月配」吸引不少投資人。而2檔月月配生力軍加入:00934與00936。有選擇障礙的粉絲敲碗,老牛幫大家來比一比。

老牛認為3檔月配高股息中,費用率與平準金制度,00929較有優勢。但00929年僅調整1次成份股,在股市劇烈變動下,反應會較慢,例如:AI風潮、電動車重摔,投資人應納入考量。

雖篩選機制不同,但可發現3檔月配型ETF產業均集中電子業,較容易受到產業景氣影響,波動較大,建議投資人可搭配其他標的分散風險喔。

本文獲「股海老牛」授權轉載,原文:ETF比較,兩檔月月生力軍,00934 vs 00936

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作者簡介_股海老牛

老牛秉持「安心抱緊」 投資理念,擅長「定存股」、「金融股」、「成長股」、「ETF」等投資主題。希望藉由分享我的財經知識與投資經驗,運用「抱緊處理」四大心法,協助投資人找到正確方向。告訴投資人如何實行股市「抱緊處理」精神,「上漲時抱得開心、下跌時抱得安心」,並帶領投資人成為左拿股利、右賺價差的股海贏家!

著作:
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